Spis treści:

• Konfigurowanie rachunku rozliczeniowego do płatności
• Konfiguracja Xe Global Business Payments
• Konfiguracja powiadomień e-mail
• Rachunek AP / konfiguracja płatności opłat Xe (opcjonalna)
• Konfiguracja zatwierdzania płatności AP (opcjonalnie)
• Konfiguracja zatwierdzania transakcji (opcjonalna)
• Konfigurowanie informacji bankowych dostawcy dla Xe
• Eksportowanie informacji bankowych dostawcy
• Importowanie informacji bankowych dostawcy
• Funkcjonalność wielu kont bankowych na dostawcę

Konfigurowanie rachunku rozliczeniowego do płatności

Aby skonfigurować konto ROZLICZENIOWE dla swoich płatności, należy dodać swoje konto bankowe do obszaru rachunków bieżących. Ten rachunek bieżący będzie używany do wszystkich rozliczeń z Xe Global Business Payments i będzie znane jako KONTO ROZLICZENIOWE.

Przejdź do modułu Zarządzanie gotówką, kliknij znak „+” obok „ROZLICZENIOWE”, aby dodać nowy rachunek bieżący:

Na karcie Szczegóły (podkreślonej na niebiesko) skonfiguruj informacje o koncie dla rachunku bieżącego, który będzie działać jako Twoje konto rozliczeniowe.

Rachunek bieżący

1. Identyfikator konta: Utwórz unikalny identyfikator konta. Na przykład można to ustawić jako „Xe - Wells Fargo USD”.
   Uwaga: Po zapisaniu nie można tego edytować ani zmienić nazwy.
2. Nazwa banku: Utwórz nazwę banku. Na przykład możesz po prostu użyć „Xe” lub powielić nazwę konta bankowego.
3. Waluta: Wybrana waluta powinna odpowiadać Twojemu rachunkowi bankowemu rozliczeniowemu. Na przykład „Wells Fargo = USD”.

Informacje rachunkowe

1. Konto GL: Dodaj konto GL powiązane z rachunkiem bieżącym rozliczeniowym.
2. Domyślny dziennik zobowiązań GL: Ten dziennik będzie używany do rejestrowania wpisów w dzienniku dla konta rozliczeniowego w odniesieniu do utworzonych zgrupowanych rachunków.
3. Identyfikator lokalizacji: Wybierz podmiot powiązany z rachunkiem bieżącym rozliczeniowym, aby opłacić rachunki.

Kliknij przycisk „Zapisz”, a nastąpi przekierowanie z powrotem na stronę główną rachunków bieżących.

Włącz Xe Global Business Payments dla konta rozliczeniowego

1. Kliknij „Edytuj”.
2. Proszę przejść do zakładki "Konfiguracja Xe".
3. Zaznacz pole wyboru "Włącz Xe".
4. Wypełnij trzy wymagane pola:
   • Numer konta Xe: Xe poda ten numer konta.
   • Konto bankowe Xe Funding: wybierz rachunek bieżący.

   • Dziennik Xe Funding: Ten dziennik będzie rejestrował finansowanie transakcji z Państwa konta bankowego (np. Wells Fargo) na wyznaczony rachunek bieżący, które działa jako konto rozliczeniowe dla Xe Global Business Payments.

     Może to być istniejący dziennik lub nowy dziennik.

Konfiguracja Xe Global Business Payments

Do wykonania tych kroków wymagany jest użytkownik usługi sieci Web z PEŁNYMI uprawnieniami administratora:

1. Wybierz Firma z głównej listy paska narzędzi.
2. Wybierz Użytkownicy usługi sieciowej.
3. Przypisz rolę Xe temu użytkownikowi usługi sieciowej.
4. Wybierz Xe z głównej listy paska narzędzi.
5. Wybierz Konfiguracja.

