Obsah:
- Nastavení clearingového účtu pro platby
- Konfigurace Xe Global Business Payments
- Konfigurace e-mailových oznámení
- Konfigurace fakturace a placení poplatků Xe (volitelné)
- Konfigurace schválení plateb AP (volitelné)
- Konfigurace schválení transakcí (volitelné)
- Nastavení bankovních údajů dodavatele pro Xe
- Exportování bankovních informací dodavatele
- Importování bankovních informací dodavatele
- Funkce více bankovních účtů u jednoho dodavatele
Nastavení clearingového účtu pro platby
Chcete-li nastavit CLEARINGOVÝ účet pro své platby, musíte přidat svůj bankovní účet do oblasti běžných účtů. Tento běžný účet se použije pro všechny úhrady s Xe Global Business Payments a bude označen jako CLEARINGOVÝ ÚČET.
Přejděte do modulu Správa hotovosti, klikněte na znaménko „+“ vedle položky „BĚŽNÝ“ a přidejte nový běžný účet:
Na kartě Podrobnosti (podtržené modře) nastavte informace o běžném účtu, který bude sloužit jako váš clearingový.
Běžný účet
-
ID účtu: Vytvořte jedinečné ID účtu. Například si ho můžete nastavit jako „Xe - Wells Fargo USD“.
Poznámka: Jakmile se název uloží, nelze ho již upravit ani přejmenovat. - Název banky: Vytvořte název banky. Například můžete jednoduše použít „Xe“ nebo zopakovat název svého bankovního účtu.
- Měna: Zvolená měna by měla odpovídat vašemu clearingovému bankovnímu účtu. Například „Wells Fargo = USD“.
Účetní informace
- Účet hlavní knihy: Přidejte účet hlavní knihy spojený s clearingovým běžným účtem.
- Výchozí deník závazků v hlavní knize: Tento deník se použije k zaznamenání účetních zápisů pro clearingový účet proti vytvořeným dávkovým fakturám.
- ID místa: Vyberte subjekt, který je přiřazen k clearingovému běžnému účtu pro úhradu vašich faktur.
Klikněte na tlačítko „Uložit“ a budete přesměrováni zpět na hlavní stránku běžných účtů.
Povolte Xe Global Business Payments pro clearingový účet
- Klikněte na „Upravit“.
- Přejděte na kartu „Nastavení Xe“.
- Zaškrtněte políčko „Povolit Xe“.
- Vyplňte tři povinná pole:
- Číslo účtu Xe: Toto číslo účtu poskytne společnost Xe.
- Bankovní účet pro financování Xe: Vyberte svůj běžný účet.
-
Deník pro financování Xe: Tento deník zaznamená financování vaší transakce z vašeho bankovního účtu (např. Wells Fargo) na určený běžný účet, který funguje jako clearingový účet pro Xe Global Business Payments.
Může se jednat o existující nebo nový deník.
Konfigurace Xe Global Business Payments
K provedení těchto kroků musíte mít uživatele webové služby s oprávněním ÚPLNÉHO správce:
- V seznamu na hlavním panelu nástrojů vyberte možnost Společnost.
- Vyberte možnost Uživatelé webových služeb.
- Přiřaďte roli Xe tomuto uživateli webové služby.
- V seznamu na hlavním panelu nástrojů vyberte možnost Xe.
- Vyberte Konfiguraci.
-
V části Konfigurace správy Intacct použijte k vyplnění pověření uživatele webové služby:
- ID uživatele
- Heslo uživatele
Tuto část lze upravovat pouze na nejvyšší úrovni.
Pro pomoc s vytvořením uživatele webové služby, kontaktujte svého správce účtu Sage Intacct nebo navštivte centrum nápovědy Intacct.
Konfigurace e-mailových oznámení
Povolení kopírovat e-mailová oznámení o zamítnutí:
- Na uvedenou e-mailovou adresu bude doručeno oznámení, jakmile společnost Xe zamítne platbu (platby).
- Je povoleno více e-mailových adres. Tyto e-maily by měly být odděleny středníkem „;“ a není potřeba žádná mezera.
Konfigurace fakturace a placení poplatků Xe (volitelné)
Konfigurace této části je určena k zaznamenávání vyúčtování a plateb za platby Xe. Např. domácí platby.
Povolte „Povolit domácí platby“ pouze v případě, že budete používat Xe Global Business Payments pro platby ve stejné měně (např. převody USD na USD).
Vyplňte odpovídajícím způsobem následující pole:
- Vyberte dodavatele, kterému chcete zaplatit ve stejné měně.
- Vyberte účet hlavní knihy pro zaznamenání poplatků Xe Global Business Payment.
- Vyberte místo pro zaznamenání poplatků Xe Global Business Payment ke správnému subjektu.
