Spis treści:

• Witamy w Xe Global Business Payments
• Instalacja Xe Global Business Payments
• Jak używać Xe Global Business Payments
• Dodawanie rachunków do zapłaty do Państwa skrzynki nadawczej
• Zatwierdzanie partii płatności
• Uzyskiwanie wyceny od Xe

Witamy w Xe Global Business Payments

Xe Global Business Payments to zastrzeżone narzędzie, które umożliwia klientom przetwarzanie płatności krajowych i globalnych na rzecz swoich dostawców. Jest subskrybowany przez Company ID i może być dodawany do istniejących wdrożeń Sage Intacct. Dostęp użytkowników i uprawnienia są zarządzane w ramach produktu Sage Intacct.

Instalacja Xe Global Business Payments

Po utworzeniu kont zarówno w Xe, jak i Sage Intacct, mogą Państwo zainstalować i skonfigurować Xe Global Business Payments w środowiskach Intacct.

Do korzystania z usługi Sage Intacct będziesz potrzebować następujących subskrypcji:

• Wielowalutowość
• Usługi platformy
• Usługi internetowe

Konfiguracja

Aby skonfigurować Xe Global Business Payments, proszę zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika konfiguracji Xe Global Business Payments.

Jak używać Xe Global Business Payments

Dodawanie rachunków do zapłaty do Państwa skrzynki nadawczej

Gdy rachunki zostaną zaksięgowane w Zobowiązania, przejdź do Opłać rachunki

Na ekranie Opłać rachunki:

• Wybierz Przelew bankowy jako metodę płatności.
• Wybierz Zakres dostawcy i/lub Walutę rachunku do filtrowania.
• W polu Bank proszę wybrać żądane Konto rozliczeniowe.
  • Upewnij się, że pole Bank jest wypełnione jako ostatnie, w przeciwnym razie usunie poprzednie pola.
• Proszę wybrać rachunki, które muszą zostać uwzględnione w partii płatności i kliknąć Dodaj do skrzynki nadawczej.
  Te pola są wymagane.

Wskazówka: Jeśli znajdują się Państwo w środowisku wielowalutowym, proszę ustawić datę płatności na dzisiejszą. W przeciwnym razie mogą Państwo otrzymać komunikat o błędzie dotyczącym kursu wymiany. Ta data zostanie nadpisana w późniejszym kroku.

Wskazówka: Użyj filtra, aby zidentyfikować wszystkich dostawców skonfigurowanych do płatności za pośrednictwem Xe Global Business Payments.

Po wybraniu opcji Dodaj do skrzynki nadawczej zostaną Państwo automatycznie przekierowani do ekranu Dodaj więcej szczegółów.

• Zostanie wyświetlony monit o dodanie notatki i numeru dokumentu. Te pola można zignorować.
• Proszę wypełnić kwotę zapłaconą przez bank (wymaganą przez Sage). Dane te zostaną zastąpione po uzyskaniu kwotowań. Może Pan/Pani po prostu wprowadzić "1" i wybrać Zapisz (jest to wymagane).
• Proszę czekać na powiadomienie od Intacct, że płatność została pomyślnie dodana do skrzynki nadawczej.
• Jeśli mają Państwo wiele rachunków w różnych walutach, proszę powtórzyć ten proces, zmieniając walutę rachunku i dodając rachunki do skrzynki nadawczej.

Wskazówka: Proszę pamiętać, aby zaktualizować wybór konta bankowego.

Tworzenie płatności lub serii płatności

Możesz utworzyć pojedynczą płatność lub partię płatności. W tym kroku budują Państwo partię do walidacji, sprawdzają dane bankowe i upewniają się, że wszystkie informacje są poprawne.

• Zostaną Państwo automatycznie przekierowani do ekranu i wybiorą opcję Dodaj.

W skrzynce nadawczej można filtrować żądania płatności.

• Proszę wybrać bank i zastosować filtr.
• Zaznacz pole przy płatnościach, które musisz przetworzyć. Upewnij się, że daty docelowe są obecne lub przyszłe, a następnie wybierz Dodaj wybrane.
• Jeśli używasz konfiguracji Dostawcy z wieloma kontami bankowymi, wybierz odpowiednie konto bankowe do dokonania płatności.

Teraz przeglądają Państwo funkcję filtrowania żądań płatności w skrzynce nadawczej.

• Proszę wybrać bank i zastosować filtr.
• Jeśli potrzebujesz dodać więcej płatności, wybierz Powrót do filtru i dodaj je. Jeśli są Państwo gotowi, aby kontynuować, proszę wybrać Utwórz.

Jeśli korzystają Państwo z przepływu pracy zatwierdzania Xe Global Business Payments, powiadomienia e-mail zostaną wysłane do wyznaczonych osób zatwierdzających, informując ich, że płatności są gotowe do zatwierdzenia.

Zatwierdzanie partii płatności

Na tym etapie zatwierdzają Państwo, że sprzedawca, dane bankowe i kwoty są poprawne.

• Zostaną Państwo przekierowani na stronę transakcji.
• Państwa transakcje pojawią się ze statusem Oczekiwanie na zatwierdzenie.
• Wybierz Edytuj, a następnie Zatwierdź transakcję.

Wysyłanie transakcji do Xe

Transakcja zostanie wysłana do Xe w celu zweryfikowania wszystkich informacji bankowych i szczegółów płatności.

• Zobaczysz, że status Twoich płatności teraz brzmi Niewysłane.
• Wybierz Edytuj przy odpowiednim elemencie wiersza.
  • Proszę upewnić się, że są Państwo zalogowani do Xe. Jeśli nie, proszę wybrać Logowanie do Xe i podać dane uwierzytelniające.
     
     
• Proszę wybrać Wyślij, aby rozpocząć proces wysyłania transakcji do Xe.

Uzyskiwanie wyceny od Xe

Xe zapewni kurs wymiany na żywo dla wszystkich par walutowych w Państwa partii.

• Proszę wybrać Edytuj w transakcji, a następnie proszę wybrać Wycena.

Zatwierdzanie oferty i finalizowanie transakcji

Będą Państwo mieli okazję przejrzeć wszystkie informacje po raz ostatni.

• Oferta cenowa pozostanie zablokowana przez 60 sekund. Jeśli minie 60 sekund i potrzebna będzie nowa wycena, proszę kliknąć Odśwież.
• Aby zakończyć transakcję, zaznacz pole Zgadzam się z warunkami, a następnie wybierz Zatwierdź.