Tartalomjegyzék:
- Elszámolási számla beállítása fizetésekhez
- Az Xe Global Business Payments konfigurációja
- E-mail értesítési beállítások
- AP számla / Xe díjak fizetési beállítása (opcionális)
- AP fizetési jóváhagyás beállítása (opcionális)
- Tranzakciójóváhagyási beállítások (opcionális)
- Az Xe szállítói banki adatainak beállítása
- Szállítói banki információk exportálása
- Szállítói bankinformációk importálása
- Több bankszámla egy szállítóhoz funkció
Elszámolási számla beállítása fizetésekhez
Ahhoz, hogy CLEARING számlát hozzon létre a fizetéseihez, hozzá kell adnia bankszámláját a folyószámla(k) részhez. Ezt a folyószámlát az összes Xe Global Business Payments elleni elszámoláshoz fogják használni, és CLEARING ACCOUNT néven lesz ismert.
Navigáljon a Cash Management modulra, kattintson a "+" jelre a "CHECKING" mellett egy új folyószámla hozzáadásához:
A Részletek fülön (kékkel aláhúzva) állítsa be annak a folyószámlának a számlainformációit, amely az Ön elszámolási számlájaként fog működni.
Ellenőrző számla
-
Fiókazonosító: Hozzon létre egy egyedi Fiókazonosítót. Például beállíthatja „Xe - Wells Fargo USD” néven.
Megjegyzés: Miután elmentette, ez nem szerkeszthető vagy nevezhető át. - Bank neve: Hozzon létre egy banknevet. Például egyszerűen használhatja a "Xe" kifejezést, vagy megismételheti a bankszámlanevét.
- Pénznem: A kiválasztott pénznemnek meg kell egyeznie az Ön elszámolási bankszámlájának pénznemével. Például "Wells Fargo = USD".
Számviteli adatok
- GL számla: Adjon hozzá egy GL-számlát, amely az elszámolási folyószámlához kapcsolódik.
- Alapértelmezett fizetendő GL napló: Ez a napló a naplóbejegyzések rögzítésére szolgál a kiegyenlítő számlához a létrehozott kötegelt számlák ellenében.
- Helyazonosító: Válassza ki azt az entitást, amely az elszámolási számlához társítja a számlák kifizetését.
Kattintson a "Mentés" gombra, és vissza lesz irányítva az Ellenőrző számlák főoldalára.
Engedélyezze a Xe Global Business Payments szolgáltatást az elszámolási számlához
- Kattintson a "Szerkesztés" gombra.
- Lépjen a "Xe setup" fülre.
- Jelölje be a "Enable Xe" jelölőnégyzetet.
- Töltse ki a három kötelező mezőt:
- Xe számlaszám: Xe meg fogja adni ezt a számlaszámot.
- Xe Funding Bank Account: Válassza ki a folyószámláját.
-
Xe finanszírozási napló: Ez a napló rögzíti az Ön tranzakciójának finanszírozását az Ön bankszámlájáról (pl. Wells Fargo) a kijelölt folyószámlára, amely a Xe Global Business Payments elszámolási számlájaként működik.
Ez lehet egy meglévő folyóirat vagy egy új folyóirat.
Az Xe Global Business Payments konfigurációja
Önnek szüksége van egy TELJES rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező webszolgáltatás-felhasználóra a lépések elvégzéséhez:
- Válassza a Company lehetőséget a fő eszköztár listájából.
- Válassza a Webszolgáltatás felhasználói lehetőséget.
- Rendelje hozzá az Xe szerepet ahhoz a webszolgáltatás-felhasználóhoz.
- Válassza ki a Xe-t a fő eszköztár listájából.
- Válassza a Konfiguráció menüpontot.
-
Az Intacct Adminisztrációs konfiguráció szakaszban használja a Webszolgáltatás felhasználói hitelesítő adatait a kitöltéshez:
- Felhasználói azonosító
- Felhasználói jelszó
Ez a szakasz csak a legfelső szinten szerkeszthető.
A webszolgáltatás-felhasználó létrehozásához segítségért forduljon Sage Intacct fiókkezelőjéhez, vagy látogasson el az Intacct Súgóközpontba.
E-mail értesítési beállítások
A másolás elutasításának e-mail értesítéseinek engedélyezése:
- A megadott e-mail cím értesítést fog kapni, amint a Xe elutasította a fizetést/fizetéseket.
- Több e-mail cím megadása megengedett. Ezeket az e-maileket pontosvesszővel ";" kell elválasztani, és nincs szükség szóközre.
AP számla / Xe díjak fizetési beállítása (opcionális)
Ennek a szakasznak a konfigurációja a Xe fizetési díjakhoz kapcsolódó számlák és kifizetések rögzítésére szolgál. Például belföldi fizetés(ek).
Csak akkor engedélyezze a „Belföldi fizetések engedélyezése” lehetőséget, ha az Xe Global Business Payments -t ugyanazon pénznemű fizetésekhez használja (pl. USD és USD közötti átutalások).
Töltse ki a következő mezőket a megfelelő módon:
- Válassza ki azt a Vendor -t, akinek ugyanabban a pénznemben szeretne fizetni.
- Válassza ki a GL-számlát a Xe Global Business Payment díjak rögzítéséhez.
- Válassza ki a Helyszínt, hogy a Xe Global Business Payment díjakat a megfelelő entitásnál rögzítse.
- Válassza ki a Xe Global Business Payment díjakat rögzítő osztályt.