6. W sekcji Konfiguracja administracyjna Intacct użyj poświadczeń użytkownika usługi sieciowej do wypełnienia:

   • Identyfikator użytkownika
   • Hasło użytkownika

   Tę sekcję można edytować wyłącznie na najwyższym poziomie.

Aby uzyskać pomoc w tworzeniu użytkownika usługi internetowej, proszę skontaktować się z menedżerem konta Sage Intacct lub odwiedzić Centrum Pomocy Intacct.

 
 

Konfiguracja powiadomień e-mail

Aby włączyć powiadomienia e-mail o odrzuceniu kopii:

1. Podany adres e-mail otrzyma powiadomienie, gdy płatności zostaną odrzucone przez Xe.
2. Dozwolone jest użycie wielu adresów e-mail. Te adresy e-mail powinny być oddzielone średnikiem „;” i nie jest potrzebna żadna spacja.

Konfiguracja rachunku AP / płatności opłat Xe (opcjonalnie)

Konfiguracja tej sekcji służy do rejestrowania rachunków i płatności związanych z opłatami za usługi płatnicze Xe. Na przykład płatności krajowe.​

Włącz „Zezwalaj na płatności krajowe” tylko wtedy, gdy będziesz używać Xe Global Business Payments do płatności w tej samej walucie (np. przelewów USD na USD).

Proszę wypełnić poniższe pola odpowiednio:

1. Wybierz dostawcę, któremu chcesz zapłacić w tej samej walucie.
2. Wybierz konto GL do zarejestrowania opłat Xe Global Business Payment.
3. Wybierz lokalizację, aby zarejestrować opłaty Xe Global Business Payment względem właściwego podmiotu.
4. Wybierz Dział, aby zarejestrować opłaty Xe Global Business Payment.

Konfiguracja zatwierdzania płatności AP (opcjonalna)

Jeśli zatwierdzanie płatności jest włączone w module Zobowiązania, można aktywować automatyczne zatwierdzanie płatności AP.

1. W sekcji Konfiguracja zatwierdzania płatności AP użyj poświadczeń użytkownika usługi sieci Web, aby wypełnić:
   • Identyfikator użytkownika zatwierdzającego
   • Zatwierdzanie hasła użytkownika

Konfiguracja zatwierdzania transakcji (opcjonalna)

Klikając każde pole, włączysz następujące funkcjonalności:

• Włącza proces zatwierdzania Xe.
• Zgłaszający otrzymuje powiadomienia e-mail, gdy transakcja zostanie zatwierdzona.
• Osoba zatwierdzająca otrzymuje powiadomienia e-mail o transakcjach wymagających jej zatwierdzenia.

Wszyscy zatwierdzający otrzymają powiadomienia e-mail o każdej transakcji wymagającej zatwierdzenia. Proszę dodać adresy e-mail (oddzielone „;”), które będą otrzymywać powiadomienia.

Dostarczone elementy kontrolne zatwierdzania są rozdzielone według użytkowników lub minimalnych poziomów kwot. ​

• Wybierz osobę zatwierdzającą z menu rozwijanego. Dozwolone jest korzystanie z wielu użytkowników.
• Jeśli wybrano opcję Zatwierdź według poziomu, wprowadź próg kwotowy i zatwierdzających dla każdego poziomu. 

Konfigurowanie informacji bankowych dostawcy dla Xe

Aby umożliwić płatności na rzecz dostawców za pośrednictwem Xe Global Business Payments, proszę wykonać następujące kroki:

1. Przejdź do modułu Accounts Payable i wybierz Vendors (Dostawcy).
   
    
    
2. Kliknij „Edit” (Edytuj) w odniesieniu do dostawcy, którego chcesz włączyć do Xe Global Business Payments.
   
    
    
3. Wypełnij kartę Dostawca w sekcji Kontakt główny następującymi polami:
   • Adres, wiersz 1 (wymagane)
   • Adres, wiersz 2 (opcjonalne). Wypełnia się automatycznie, gdy wiersz 1 adresu ma więcej niż 35 znaków.
   • Miejscowość (wymagane)
   • Stan/terytorium (wymagane)
   • ZIP/Postcode (Kod pocztowy) (wymagane)
     
     Uwaga: Wszystkie wartości wprowadzone w tej sekcji muszą być tylko znakami SWIFT.
      
