Tartalomjegyzék:

• Elszámolási számla beállítása fizetésekhez
• Az Xe Global Business Payments konfigurációja
• E-mail értesítési beállítások
• AP számla / Xe díjak fizetési beállítása (opcionális)
• AP fizetési jóváhagyás beállítása (opcionális)
• Tranzakciójóváhagyási beállítások (opcionális)
• Az Xe szállítói banki adatainak beállítása
• Szállítói banki információk exportálása
• Szállítói bankinformációk importálása
• Több bankszámla egy szállítóhoz funkció

Elszámolási számla beállítása fizetésekhez

Ahhoz, hogy CLEARING számlát hozzon létre a fizetéseihez, hozzá kell adnia bankszámláját a folyószámla(k) részhez. Ezt a folyószámlát az összes Xe Global Business Payments elleni elszámoláshoz fogják használni, és CLEARING ACCOUNT néven lesz ismert.

Navigáljon a Cash Management modulra, kattintson a "+" jelre a "CHECKING" mellett egy új folyószámla hozzáadásához:

A Részletek fülön (kékkel aláhúzva) állítsa be annak a folyószámlának a számlainformációit, amely az Ön elszámolási számlájaként fog működni.

Ellenőrző számla

1. Fiókazonosító: Hozzon létre egy egyedi Fiókazonosítót. Például beállíthatja „Xe - Wells Fargo USD” néven.
   Megjegyzés: Miután elmentette, ez nem szerkeszthető vagy nevezhető át.
2. Bank neve: Hozzon létre egy banknevet. Például egyszerűen használhatja a "Xe" kifejezést, vagy megismételheti a bankszámlanevét.
3. Pénznem: A kiválasztott pénznemnek meg kell egyeznie az Ön elszámolási bankszámlájának pénznemével. Például "Wells Fargo = USD".

Számviteli adatok

1. GL számla: Adjon hozzá egy GL-számlát, amely az elszámolási folyószámlához kapcsolódik.
2. Alapértelmezett fizetendő GL napló: Ez a napló a naplóbejegyzések rögzítésére szolgál a kiegyenlítő számlához a létrehozott kötegelt számlák ellenében.
3. Helyazonosító: Válassza ki azt az entitást, amely az elszámolási számlához társítja a számlák kifizetését.

Kattintson a "Mentés" gombra, és vissza lesz irányítva az Ellenőrző számlák főoldalára.

Engedélyezze a Xe Global Business Payments szolgáltatást az elszámolási számlához

1. Kattintson a "Szerkesztés" gombra.
2. Lépjen a "Xe setup" fülre.
3. Jelölje be a "Enable Xe" jelölőnégyzetet.
4. Töltse ki a három kötelező mezőt:
   • Xe számlaszám: Xe meg fogja adni ezt a számlaszámot.
   • Xe Funding Bank Account: Válassza ki a folyószámláját.

   • Xe finanszírozási napló: Ez a napló rögzíti az Ön tranzakciójának finanszírozását az Ön bankszámlájáról (pl. Wells Fargo) a kijelölt folyószámlára, amely a Xe Global Business Payments elszámolási számlájaként működik.

     Ez lehet egy meglévő folyóirat vagy egy új folyóirat.

Az Xe Global Business Payments konfigurációja

Önnek szüksége van egy TELJES rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező webszolgáltatás-felhasználóra a lépések elvégzéséhez:

1. Válassza a Company lehetőséget a fő eszköztár listájából.
2. Válassza a Webszolgáltatás felhasználói lehetőséget.
3. Rendelje hozzá az Xe szerepet ahhoz a webszolgáltatás-felhasználóhoz.
4. Válassza ki a Xe-t a fő eszköztár listájából.
5. Válassza a Konfiguráció menüpontot.

