Obsah:

• Vítejte v Xe Global Business Payments
• Instalace Xe Global Business Payments
• Jak používat službu Xe Global Business Payments?
• Přidávání platebních příkazů do složky k odeslání
• Schválení platební dávky
• Získání nabídky od společnosti Xe

Vítejte v Xe Global Business Payments

Xe Global Business Payments je vlastní nástroj, který klientům umožňuje zpracovávat tuzemské i mezinárodní platby svým dodavatelům. Jsou přihlášeni pomocí ID společnosti a lze je přidat ke stávajícím nasazením Sage Intacct. Přístup uživatelů a oprávnění jsou spravovány v rámci produktu Sage Intacct.

Instalace Xe Global Business Payments

Jakmile si založíte účty v systému Xe i v systému Sage Intacct, můžete si nechat nainstalovat a nakonfigurovat systém Xe Global Business Payments do prostředí systému Intacct.

V systému Sage Intacct budete potřebovat následující předplatné:

• Více měn
• Služby platformy
• Webové služby

Konfigurace

Chcete-li nakonfigurovat Xe Global Business Payments, přečtěte si prosím Uživatelskou příručku pro konfiguraci Xe Global Business Payments.

Jak používat službu Xe Global Business Payments?

Přidávání platebních příkazů do složky k odeslání

Po zaúčtování účtů v modulu Závazky přejděte do části Platba účtů.

Na obrazovce Platba účtů:

• Jako způsob platby vyberte možnost Záznam o převodu.
• Pro filtrování vyberte Rozsah dodavatele nebo Měnu účtu.
• V poli Banka vyberte požadovaný Clearingový účet.
  • Dávejte pozor, abyste pole Banka vyplnili jako poslední, jinak dojde k vymazání předchozích polí.
• Vyberte účty, které mají být zahrnuty do dávky plateb, a klikněte na tlačítko Přidat do složky k odeslání.
  (Tato pole jsou povinná.)

Tip: Pokud se nacházíte v prostředí s více měnami, nastavte datum platby na dnešní datum. V opačném případě se může zobrazit chybová zpráva o směnném kurzu. Toto datum bude přepsáno v dalším kroku.

Tip: Pomocí filtru identifikujte všechny dodavatele nastavené pro platby prostřednictvím Xe Global Business Payments.

Po výběru možnosti Přidat do složky k odeslání budete automaticky přesměrováni na obrazovku Přidat další podrobnosti.

• Budete vyzváni k přidání Poznámky a Čísla dokumentu. Tato pole můžete ignorovat.
• Vyplňte pole Částka zaplacená bankou (vyžadováno společností Sage). Tyto údaje budou přepsány po získání cenových nabídek. Stačí zadat „1“ a vybrat Uložit (je to nutné).
• Počkejte na oznámení od Intacct, že platba byla úspěšně přidána do složky Odeslaná pošta.
• Pokud máte více účtů v různých měnách, zopakujte tento postup změnou měny účtu a přidáním účtů do složky k odeslání.

Tip: Nezapomeňte aktualizovat výběr bankovního účtu.

Vytvoření platby nebo dávky plateb

Můžete vytvořit jednorázovou platbu nebo dávku plateb. V tomto kroku sestavujete dávku pro ověření, kontrolujete bankovní údaje a ověřujete správnost všech informací.

• Budete automaticky přesměrováni na obrazovku a vyberte možnost Přidat.

Žádosti o platbu můžete filtrovat ve složce k odeslání.

• Vyberte banku a použijte filtr.
• Zaškrtněte políčko u plateb, které je třeba zpracovat. Ujistěte se, že cílová data jsou aktuální nebo budoucí, poté vyberte Přidat vybrané.
• Pokud používáte konfiguraci dodavatele s více bankovními účty, vyberte příslušný bankovní účet pro platbu.

Nyní se zobrazuje funkce filtrování žádostí o platbu ve složce k odeslání.

• Vyberte banku a použijte filtr.
• Pokud potřebujete přidat další platby, zvolte Zpět na filtr a přidejte je. Pokud jste připraveni pokračovat, vyberte Vytvořit.

Pokud používáte schvalovací pracovní postup Xe Global Business Payments, budou určeným schvalujícím osobám zaslána e-mailová upozornění, že platby jsou připraveny ke schválení.

Schválení platební dávky

V tomto kroku schvalujete, že dodavatel, bankovní údaje a částky jsou správné.

• Nyní budete přesměrováni na stránku Transakce.
• Vaše transakce se zobrazí se stavem Čeká na schválení.
• Vyberte možnost Upravit a poté vyberte možnost Schválit transakci.

Odeslání transakce do Xe

Transakce bude odeslána společnosti Xe k ověření všech bankovních informací a platebních údajů.

• Zobrazí se stav vašich plateb (plateb), který je nyní Neodesláno.
• U příslušné položky řádku vyberte možnost Upravit.
  • Ujistěte se, že jste přihlášeni do systému Xe. Pokud ne, vyberte možnost Přihlášení do Xe a zadejte přihlašovací údaje.
     
     
• Výběrem možnosti Odeslat zahájíte proces odesílání transakce do systému Xe.

Získání nabídky od společnosti Xe

Xe nabídce aktuální směnný kurz pro všechny měnové páry ve vaší dávce.

• U transakce vyberte možnost Upravit a poté vyberte možnost Nabídka.

Schválení nabídky a finalizace transakce

Budete mít možnost naposledy zkontrolovat všechny informace.

• Nabídka zůstane uzamčena po dobu 60 sekund. Pokud uplyne 60 sekund a vy potřebujete novou nabídku, klikněte na tlačítko Obnovit.
• Chcete-li transakci dokončit, zaškrtněte políčko Souhlasím s podmínkami a vyberte možnost Schválit.