      
4. Proszę wypełnić Informacje o Xe następującymi polami:
   • Nazwa firmy (opcjonalne). Proszę wypełnić, jeśli nazwa dostawcy różni się od nazwy odbiorcy użytej do płatności walutowych.
   • Nazwa rachunku odbiorcy​ (wymagana). 
   • Numer konta odbiorcy​ ​(patrz Przewodnik płatności Xe)
   • IBAN odbiorcy ​(patrz Przewodnik płatności Xe)
   • Kod BIC/SWIFT odbiorcy​ ​(patrz Przewodnik płatności Xe)
   • Krajowy kod rozliczeniowy odbiorcy​ ​(patrz Przewodnik płatności Xe)
   • Pola banku pośredniczącego​ (opcjonalne. Proszę wypełnić w stosownych przypadkach)
   • Kod kraju odbiorcy (wymagane. Musi to być dwucyfrowy kod kraju, np. CA w przypadku Kanady)
   • Dane pośrednika (Intermediary) (wymagane tylko wtedy, gdy zostaną określone przez sprzedawcę, w przeciwnym razie Xe automatycznie wybierze bank pośredniczący).
     
      

Eksportowanie informacji bankowych dostawcy

1. Przejdź do Xe w menu rozwijanym i wybierz Export vendors (Eksportuj dostawców).
   
   
    
2. Kliknij przycisk „Szukaj”, aby wyświetlić istniejących dostawców.
   
   
    
3. Kliknij „Eksportuj”, aby pobrać plik.
4. Zalecamy oczyszczenie istniejących danych w pliku i zapisanie pliku w formacie Excel.​
5. Zaktualizuj i wypełnij szablon istniejącymi dostawcami oraz ich danymi bankowymi, a następnie zapisz plik w formacie CSV. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skorzystać z wymaganych pól w sekcji „Konfiguracja informacji bankowych dostawcy dla Xe” oraz z „Przewodnika płatności Xe”. 
    

Importowanie informacji bankowych dostawcy

Po wyeksportowaniu, wyczyszczeniu i zaktualizowaniu dostawców dane są gotowe do zaimportowania z powrotem do aplikacji Xe.​

1. Przejdź do Xe w menu rozwijanym i wybierz Importuj dostawców.
2. Wybierz plik importu i kliknij „Import Vendors” (Importuj dostawców).
    
    
3. Wybierz plik importu w „Wybierz plik” i kliknij „Importuj”, aby zaimportować plik. ​
4. Import zostanie przetworzony offline. ​
5. Jeśli jest to wymagane, można ustawić powiadomienie e-mail dla wyników importu.​
6. Zaznacz pole „Włącz powiadomienia e-mail” i wprowadź adres e-mail.​
    
    
7. Przejdź do menu Intacct i wybierz „Xe” ​
8. Proszę wybrać "Konfiguracja"​
9. Zaznacz pole "Zezwalaj na wiele kont bankowych na dostawcę"​

10. Kliknij Zapisz​

    Proszę pamiętać, że jeśli wybierzesz tę funkcję, a następnie ją dezaktywujesz, wszystkie szczegóły zostaną usunięte. 

Funkcjonalność wielu kont bankowych na dostawcę

Aby dodać wiele kont bankowych dla dostawcy:

1. Przejdź do Zobowiązania, wybierz Dostawcy, a następnie Edytuj.
2. Przewiń do Informacje o płatnościach i kliknij symbol „+”, aby dodać dodatkowe konta.

Po kliknięciu znaku plusa pojawi się poniższe okno i można wypełnić wymagane pola.