6. Az Intacct Adminisztrációs konfiguráció szakaszban használja a Webszolgáltatás felhasználói hitelesítő adatait a kitöltéshez:

   • Felhasználói azonosító
   • Felhasználói jelszó

   Ez a szakasz csak a legfelső szinten szerkeszthető.

A webszolgáltatás-felhasználó létrehozásához segítségért forduljon Sage Intacct fiókkezelőjéhez, vagy látogasson el az Intacct Súgóközpontba.

 
 

E-mail értesítési beállítások

A másolás elutasításának e-mail értesítéseinek engedélyezése:

1. A megadott e-mail cím értesítést fog kapni, amint a Xe elutasította a fizetést/fizetéseket.
2. Több e-mail cím megadása megengedett. Ezeket az e-maileket pontosvesszővel ";" kell elválasztani, és nincs szükség szóközre.

AP számla / Xe díjak fizetési beállítása (opcionális)

Ennek a szakasznak a konfigurációja a Xe fizetési díjakhoz kapcsolódó számlák és kifizetések rögzítésére szolgál. Például belföldi fizetés(ek).​

Csak akkor engedélyezze a „Belföldi fizetések engedélyezése” lehetőséget, ha az Xe Global Business Payments -t ugyanazon pénznemű fizetésekhez használja (pl. USD és USD közötti átutalások).

Töltse ki a következő mezőket a megfelelő módon:

1. Válassza ki azt a Vendor -t, akinek ugyanabban a pénznemben szeretne fizetni.
2. Válassza ki a GL-számlát a Xe Global Business Payment díjak rögzítéséhez.
3. Válassza ki a Helyszínt, hogy a Xe Global Business Payment díjakat a megfelelő entitásnál rögzítse.
4. Válassza ki a Xe Global Business Payment díjakat rögzítő osztályt.

AP fizetési jóváhagyás konfiguráció (opcionális)

Ha a Fizetési jóváhagyás engedélyezve van a Kötelezettségek modulban, aktiválhatja az AP-fizetések automatikus jóváhagyását.

1. Az AP Payment Approval Configuration szakaszban használja a webszolgáltatás felhasználói hitelesítő adatait a kitöltéshez:
   • Jóváhagyó felhasználói azonosító
   • Jóváhagyó felhasználó jelszava

Tranzakció-jóváhagyás beállítása (opcionális)

Az egyes mezőkre kattintva engedélyezheti a következő funkciókat:

• Engedélyezi az Xe jóváhagyási folyamatot.
• A tranzakció jóváhagyása után a benyújtó e-mail értesítést kap.
• A jóváhagyó e-mail értesítést kap a jóváhagyást igénylő tranzakciókról.

Minden jóváhagyó e-mail értesítést fog kapni minden jóváhagyásra váró tranzakcióról. Adja hozzá az e-mail címeket (pontosvesszővel „;” elválasztva), amelyek megkapják az értesítéseket.

A jóváhagyási ellenőrzések felhasználók vagy minimális összegszintek alapján vannak elkülönítve. ​

• Válassza ki a jóváhagyót a legördülő menüből. Több felhasználó engedélyezett.
• Ha a Szintek szerinti jóváhagyás van kiválasztva, adja meg az egyes szintekhez tartozó dollárküszöböt és jóváhagyókat. 

Az Xe szállítói banki adatainak beállítása

A szállítóknak a Xe Global Business Payments segítségével történő kifizetések engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Navigáljon a Szállítandók modulhoz, és válassza a Beszállítók lehetőséget.
   
    
    
2. Kattintson a „Szerkesztés” gombra annál a szállítónál, akit engedélyezni szeretne az Xe Global Business Payments szolgáltatáshoz.
   
    
    
3. Töltse ki az Elsődleges kapcsolattartó szakasz alatt található Szállító fület a következő mezőkkel:
   • Cím 1. sor (kötelező)
   • Cím 2. sor (nem kötelező). Automatikusan kitöltődik, amint a cím, 1. sor meghaladja a 35 karaktert.
   • Város (kötelező)
   • Állam/Terület (Kötelező)
   • Irányítószám (kötelező)
     
     Megjegyzés: Az ebben a szakaszban megadott összes értéknek csak SWIFT karakterekből kell állnia.
     
