Sommario:

• Autorizzazioni richieste per tutti gli utenti di Xe Global Business Payments
• Creazione e salvataggio di un ruolo
• Autorizzazioni per la contabilità fornitori
• Autorizzazioni per la gestione cassa
• Utenti che possono creare transazioni Xe Global Business Payments
• Utenti con autorizzazioni di approvazione
• Utenti con autorizzazioni "Invia a Xe"

Autorizzazioni di Intacct necessarie per utilizzare Xe Global Business Payments

Autorizzazioni necessarie per tutti gli utenti di Xe Global Business Payments:

Contabilità fornitori:

• Oggetto fornitore: Elenco e Visualizzazione
• Oggetto Bills: Elenco e visualizzazione
• Oggetto delle richieste di pagamento: Elenco, Visualizzazione e Modifica

Azienda

• Valute delle transazioni: Elenco e Visualizzazione

Gestione cassa:

• Conti correnti: elenca e visualizza
  (Per l'elaborazione di transazioni nazionali o nella stessa valuta)
• Bollette: Aggiungi e Modifica

Creazione e salvataggio di un ruolo

Passaggio 1: passa a Azienda -> Ruoli
Passaggio 2: clicca su "Aggiungi"
Passaggio 3: crea un nome per il ruolo e salva

Abbonamenti e autorizzazioni

Passaggio 4: clicca su "Abbonamenti" sul ruolo appena creato

Passaggio 5: imposta le autorizzazioni per:

• Azienda
• Gestione cassa
• Contabilità fornitori

Dopo aver selezionato Autorizzazioni azienda, scorri verso il basso fino a "Valute delle transazioni"

• Seleziona "Elenco" e "Visualizzazione"

Autorizzazioni per la contabilità fornitori

Dopo aver cliccato su Autorizzazioni per contabilità fornitori, scorri fino a:

• Fornitori: Seleziona "Elenco" e "Visualizzazione"
• Bollette: Seleziona "Elenco" e "Visualizzazione"
• Richieste di pagamento: Seleziona "Elenco", "Visualizzazione" e "Modifica"

Autorizzazioni per la gestione cassa

Dopo aver selezionato Autorizzazioni in Gestione cassa, scorri fino a Conti correnti

• Seleziona "Elenco" e "Visualizzazione"

Utenti che possono creare transazioni Xe Global Business Payments

Per "transazioni" si intende la creazione di un batch di pagamenti.

Contabilità fornitori: Pagamento fatture - Esegui

Configura le caselle di selezione come mostrato per gli utenti che hanno l'autorizzazione a creare transazioni. Le autorizzazioni per i menu sono facoltative.

Utenti con autorizzazioni di approvazione

Per "approvazione" si intende l'approvazione di un batch di pagamento prima che venga inviato a Xe per la restituzione di un preventivo.

• Tutti gli utenti con autorizzazioni di approvazione devono essere elencati nella configurazione Xe.
• Configura le caselle di controllo per gli utenti che dispongono dell'autorizzazione per approvare le transazioni.
• Le autorizzazioni del menu sono facoltative

Utenti con autorizzazioni "Invia a Xe"

"Invia a Xe" si riferisce all'invio del batch di pagamento a Xe per creare la connessione e restituire un preventivo.

• Tutti gli utenti con questa autorizzazione devono essere utenti Xe approvati con un login Xe.
• Configura le caselle di controllo per gli utenti che dispongono dell'autorizzazione per inviare transazioni a Xe.

Utenti con autorizzazioni "Richiedi preventivo" e "Approva preventivo"

Queste autorizzazioni consentono agli utenti di richiedere e approvare un preventivo in valuta estera da Xe.
Passaggio 1: configura le autorizzazioni per la contabilità generale.

 

Passo 2: Configura le caselle di controllo per gli utenti che dispongono dell'autorizzazione per ottenere e approvare i preventivi.

Utenti con autorizzazioni di sincronizzazione e pubblicazione

Questa autorizzazione consente agli utenti di "sincronizzare e pubblicare" i pagamenti nella contabilità generale.

• Configura le caselle di spunta per gli utenti che hanno l'autorizzazione a sincronizzare e pubblicare.