Obsah:

• Nastavení clearingového účtu pro platby
• Konfigurace Xe Global Business Payments
• Konfigurace e-mailových oznámení
• Konfigurace fakturace a placení poplatků Xe (volitelné)
• Konfigurace schválení plateb AP (volitelné)
• Konfigurace schválení transakcí (volitelné)
• Nastavení bankovních údajů dodavatele pro Xe
• Exportování bankovních informací dodavatele
• Importování bankovních informací dodavatele
• Funkce více bankovních účtů u jednoho dodavatele

Nastavení clearingového účtu pro platby

Chcete-li nastavit CLEARINGOVÝ účet pro své platby, musíte přidat svůj bankovní účet do oblasti běžných účtů. Tento běžný účet se použije pro všechny úhrady s Xe Global Business Payments a bude označen jako CLEARINGOVÝ ÚČET.

Přejděte do modulu Správa hotovosti, klikněte na znaménko „+“ vedle položky „BĚŽNÝ“ a přidejte nový běžný účet:

Na kartě Podrobnosti (podtržené modře) nastavte informace o běžném účtu, který bude sloužit jako váš clearingový.

Běžný účet

1. ID účtu: Vytvořte jedinečné ID účtu. Například si ho můžete nastavit jako „Xe - Wells Fargo USD“.
   Poznámka: Jakmile se název uloží, nelze ho již upravit ani přejmenovat.
2. Název banky: Vytvořte název banky. Například můžete jednoduše použít „Xe“ nebo zopakovat název svého bankovního účtu.
3. Měna: Zvolená měna by měla odpovídat vašemu clearingovému bankovnímu účtu. Například „Wells Fargo = USD“.

Účetní informace

1. Účet hlavní knihy: Přidejte účet hlavní knihy spojený s clearingovým běžným účtem.
2. Výchozí deník závazků v hlavní knize: Tento deník se použije k zaznamenání účetních zápisů pro clearingový účet proti vytvořeným dávkovým fakturám.
3. ID místa: Vyberte subjekt, který je přiřazen k clearingovému běžnému účtu pro úhradu vašich faktur.

Klikněte na tlačítko „Uložit“ a budete přesměrováni zpět na hlavní stránku běžných účtů.

Povolte Xe Global Business Payments pro clearingový účet

1. Klikněte na „Upravit“.
2. Přejděte na kartu „Nastavení Xe“.
3. Zaškrtněte políčko „Povolit Xe“.
4. Vyplňte tři povinná pole:
   • Číslo účtu Xe: Toto číslo účtu poskytne společnost Xe.
   • Bankovní účet pro financování Xe: Vyberte svůj běžný účet.

   • Deník pro financování Xe: Tento deník zaznamená financování vaší transakce z vašeho bankovního účtu (např. Wells Fargo) na určený běžný účet, který funguje jako clearingový účet pro Xe Global Business Payments.

     Může se jednat o existující nebo nový deník.

Konfigurace Xe Global Business Payments

K provedení těchto kroků musíte mít uživatele webové služby s oprávněním ÚPLNÉHO správce:

1. V seznamu na hlavním panelu nástrojů vyberte možnost Společnost.
2. Vyberte možnost Uživatelé webových služeb.
3. Přiřaďte roli Xe tomuto uživateli webové služby.
4. V seznamu na hlavním panelu nástrojů vyberte možnost Xe.
5. Vyberte Konfiguraci.

6. V části Konfigurace správy Intacct použijte k vyplnění pověření uživatele webové služby:

   • ID uživatele
   • Heslo uživatele

   Tuto část lze upravovat pouze na nejvyšší úrovni.

Pro pomoc s vytvořením uživatele webové služby, kontaktujte svého správce účtu Sage Intacct nebo navštivte centrum nápovědy Intacct.

 
 

Konfigurace e-mailových oznámení

Povolení kopírovat e-mailová oznámení o zamítnutí:

1. Na uvedenou e-mailovou adresu bude doručeno oznámení, jakmile společnost Xe zamítne platbu (platby).
2. Je povoleno více e-mailových adres. Tyto e-maily by měly být odděleny středníkem „;“ a není potřeba žádná mezera.

Konfigurace fakturace a placení poplatků Xe (volitelné)

Konfigurace této části je určena k zaznamenávání vyúčtování a plateb za platby Xe. Např. domácí platby.​

Povolte „Povolit domácí platby“ pouze v případě, že budete používat Xe Global Business Payments pro platby ve stejné měně (např. převody USD na USD).

