Índice:
- Permissões necessárias para todos os utilizadores dos Pagamentos empresariais globais da Xe
- Criar e guardar uma função
- Permissões de contas a pagar
- Autorizações de gestão de tesouraria
- Utilizadores que podem criar transações de pagamentos empresariais globais da Xe
- Utilizadores com permissões de aprovação
- Utilizadores com permissões do tipo "Enviar para a Xe"
Permissões do Intacct necessárias para usar o Xe Global Business Payments
Permissões obrigatórias para todos os utilizadores dos Pagamentos empresariais globais da Xe:
Contas a pagar:
- Objeto do fornecedor: Listar e visualizar
- Objeto das contas: Listar e visualizar
- Objeto de pedidos de pagamento: Listar, visualizar e editar
Empresa:
- Moedas de transação: Listar e visualizar
Gestão de tesouraria:
-
Contas correntes: Listar e visualizar
(para processar transações nacionais ou na mesma moeda) - Contas: Adicionar e editar
Criar e guardar uma função
Passo 1: Navegue até Empresa -> Funções
Passo 2: Clique em "Adicionar"
Passo 3: Crie um nome para a função e guarde
Subscrições e permissões
Passo 4: Clique em "Assinaturas" na função que acabou de ser criada
Passo 5: Defina permissões para o seguinte:
- EMPRESA
- Gestão de tesouraria
- Contas a pagar
Depois de selecionar Permissões da empresa, desloque-se para baixo até "Moedas de transação"
- Selecione "Listar" e "Visualizar"
Permissões de contas a pagar
Depois de clicar em Permissões das Contas a pagar, desloque-se para:
- Fornecedores: Selecione "Listar" e "Visualizar"
- Faturas: selecione "Lista" e "Ver"
- Pedidos de pagamento: Selecione "Listar", "Visualizar" e "Editar"
Autorizações de gestão de tesouraria
Depois de selecionar Permissões em Gestão de tesouraria, desloque-se para Contas correntes
- Selecione "Lista" e "Ver"
Utilizadores que podem criar transações de pagamentos empresariais globais da Xe
"Transações" refere-se à criação de um lote de pagamentos.
Contas a pagar: Pagar faturas - Executar
Configure as caixas de verificação como mostrado para os utilizadores que têm permissão para criar transacções. As permissões de menu são opcionais.
Utilizadores com permissões de aprovação
A "aprovação" refere-se à aprovação de um lote de pagamento antes de ser enviado para a Xe para devolver uma cotação.
- Todos os utilizadores com permissões de aprovação devem ser listados na Configuração Xe.
- Configure as caixas de verificação para os utilizadores que têm permissão para aprovar transações.
- As permissões de menu são opcionais
Utilizadores com permissões do tipo "Enviar para a Xe"
"Enviar para a Xe" refere-se ao envio do lote de pagamento para a Xe para criar a ligação e devolver uma cotação.
- Todos os utilizadores com esta permissão têm de ser utilizadores aprovados da Xe com um início de sessão na Xe.
- Configure as caixas de verificação para os utilizadores que têm permissão para enviar transações para a Xe.
Utilizadores com permissões "Obter cotação" e "Aprovar cotação"
Estas permissões permitem aos utilizadores solicitar e aprovar uma cotação cambial junto da Xe.
Passo 1: configure as permissões do Livro-razão.
Passo 2: Configure as caixas de marcação para os utilizadores que têm permissão para obter e aprovar cotações.
Utilizadores com permissões de sincronização e publicação
Esta permissão permite aos utilizadores "Sincronizar e lançar" pagamentos no Livro-razão.
- Configure as caixas de verificação para os utilizadores que têm permissão para sincronizar e publicar.