Spis treści:

• Wymagane uprawnienia dla wszystkich użytkowników Xe Global Business Payments
• Tworzenie i zapisywanie roli
• Uprawnienia do zobowiązań płatniczych
• Uprawnienia do zarządzania gotówką
• Użytkownicy, którzy mogą tworzyć transakcje Xe Global Business Payments
• Użytkownicy z uprawnieniami do zatwierdzania
• Użytkownicy z uprawnieniami „Wysyłaj do Xe”

Wymagane uprawnienia Intacct do korzystania z Xe Global Business Payments

Wymagane uprawnienia dla wszystkich użytkowników Xe Global Business Payments:

Zobowiązania do zapłaty:

• Obiekt sprzedawcy: Lista i wyświetlanie
• Obiekt rachunków: Lista i wyświetlanie
• Obiekt żądań płatności: Lista i wyświetlanie i edytowanie

Firma:

• Waluty transakcyjne: Lista i wyświetlanie

Zarządzanie gotówką:

• Rachunki bieżące: Lista i wyświetlanie
  (do przetwarzania transakcji krajowych lub w tej samej walucie)
• Rachunki: Dodawanie i edytowanie

Tworzenie i zapisywanie roli

Krok 1: Przejdź do Firma -> Role
Krok 2: Kliknij „Dodaj”
Krok 3: Utwórz nazwę dla roli i zapisz

Subskrypcje i uprawnienia

Krok 4: Kliknij „Subskrypcje” na właśnie utworzonej roli

Krok 5: Ustaw uprawnienia dla następujących elementów:

• Firma
• Zarządzanie gotówką
• Zobowiązania

Po wybraniu uprawnień firmy przewiń w dół do "Waluty transakcji"

• Wybierz "Lista" i "Wyświetlanie"

Uprawnienia do zobowiązań płatniczych

Po kliknięciu Uprawnienia zobowiązań przewiń do następujących opcji:

• Dostawcy: Wybierz "Lista" i "Wyświetlanie"
• Rachunki: Wybierz "Lista" i "Wyświetlanie"
• Prośby o płatność: Wybierz "Lista", "Wyświetlanie" i "Edytowanie"

Uprawnienia do zarządzania gotówką

Po wybraniu Uprawnienia w sekcji Zarządzanie gotówką przewiń do Rachunki bieżące.

• Wybierz "Lista" i "Wyświetlanie"

Użytkownicy, którzy mogą tworzyć transakcje Xe Global Business Payments

„Transakcje” odnoszą się do tworzenia partii płatności.

Zobowiązania: Zapłać rachunki — Uruchom

Skonfiguruj pola wyboru zgodnie z pokazanymi ustawieniami dla użytkowników, którzy mają uprawnienia do tworzenia transakcji. Uprawnienia menu są opcjonalne.

Użytkownicy z uprawnieniami do zatwierdzania

„Zatwierdzenie” oznacza zatwierdzenie partii płatności przed jej wysłaniem do Xe w celu uzyskania wyceny

• Wszyscy użytkownicy z uprawnieniami do zatwierdzania muszą być wymienieni w konfiguracji Xe.
• Skonfiguruj pola wyboru dla użytkowników, którzy mają uprawnienia do zatwierdzania transakcji.
• Uprawnienia menu są opcjonalne.

Użytkownicy z uprawnieniami „Wysyłaj do Xe”

„Wyślij do Xe” oznacza wysłanie partii płatności do Xe w celu nawiązania połączenia i uzyskania wyceny

• Wszyscy użytkownicy posiadający to uprawnienie muszą być zatwierdzonymi użytkownikami Xe z loginem Xe.
• Skonfiguruj pola wyboru dla użytkowników, którzy mają uprawnienia do wysyłania transakcji do Xe.

Użytkownicy z uprawnieniami "Uzyskaj wycenę" i "Zatwierdź wycenę"

Te uprawnienia pozwalają użytkownikom żądać i zatwierdzać wycenę wymiany walut od Xe.
Krok 1: Skonfiguruj uprawnienia księgi głównej.

 
Krok 2: Skonfiguruj pola wyboru dla użytkowników, którzy mają uprawnienia do otrzymywania i zatwierdzania ofert.

Użytkownicy z uprawnieniami do synchronizacji i publikowania

To uprawnienie pozwala użytkownikom na "synchronizowanie i księgowanie" płatności w księdze głównej.

• Skonfiguruj pola wyboru dla użytkowników, którzy mają uprawnienia do synchronizacji i publikowania.