Tartalomjegyzék:

• Üdvözöljük a Xe Global Business Payments szolgáltatásban
• Az Xe Global Business Payments telepítése
• Az Xe Global Business Payments használata
• Fizetendő számlák hozzáadása a kimenő mappájához
• Fizetési köteg jóváhagyása
• Ajánlatkérés a Xe-től

Üdvözöljük a Xe Global Business Payments szolgáltatásban

Az Xe Global Business Payments egy saját fejlesztésű eszköz, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy belföldi és globális kifizetéseket dolgozzanak fel a szállítóiknak. Cégazonosítóval előfizethető, és hozzáadható a meglévő Sage Intacct telepítésekhez. A felhasználók hozzáférését és jogosultságait a Sage Intacct terméken belül kezelik.

Az Xe Global Business Payments telepítése

Miután létrehozta mind a Xe, mind a Sage Intacct fiókokat, jogosult az Xe Global Business Payments telepítésére és konfigurálására az Intacct környezetébe.

A következő Sage Intacct előfizetésekre lesz szüksége:

• Több pénznem
• Platformszolgáltatások
• Webszolgáltatások

Konfiguráció

A Xe Global Business Payments konfigurálásához kérjük, tekintse meg a Xe Global Business Payments konfigurációs felhasználói útmutatót.

Az Xe Global Business Payments használata

Fizetendő számlák hozzáadása a kimenő mappájához

Amikor a számlák fel vannak adva a Szállítói kötelezettségek között, lépjen a Számlák kifizetéselapra

A Számlák kifizetése képernyőn:

• Válassza a Record Transfer fizetési módként.
• Válassza a Szállítói tartomány és/vagy a Számla pénzneme lehetőséget a szűréshez.
• A Bank mezőben válassza ki a kívánt elszámolási számlát.
  • Ügyeljen arra, hogy a Bank mezőt utoljára töltse ki, különben a korábbi mezők törlődnek.
• Válassza ki azokat a számlákat, amelyeket bele kell foglalni a fizetési kötegbe, majd kattintson a Hozzáadás a kimenő mappához.
  Ezek a mezők kötelezőek.

Tipp: Ha több pénznemben dolgozik, állítsa be a fizetési dátumot a mai napra. Ellenkező esetben hibaüzenetet kaphat az átváltási árfolyammal kapcsolatban. Ezt a dátumot egy későbbi lépésben felülírják.

Tipp: Használja a szűrőt az összes olyan szállító azonosításához, akik a Xe Global Business Payments-en keresztül vannak beállítva kifizetésre.

Miután kiválasztotta a Hozzáadás a Postázandó mappához lehetőséget, automatikusan a További részletek hozzáadása képernyőre lesz irányítva.

• A rendszer felkéri, hogy adjon hozzá egy Memo és egy Dokumentum számot. Ezeket a mezőket figyelmen kívül hagyhatja.
• Töltse ki a Bank által fizetett összeget (a Sage által megkövetelt). Ezeket az adatokat az idézetek megszerzése után felülírjuk. Egyszerűen csak írja be az "1"-et, és válassza a Mentés lehetőséget (ez kötelező).
• Várja meg az Intacct értesítését arról, hogy a fizetés sikeresen hozzá lett adva a Kimenő mappához.
• Ha több számlája van különböző pénznemekben, ismételje meg ezt a folyamatot a Számla pénzneme megváltoztatásával, és adja hozzá a számlákat a Kimenő postaládához.

Tipp: Ne felejtse el frissíteni a bankszámla kiválasztását.

Fizetés vagy fizetési tétel létrehozása

Létrehozhat egyszeri fizetést vagy fizetési csomagot. Ebben a lépésben Ön létrehozza a köteget az érvényesítéshez, ellenőrzi a banki adatokat, és biztosítja, hogy minden információ helyes legyen.

• Ön automatikusan át lesz irányítva a képernyőre, ahol válassza a Hozzáadás lehetőséget.

Szűrheti a fizetési kérelmeket a kimenő mappában.

• Válassza ki a bankot, és alkalmazza a szűrőt.
• Jelölje be a feldolgozandó fizetések négyzetét. Győződjön meg arról, hogy a céldátumok jelenlegi vagy jövőbeli dátumok, majd válassza a Kijelöltek hozzáadása lehetőséget.
• Ha a több bankszámlával rendelkező szállítót használja, válassza ki a fizetéshez megfelelő bankszámlát.

Ön most a kimenő postaládában lévő fizetési kérelmek szűrési funkcióját tekinti meg.

• Válassza ki a bankot, és alkalmazza a szűrőt.
• Ha további kifizetéseket szeretne hozzáadni, válassza a Vissza a szűrőhöz lehetőséget, és adja hozzá azokat. Ha készen áll a folytatásra, válassza a Létrehozás gombot.

Ha a Xe Global Business Payments jóváhagyási munkafolyamatot használja, e-mail értesítéseket küldünk a kijelölt jóváhagyóknak, értesítve őket arról, hogy a kifizetések készen állnak a jóváhagyásra.

Fizetési köteg jóváhagyása

Ebben a lépésben Ön jóváhagyja, hogy az eladó, a banki adatok és az összegek helyesek.

• Most a Tranzakciók oldal ra kerül.
• A tranzakció(k) jóváhagyásra váró státuszban jelennek meg.
• Válassza a Szerkesztés lehetőséget, majd a Tranzakció jóváhagyása lehetőséget.

A tranzakció elküldése az Xe-hez.

A tranzakciót elküldjük a Xe-nek, hogy ellenőrizze az összes banki adatot és a fizetési részleteket.

• Ön látni fogja, hogy a fizetés(ek) állapota most Nem küldött.
• Válassza a Szerkesztés lehetőséget az alkalmazandó sorelemen.
  • Győződjön meg róla, hogy be van jelentkezve az Xe oldalára. Ha nem, válassza az Xe bejelentkezés lehetőséget, és adja meg a hitelesítő adatokat.
     
     
• Válassza a Küldés gombot a tranzakció elküldésének megkezdéséhez az Xe-hez.

Ajánlatkérés a Xe-től

A Xe élő árfolyamot fog biztosítani az Ön tételében szereplő összes devizapárra.

• Válassza a Szerkesztés lehetőséget a tranzakción, majd válassza a Ajánlat lehetőséget.

Az árajánlat jóváhagyása és a tranzakció véglegesítése

Lehetősége lesz arra, hogy utoljára áttekintse az összes információt.

• Az árajánlat 60 másodpercig zárolva marad. Ha 60 másodperc eltelik, és új árajánlatra van szüksége, kattintson a Frissítés gombra.
• A tranzakció befejezéséhez jelölje be a Feltételek elfogadása négyzetet, majd válassza a Jóváhagyás gombot.