- Vyberte oddělení pro zaznamenání poplatků Xe Global Business Payment.
Konfigurace schvalování plateb závazků (volitelné)
Pokud je v modulu Závazky povoleno Schválení platby, můžete aktivovat automatické schvalování plateb závazků.
- V části Konfigurace schvalování plateb závazků použijte k vyplnění přihlašovací údaje uživatele webové služby:
- ID schvalujícího uživatele
- Heslo schvalujícího uživatele
Konfigurace schvalování transakcí (volitelné)
Kliknutím na jednotlivá pole povolíte následující funkce:
- Povoluje schvalovací proces Xe.
- Po schválení transakce obdrží odesílatel e-mailové oznámení.
- Schvalovatel dostává e-mailová oznámení o transakcích, které je třeba schválit.
Všichni schvalovatelé obdrží e-mailová oznámení o jakékoli transakci, která vyžaduje schválení. Přidejte e-mailové adresy (oddělené znakem „;“), které budou přijímat oznámení.
Poskytnuté kontroly schvalování jsou rozděleny podle uživatelů nebo úrovní minimálních částek.
- Z rozevírací nabídky vyberte schvalovatele. Více uživatelů je povoleno.
- If Approve By Level is selected, enter the dollar threshold and Approvers for each level.
Nastavení informací o bance dodavatele pro Xe
Chcete-li povolit platby dodavatelům prostřednictvím služby Xe Global Business Payments, postupujte podle následujících kroků:
- Přejděte do modulu Závazky a vyberte možnost Dodavatelé.
- Klikněte na tlačítko "Upravit" u dodavatele, kterého chcete povolit pro Xe Global Business Payments.
- Na kartě Dodavatel v části Primární kontakt vyplňte následující pole:
- Vyplňte pole Xe Info následujícími poli:
- Název společnosti (Nepovinné). Vyplňte, pokud se název dodavatele liší od jména příjemce použitého pro FX platby.
- Název účtu příjemce (Povinný).
- Číslo účtu příjemce (viz Průvodce platbou Xe)
- IBAN příjemce (viz Průvodce platbou Xe)
- BIC/SWIFT příjemce (viz Průvodce platbou Xe)
- Národní clearingový kód příjemce (viz Průvodce platbou Xe)
- Pole pro zprostředkující banku (Volitelné. V případě potřeby vyplňte odpovídajícím způsobem)
- Kód země příjemce (Povinné. Musí to být dvoumístný kód země, např. CA pro Kanadu.)
-
Údaje o zprostředkovateli (Vyžadováno pouze v případě, že ho dodavatel uvedl, jinak Xe automaticky vybere zprostředkující banku.)
Exportování bankovních informací dodavatele
- V rozevírací nabídce přejděte na položku Xe a vyberte možnost Exportovat dodavatele.
- Klikněte na tlačítko „Hledat“ pro zobrazení stávajících dodavatelů.
- Kliknutím na „Exportovat“ soubor stáhnete.
- Doporučujeme vyčistit stávající data v souboru a uložit soubor ve formátu Excel.
- Aktualizujte a naplňte šablonu stávajícími prodejci a jejich bankovními informacemi a uložte soubor ve formátu CSV. Podrobnější informace naleznete v požadovaných polích v části „Nastavení bankovních informací dodavatele pro Xe“ a v „Průvodci platbou Xe“.
Importování bankovních informací dodavatele
Po exportu, vyčištění a aktualizaci dodavatelů jsou data připravena k importu zpět do aplikace Xe.
- V rozevírací nabídce přejděte na položku Xe a vyberte možnost Importovat dodavatele.
- Vyberte soubor pro import a klikněte na tlačítko „Importovat dodavatele“.
- Vyberte soubor k importu v „Vybrat soubor“ a klikněte na „Importovat“, abyste soubor importovali.
- Import bude zpracován offline.
- V případě potřeby si můžete nastavit e-mailové upozornění na výsledky importu.
- Zaškrtněte políčko „Povolit e-mailová upozornění“ a zadejte e-mailovou adresu.
- Přejděte do nabídky Intacct a vyberte možnost „Xe“.
- Vyberte možnost „Konfigurace“
- Zaškrtněte políčko „Povolit více bankovních účtů pro jednoho dodavatele“.
-
Klikněte na Uložit.
Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete tuto funkci vybrat a poté ji deaktivovat, budou všechny údaje odstraněny.
Funkce více bankovních účtů u jednoho dodavatele
Chcete-li přidat více bankovních účtů pro dodavatele:
- Přejděte na položku Závazky, vyberte možnost Dodavatelé a poté Upravit.
- Přejděte na položku Platební informace a kliknutím na symbol „+“ přidejte další účty.
Po kliknutí na znaménko plus se zobrazí níže uvedené okno, ve kterém můžete vyplnit požadovaná pole.