AP fizetési jóváhagyás konfiguráció (opcionális)
Ha a Fizetési jóváhagyás engedélyezve van a Kötelezettségek modulban, aktiválhatja az AP-fizetések automatikus jóváhagyását.
- Az AP Payment Approval Configuration szakaszban használja a webszolgáltatás felhasználói hitelesítő adatait a kitöltéshez:
- Jóváhagyó felhasználói azonosító
- Jóváhagyó felhasználó jelszava
Tranzakció-jóváhagyás beállítása (opcionális)
Az egyes mezőkre kattintva engedélyezheti a következő funkciókat:
- Engedélyezi az Xe jóváhagyási folyamatot.
- A tranzakció jóváhagyása után a benyújtó e-mail értesítést kap.
- A jóváhagyó e-mail értesítést kap a jóváhagyást igénylő tranzakciókról.
Minden jóváhagyó e-mail értesítést fog kapni minden jóváhagyásra váró tranzakcióról. Adja hozzá az e-mail címeket (pontosvesszővel „;” elválasztva), amelyek megkapják az értesítéseket.
A jóváhagyási ellenőrzések felhasználók vagy minimális összegszintek alapján vannak elkülönítve.
- Válassza ki a jóváhagyót a legördülő menüből. Több felhasználó engedélyezett.
- Ha a Szintek szerinti jóváhagyás van kiválasztva, adja meg az egyes szintekhez tartozó dollárküszöböt és jóváhagyókat.
Az Xe szállítói banki adatainak beállítása
A szállítóknak a Xe Global Business Payments segítségével történő kifizetések engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
- Navigáljon a Szállítandók modulhoz, és válassza a Beszállítók lehetőséget.
- Kattintson a „Szerkesztés” gombra annál a szállítónál, akit engedélyezni szeretne az Xe Global Business Payments szolgáltatáshoz.
- Töltse ki az Elsődleges kapcsolattartó szakasz alatt található Szállító fület a következő mezőkkel:
- Töltse ki Xe Info a következő mezőkkel:
- Cégnév (nem kötelező). Töltse ki, ha a Szállító neve eltér a devizafizetésekhez használt kedvezményezett nevétől.
- A kedvezményezett számlaneve (kötelező).
- A kedvezményezett számlaszáma (lásd az Xe fizetési útmutatóját)
- A kedvezményezett IBAN-száma (lásd az Xe fizetési útmutatóját)
- A kedvezményezett BIC-/SWIFT-kódja (lásd az Xe fizetési útmutatóját)
- A kedvezményezett nemzeti elszámolási kódja (lásd az Xe fizetési útmutatóját)
- Közvetítő bank mezők (Opcionális. Amennyiben alkalmazható, töltse ki ennek megfelelően)
- A kedvezményezett országkódja (Kötelező megadni. Kétjegyű országkódnak kell lennie, például CA Kanada esetében.)
-
Közvetítő adatai (Csak akkor szükséges, ha a szállító megadja, különben a Xe automatikusan kiválasztja a közvetítő bankot.)
Szállítói bankinformációk exportálása
- Navigáljon a legördülő menüben az Xe pontra, és válassza a Szállítók exportálása lehetőséget.
- Kattintson a "Keresés" gombra a meglévő szállítók megjelenítéséhez.
- Kattintson a „Exportálás” gombra a fájl letöltéséhez.
- Javasoljuk, hogy tisztítsa meg a fájlban lévő meglévő adatokat, és mentse el a fájlt Excel formátumban.
- Frissítse és töltse ki a sablont a meglévő szállítókkal és azok banki adataival, majd mentse el a fájlt CSV formátumban. További részletekért kérjük, használja a „Setup Vendor Bank Information for Xe” részben található kötelező mezőket, és használja a „Xe Payment Guide”-ot.
Szállítói bankinformációk importálása
Most, hogy Ön exportálta, megtisztította és frissítette a szállítók adatait, az adatok készen állnak a Xe alkalmazásba történő visszaimportálásra.
- Navigáljon a legördülő menüben a Xe pontra, és válassza a Beszállítók importálása lehetőséget.
- Válassza ki az importfájlt, és kattintson a „Szállítók importálása” gombra.
- Válassza ki az importálandó fájlt a „Fájl kiválasztása” lehetőségnél, majd kattintson az „Importálás” gombra a fájl importálásához.
- Az importálást offline fogják feldolgozni.
- Szükség esetén beállíthat e-mail értesítést az importálási eredményekről.
- Jelölje be az „ E-mail értesítések engedélyezése” négyzetet, és adja meg az e-mail-címét.
- Navigáljon az Intacct menübe, és válassza a „Xe” lehetőséget.
- Válassza kia"konfigurációt"
- Jelölje be a "Allow multiple bank accounts per Vendor" jelölőnégyzetet.
-
Kattintson a Mentésre
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt a funkciót választja, majd deaktiválja, minden részlet törlődik.
Több bankszámla egy szállítóhoz funkció
Több bankszámla hozzáadása egy beszállítóhoz:
- Lépjen a Szállítói kötelezettségek menüpontra, válassza a Beszállítók lehetőséget, majd kattintson a Szerkesztés gombra.
- Görgessen a Fizetési információk részhez, és kattintson a „+” szimbólumra további fiókok hozzáadásához.
Amikor a pluszjelre kattint, az alábbi ablak megjelenik, és kitöltheti a szükséges mezőket.