Índice:

• Criar uma conta de compensação para pagamentos
• Configurar os pagamentos empresariais globais da Xe
• Configurar as notificações por e-mail
• Configurar a faturação AP/pagamento de taxas Xe (opcional)
• Configuração de aprovação de pagamentos nas Contas a pagar (opcional)
• Configurar a aprovação de transações (opcional)
• Configurar as informações bancárias do fornecedor para a Xe
• Exportar informações bancárias do fornecedor
• Importar informações bancárias do fornecedor
• Funcionalidade de várias contas bancárias por fornecedor

Criar uma conta de compensação para pagamentos

Para configurar uma conta de compensação para os seus pagamentos, deve adicionar a sua conta bancária à área de conta(s) corrente(s). Esta conta corrente será usada para todas as liquidações tendo como base os Pagamentos empresariais globais da Xe e será conhecida como CONTA DE COMPENSAÇÃO.

Navegue até ao módulo Gestão de Tesouraria, clique no sinal "+" junto a "CONTA CORRENTE" para adicionar uma nova conta corrente:

No separador Detalhes (sublinhado a azul), defina as informações da conta corrente que funcionará como a(s) sua(s) conta(s) de compensação.

Conta corrente

1. ID da conta: crie um ID de conta único. Por exemplo, pode configurá-lo como "Xe - Wells Fargo USD".
   Nota: uma vez guardado, não é possível editar nem alterar o nome.
2. Nome do banco: crie um nome de banco. Por exemplo, pode simplesmente utilizar "Xe" ou replicar o nome da sua conta bancária.
3. Moeda: a moeda selecionada deve corresponder à sua conta bancária de compensação. Por exemplo, "Wells Fargo = USD".

Informações contabilísticas

1. Conta GL: adicione uma conta GL associada à conta corrente de compensação.
2. Livro predefinido do Livro-razão a pagar: este livro será utilizado para registar os lançamentos no livro da conta de compensação tendo como base as faturas em lote criadas.
3. ID do local: escolha a entidade que se associa à conta corrente de compensação para pagar as faturas.

Clique no botão "Guardar" e aceda à página principal Contas correntes.

Ative os pagamentos empresariais globais da Xe para a conta de compensação

1. Clique em "Editar".
2. Aceda ao separador "Configuração da Xe".
3. Assinale a caixa de verificação "Ativar Xe".
4. Preencha os três campos obrigatórios:
   • Número da conta Xe: a Xe fornecer-lhe-á este número de conta.
   • Conta bancária de financiamento Xe: selecione a sua conta corrente.

   • Diário para financiamento Xe: este diário registará o financiamento da sua transação a partir da sua conta bancária (por exemplo, Wells Fargo) para a conta corrente nomeada, que atua como uma conta de compensação para pagamentos empresariais globais da XE.

     Pode ser um diário existente ou um novo diário.

Configurar os pagamentos empresariais globais da Xe

É necessário que tenha um utilizador do serviço web com privilégios de administrador COMPLETO para concluir estes passos:

1. Selecione Empresa na lista da barra de ferramentas principal.
2. Selecione Utilizadores do serviço web.
3. Atribua a função Xe a esse utilizador do serviço Web.
4. Selecione Xe na lista da barra de ferramentas principal.
5. Selecione Configuração.

6. Na secção Configuração administrativa Intacct, utilize as credenciais de utilizador do serviço Web para preencher:

   • ID do utilizador
   • Palavra-passe do utilizador

   Esta secção só é editável no nível superior.

Para obter assistência na criação de um utilizador do serviço web, contacte o seu gestor de conta Sage Intacct ou visite o centro de ajuda da Intacct.

 
 

Configurar as notificações por e-mail

Para ativar, copie as notificações de rejeição por e-mail:

1. O endereço de e-mail indicado receberá uma notificação quando o(s) pagamento(s) for(em) rejeitado(s) pela Xe.
2. São permitidos vários endereços de e-mail. Estas mensagens de e-mail devem ser separadas por um ponto e vírgula ";" e não é necessário espaço.

Configurar a faturação AP/pagamento de taxas Xe (opcional)

A configuração desta secção destina-se a registar as faturas e os pagamentos relativos às taxas de pagamento Xe. Por exemplo, pagamento(s) interno(s).​

Ative a opção "Permitir pagamentos nacionais" apenas se pretender utilizar os pagamentos empresariais globais da Xe para pagamentos na mesma moeda (por exemplo, transferências de USD para USD).

Preencha os seguintes campos em conformidade:

1. Selecione o Fornecedor a quem pretende pagar na mesma moeda.
2. Selecione a Conta GL para registar as taxas de pagamentos empresariais globais da Xe.
3. Selecione a Localização para registar as taxas de pagamentos empresariais globais da Xe em relação à entidade correta.
4. Selecione o Departamento para registar as taxas de taxas de pagamentos empresariais globais da Xe.

Configuração de aprovação de pagamentos nas Contas a pagar (opcional)

Se a opção Aprovação de pagamento estiver ativada no módulo Contas a pagar, pode ativar a aprovação automática de pagamentos AP.

