Indholdsfortegnelse:
- Påkrævede tilladelser for alle brugere af Xe Global Business Payments
- Oprettelse og lagring af en rolle
- Tilladelser til leverandører
- Tilladelser til Cash Management
- Brugere, der kan oprette Xe Global Business Payments-transaktioner
- Brugere med godkendelsestilladelser
- Brugere med "Send til Xe"-tilladelser
Intacct-tilladelser, der kræves for at bruge Xe Global Business Payments
Påkrævede tilladelser for alle brugere af Xe Global Business Payments:
Leverandører:
- Vendor Object: List og View
- Bills Object: List og View
- Payment Requests Object: List, View og Edit
Virksomhed:
- Transaction Currencies: List og View
Cash Management:
-
Checking Accounts: List og View
(For behandling af indenlandske eller samme valuta-transaktioner) - Bills: Add og Edit
Oprettelse og lagring af en rolle
Trin 1: Gå til til Company -> Roles
Trin 2: Klik på "Add"
Trin 3: Opret et navn til rollen og gem
Abonnementer og tilladelser
Trin 4: Klik på "Subscriptions" på den rolle, der lige blev oprettet
Trin 5: Indstil tilladelser til følgende:
- Virksomhed
- Cash Management
- Accounts Payable
Når du har valgt Company Permissions, skal du rulle ned til "Transaction Currencies"
- Vælg "List" og "View"
Tilladelser til leverandører
Når du har klikket på Accounts Payable Permissions, skal du rulle til følgende:
- Vendors: Vælg "List" og "View"
- Bills: Vælg "List" og "View"
- Payment Requests: Vælg "List", "View" og "Edit"
Tilladelser til Cash Management
Efter at have valgt Permissions under Cash Management, skal du rulle til Checking Accounts
- Vælg "List" og "View"
Brugere, der kan oprette Xe Global Business Payments-transaktioner
"Transactions" refererer til oprettelsen af en betalingsbatch.
Accounts Payable: Pay Bills - Run
Konfigurer afkrydsningsfelterne som vist for brugere med tilladelse til at oprette transaktioner. Menutilladelser er valgfri.
Brugere med godkendelsestilladelser
"Approval" refererer til godkendelse af en betalingsbatch, inden den sendes til Xe for at modtage en kurs.
- Alle brugere med godkendelsestilladelser skal være opført i Xe-konfigurationen.
- Konfigurer afkrydsningsfelterne for brugere, der har tilladelse til at godkende transaktioner.
- Menutilladelser er valgfri
Brugere med "Send til Xe"-tilladelser
"Send to Xe" refererer til at sende betalingsbatchen til Xe for at etablere forbindelsen og modtage en kurs.
- Alle brugere med denne tilladelse skal være godkendte Xe-brugere med et Xe-login.
- Konfigurer afkrydsningsfelterne for brugere, der har tilladelse til at sende transaktioner til Xe.
Brugere med "Get Quote" og "Approve Quote"-tilladelser
Disse tilladelser giver brugere mulighed for at anmode om og godkende en valutakurs fra Xe.
Trin 1: Konfigurer General Ledger-tilladelser.
Trin 2: Konfigurer afkrydsningsfelterne for brugere, der har tilladelse til at modtage og godkende tilbud.
Brugere med Sync- og Post-tilladelser
Denne tilladelse giver brugere mulighed for at "Sync and Post"-betalinger til General Ledger.
- Konfigurer afkrydsningsfelterne for brugere, der har tilladelse til "Sync and Post".