Índice:

• Damos-lhe as boas-vindas aos Pagamentos empresariais globais da Xe
• Instalar os pagamentos empresariais globais da Xe
• Como utilizar os pagamentos empresariais globais da Xe
• Adicionar faturas a pagar à sua caixa de saída
• Aprovação de um lote de pagamento
• Obter uma cotação da Xe

Damos-lhe as boas-vindas aos Pagamentos empresariais globais da Xe

Os pagamentos empresariais globais da XE são uma ferramenta proprietária que permite aos clientes processar pagamentos nacionais e globais aos seus fornecedores. É subscrito por ID da empresa e pode ser adicionada a implementações existentes do Sage Intacct. O acesso e as permissões dos utilizadores são geridos no âmbito do produto Sage Intacct.

Instalar os pagamentos empresariais globais da Xe

Depois de estabelecer contas com a Xe e o Sage Intacct, é elegível para instalar e configurar os Pagamentos empresariais globais da Xe nos seus ambientes Intacct.

Necessitará das seguintes subscrições no Sage Intacct:

• Várias moedas
• Serviços de plataforma
• Serviços web

Configuração

Para configurar os Pagamentos empresariais globais da Xe, consulte o Guia do utilizador para a configuração dos Pagamentos empresariais globais da Xe.

Como utilizar os pagamentos empresariais globais da Xe

Adicionar faturas a pagar à sua caixa de saída

Quando as suas faturas forem lançadas em Contas a pagar, navegue para Pagar faturas

No ecrã Pagar faturas:

• Selecione Transferência de registos como método de pagamento.
• Selecione Intervalo de fornecedores e/ou Moeda da fatura para filtrar.
• No campo Banco, selecione a conta de compensação pretendida.
  • Certifique-se de que preenche o campo Banco em último lugar, caso contrário, os campos anteriores serão apagados.
• Selecione as faturas que devem ser incluídas no lote de pagamento e clique em Adicionar à Caixa de saída.
  (Estes campos são obrigatórios).

Dica: se estiver num ambiente com várias moedas, defina a data de pagamento para a data de hoje. Caso contrário, pode receber uma mensagem de erro relativa à taxa de câmbio. Esta data será substituída numa etapa posterior.

Dica: utilize o filtro para identificar todos os fornecedores configurados para pagamento através dos pagamentos empresariais globais da Xe.

Depois de selecionar Adicionar à Caixa de saída, irá automaticamente para o ecrã Adicionar mais detalhes.

• Ser-lhe-á pedido que adicione um memorando e um n.º de documento. Estes campos podem ser ignorados.
• Preencha o valor pago pelo banco (exigido pela Sage). Estes dados serão anulados quando as cotações forem obtidas. Pode simplesmente introduzir "1" e selecionar Guardar (isto é obrigatório).
• Aguarde a notificação do Intacct de que o pagamento foi adicionado com êxito à caixa de saída.
• Se tiver várias faturas em moedas diferentes, repita este processo alterando a Moeda da fatura e adicionando as faturas à Caixa de saída.

Dica: não se esqueça de atualizar a sua seleção de conta bancária.

Criar um pagamento ou um lote de pagamentos

Pode criar um pagamento único ou um lote de pagamentos. Neste passo, está a criar o lote para validação, a verificar os dados bancários e a garantir que todas as informações estão corretas.

• Vá automaticamente para o ecrã e selecione Adicionar.

Pode filtrar os pedidos de pagamento na caixa de saída.

• Selecione um banco e aplique o filtro.
• Marque a caixa dos pagamentos que tem de processar. Certifique-se de que as datas de destino são atuais ou futuras e, em seguida, selecione Adicionar seleção.
• Se estiver a utilizar o fornecedor com a Configuração de várias contas bancárias, selecione a conta bancária adequada para pagamento.

Está agora a ver uma função de filtragem dos pedidos de pagamento na caixa de saída.

• Selecione um banco e aplique o filtro.
• Se precisar de adicionar mais pagamentos, selecione Voltar ao filtro e adicione-os. Se estiver pronto para prosseguir, selecione Criar.

Se utilizar o fluxo de trabalho de aprovação de pagamentos empresariais globais da Xe, serão enviadas notificações por e-mail aos seus aprovadores designados, notificando-os de que os pagamentos estão prontos para aprovação.

Aprovação de um lote de pagamento

Nesta etapa, está a aprovar que o fornecedor, os dados bancários e os montantes estão corretos.

• Agora, irá para a página Transações.
• As transações) aparecerão com o estado "A aguardar aprovação".
• Selecione Editar e, em seguida, selecione Aprovar transação.

Enviar a transação para a Xe

A transação será enviada para a Xe para validar todas as informações bancárias e detalhes de pagamento.

• Verá que o estado dos pagamentos passa a ser Não enviado.
• Selecione Editar no elemento de linha aplicável.
  • Certifique-se de que tem sessão iniciada na Xe. Se não tiver, selecione Iniciar sessão na Xe e forneça as credenciais.
     
     
• Selecione Enviar para iniciar o processo de envio da transação para a Xe.

Obter uma cotação da Xe

A Xe fornecerá uma taxa de câmbio em tempo real para todos os pares de moedas no seu lote.

• Selecione Editar na transação e, em seguida, selecione Cotação.

Aprovar a cotação e finalizar a transação

Terá a oportunidade de rever todas as informações uma última vez.

• A cotação permanecerá bloqueada durante 60 segundos. Se passarem 60 segundos e precisar de uma nova cotação, clique em Atualizar.
• Para concluir a transação, assinale a caixa Concordar com os termos e, em seguida, selecione Aprovar.