1. Na secção Configuração de aprovação de pagamentos nas Contas a pagar, utilize as credenciais de utilizador do serviço Web para preencher:
   • ID do utilizador de aprovação
   • Palavra-passe do utilizador de aprovação

Configurar a aprovação de transações (opcional)

Ao clicar em cada caixa, irá ativar as seguintes funcionalidades:

• Ativa o processo de aprovação Xe.
• O transmitente recebe notificações por e-mail quando a transação é aprovada.
• O aprovador recebe notificações por e-mail das transações que necessitam da sua aprovação.

Todos os aprovadores receberão notificações por e-mail para qualquer transação que necessite de aprovação. Adicione os endereços de e-mail (separados por ";") que irão receber as notificações.

Os controlos de aprovação fornecidos são separados por utilizadores ou níveis de montante mínimo. ​

• Selecione o aprovador no menu pendente. São permitidos vários utilizadores.
• Se a opção "Aprovar por nível" estiver selecionada, introduza o limite em dólares e os aprovadores para cada nível. 

Configurar as informações bancárias do fornecedor para a Xe

Para ativar pagamentos a fornecedores através dos pagamentos empresariais globais da Xe, siga estes passos:

1. Navegue até ao módulo Contas a pagar e selecione Fornecedores.
   
    
    
2. Clique em "Editar" para o fornecedor que pretende ativar para os pagamentos empresariais globais da Xe.
   
    
    
3. Preencha o separador Fornecedor na secção "Contacto principal" com os seguintes campos:
   • Linha de endereço 1 (obrigatório)
   • Linha de endereço 2 (opcional) Será preenchido automaticamente quando a linha de endereço 1 tiver mais de 35 caracteres.
   • Cidade (obrigatório)
   • Estado/Território (obrigatório)
   • Código postal (obrigatório)
     
     Nota: todos os valores introduzidos nesta secção devem ser apenas caracteres SWIFT.
     
     
      
4. Preencha a informação da Xe com os seguintes campos:
   • Nome da empresa (facultativo). Preencha se o nome do fornecedor for diferente do nome do destinatário utilizado para os pagamentos em moeda estrangeira.
   • Nome da conta do destinatário​ (obrigatório). 
   • Número da conta do destinatário​ ​(consulte o Guia de pagamentos da Xe)
   • IBAN do destinatário ​(consulte o Guia de pagamentos da Xe)
   • BIC/SWIFT do destinatário​ ​(consulte o Guia de pagamentos da Xe)
   • Código de compensação nacional do destinatário​ ​(consulte o Guia de pagamentos da Xe)
   • Campos do banco intermediário​ (opcional. Preencha de acordo com as suas necessidades, se aplicável)
   • Código do país do destinatário (obrigatório. Deve ser o código do país com 2 dígitos. Por exemplo, CA para Canadá).
   • Dados do intermediário (só é necessário se for especificado pelo fornecedor; caso contrário, a Xe escolherá automaticamente o banco intermediário).
     
      

Exportar informações bancárias do fornecedor

1. Navegue para Xe no menu pendente e selecione Exportar fornecedores.
   
   
    
2. Clique no botão "Procurar" para visualizar os fornecedores existentes.
   
   
    
3. Clique em "Exportar" para transferir o ficheiro.
4. Recomendamos que limpe os dados existentes no ficheiro e o guarde em formato Excel.​
5. Atualize e preencha o modelo com os fornecedores existentes e as respetivas informações bancárias e guarde o ficheiro em formato CSV. Para obter mais informações, utilize os campos obrigatórios em "Configurar informações bancárias do fornecedor para Xe" e utilize o "Guia de pagamento Xe". 
    

Importar informações bancárias do fornecedor

Agora que exportou, limpou e atualizou os seus fornecedores, os dados estão prontos para serem importados de volta para a aplicação Xe.​

1. Navegue para Xe no menu pendente e selecione Importar fornecedores.
2. Selecione o ficheiro de importação e clique em "Importar fornecedores".
    
    
3. Selecione o ficheiro de importação em "Escolher ficheiro" e clique em "Importar" para importar o ficheiro. ​
4. A importação será processada offline. ​
5. Se necessário, pode definir uma notificação por e-mail para os resultados da importação.​
6. Marque a caixa "Ativar notificação por e-mail" e introduza o endereço de e-mail.​
    
    
7. Navegue até ao menu Intacct e selecione "Xe" ​
8. Selecione "Configuração"​
9. Marque a caixa "Permitir várias contas bancárias por fornecedor"​

10. Clique em "Guardar"​

    Tenha em atenção que se optar por selecionar esta funcionalidade e depois a desativar, todos os detalhes serão removidos. 

Funcionalidade de várias contas bancárias por fornecedor

Para adicionar várias contas bancárias a um fornecedor:

1. Aceda a Contas a pagar, selecione Fornecedores e, em seguida, Editar.
2. Desloque-se para Informações de pagamento e clique no símbolo "+" para adicionar contas adicionais.

Quando clica no sinal de mais, a janela abaixo é apresentada e pode preencher os campos obrigatórios.