      
      
4. Töltse ki Xe Info a következő mezőkkel:
   • Cégnév (nem kötelező). Töltse ki, ha a Szállító neve eltér a devizafizetésekhez használt kedvezményezett nevétől.
   • A kedvezményezett számlaneve​ (kötelező). 
   • A kedvezményezett számlaszáma​ ​(lásd az Xe fizetési útmutatóját)
   • A kedvezményezett IBAN-száma ​(lásd az Xe fizetési útmutatóját)
   • A kedvezményezett BIC-/SWIFT-kódja​ ​(lásd az Xe fizetési útmutatóját)
   • A kedvezményezett nemzeti elszámolási kódja​ ​(lásd az Xe fizetési útmutatóját)
   • Közvetítő bank mezők​ (Opcionális. Amennyiben alkalmazható, töltse ki ennek megfelelően)
   • A kedvezményezett országkódja (​Kötelező megadni. Kétjegyű országkódnak kell lennie, például CA Kanada esetében.)
   • Közvetítő adatai (Csak akkor szükséges, ha a szállító megadja, különben a Xe automatikusan kiválasztja a közvetítő bankot.)
     
      

Szállítói bankinformációk exportálása

1. Navigáljon a legördülő menüben az Xe pontra, és válassza a Szállítók exportálása lehetőséget.
   
   
    
2. Kattintson a "Keresés" gombra a meglévő szállítók megjelenítéséhez.
   
   
    
3. Kattintson a „Exportálás” gombra a fájl letöltéséhez.
4. Javasoljuk, hogy tisztítsa meg a fájlban lévő meglévő adatokat, és mentse el a fájlt Excel formátumban.​
5. Frissítse és töltse ki a sablont a meglévő szállítókkal és azok banki adataival, majd mentse el a fájlt CSV formátumban. További részletekért kérjük, használja a „Setup Vendor Bank Information for Xe” részben található kötelező mezőket, és használja a „Xe Payment Guide”-ot. 
    

Szállítói bankinformációk importálása

Most, hogy Ön exportálta, megtisztította és frissítette a szállítók adatait, az adatok készen állnak a Xe alkalmazásba történő visszaimportálásra.​

1. Navigáljon a legördülő menüben a Xe pontra, és válassza a Beszállítók importálása lehetőséget.
2. Válassza ki az importfájlt, és kattintson a „Szállítók importálása” gombra.
    
    
3. Válassza ki az importálandó fájlt a „Fájl kiválasztása” lehetőségnél, majd kattintson az „Importálás” gombra a fájl importálásához. ​
4. Az importálást offline fogják feldolgozni. ​
5. Szükség esetén beállíthat e-mail értesítést az importálási eredményekről.​
6. Jelölje be az „ E-mail értesítések engedélyezése” négyzetet, és adja meg az e-mail-címét.​
    
    
7. Navigáljon az Intacct menübe, és válassza a „Xe” lehetőséget. ​
8. Válassza kia"konfigurációt"​
9. Jelölje be a "Allow multiple bank accounts per Vendor" jelölőnégyzetet.​

10. Kattintson a Mentésre​

    Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt a funkciót választja, majd deaktiválja, minden részlet törlődik. 

Több bankszámla egy szállítóhoz funkció

Több bankszámla hozzáadása egy beszállítóhoz:

1. Lépjen a Szállítói kötelezettségek menüpontra, válassza a Beszállítók lehetőséget, majd kattintson a Szerkesztés gombra.
2. Görgessen a Fizetési információk részhez, és kattintson a „+” szimbólumra további fiókok hozzáadásához.

Amikor a pluszjelre kattint, az alábbi ablak megjelenik, és kitöltheti a szükséges mezőket.