Vyplňte odpovídajícím způsobem následující pole:

1. Vyberte dodavatele, kterému chcete zaplatit ve stejné měně.
2. Vyberte účet hlavní knihy pro zaznamenání poplatků Xe Global Business Payment.
3. Vyberte místo pro zaznamenání poplatků Xe Global Business Payment ke správnému subjektu.
4. Vyberte oddělení pro zaznamenání poplatků Xe Global Business Payment.

Konfigurace schvalování plateb závazků (volitelné)

Pokud je v modulu Závazky povoleno Schválení platby, můžete aktivovat automatické schvalování plateb závazků.

1. V části Konfigurace schvalování plateb závazků použijte k vyplnění přihlašovací údaje uživatele webové služby:
   • ID schvalujícího uživatele
   • Heslo schvalujícího uživatele

Konfigurace schvalování transakcí (volitelné)

Kliknutím na jednotlivá pole povolíte následující funkce:

• Povoluje schvalovací proces Xe.
• Po schválení transakce obdrží odesílatel e-mailové oznámení.
• Schvalovatel dostává e-mailová oznámení o transakcích, které je třeba schválit.

Všichni schvalovatelé obdrží e-mailová oznámení o jakékoli transakci, která vyžaduje schválení. Přidejte e-mailové adresy (oddělené znakem „;“), které budou přijímat oznámení.

Poskytnuté kontroly schvalování jsou rozděleny podle uživatelů nebo úrovní minimálních částek. ​

• Z rozevírací nabídky vyberte schvalovatele. Více uživatelů je povoleno.
• If Approve By Level is selected, enter the dollar threshold and Approvers for each level. 

Nastavení informací o bance dodavatele pro Xe

Chcete-li povolit platby dodavatelům prostřednictvím služby Xe Global Business Payments, postupujte podle následujících kroků:

1. Přejděte do modulu Závazky a vyberte možnost Dodavatelé.
   
    
    
2. Klikněte na tlačítko "Upravit" u dodavatele, kterého chcete povolit pro Xe Global Business Payments.
   
    
    
3. Na kartě Dodavatel v části Primární kontakt vyplňte následující pole:
   • Řádek adresy 1 (povinný)
   • Řádek adresy 2 (volitelný) Automaticky se vyplní, jakmile bude řádek adresy 1 delší než 35 znaků.
   • Město (Povinné)
   • Stát/teritorium (Povinné)
   • PSČ (povinné)
     
     Poznámka: Všechny hodnoty zadané v této části musí být pouze znaky SWIFT.
     
      
      
4. Vyplňte pole Xe Info následujícími poli:
   • Název společnosti (Nepovinné). Vyplňte, pokud se název dodavatele liší od jména příjemce použitého pro FX platby.
   • Název účtu příjemce​ (Povinný). 
   • Číslo účtu příjemce​ ​(viz Průvodce platbou Xe)
   • IBAN příjemce ​(viz Průvodce platbou Xe)
   • BIC/SWIFT příjemce​ ​(viz Průvodce platbou Xe)
   • Národní clearingový kód příjemce​ ​(viz Průvodce platbou Xe)
   • Pole pro zprostředkující banku​ (Volitelné. V případě potřeby vyplňte odpovídajícím způsobem)
   • Kód země příjemce (​Povinné. Musí to být dvoumístný kód země, např. CA pro Kanadu.​)
   • Údaje o zprostředkovateli (Vyžadováno pouze v případě, že ho dodavatel uvedl, jinak Xe automaticky vybere zprostředkující banku.)
     
      

Exportování bankovních informací dodavatele

1. V rozevírací nabídce přejděte na položku Xe a vyberte možnost Exportovat dodavatele.
   
   
    
2. Klikněte na tlačítko „Hledat“ pro zobrazení stávajících dodavatelů.
   
   
    
3. Kliknutím na „Exportovat“ soubor stáhnete.
4. Doporučujeme vyčistit stávající data v souboru a uložit soubor ve formátu Excel.​
5. Aktualizujte a naplňte šablonu stávajícími prodejci a jejich bankovními informacemi a uložte soubor ve formátu CSV. Podrobnější informace naleznete v požadovaných polích v části „Nastavení bankovních informací dodavatele pro Xe“ a v „Průvodci platbou Xe“. 
    

Importování bankovních informací dodavatele

Po exportu, vyčištění a aktualizaci dodavatelů jsou data připravena k importu zpět do aplikace Xe.​

1. V rozevírací nabídce přejděte na položku Xe a vyberte možnost Importovat dodavatele.
2. Vyberte soubor pro import a klikněte na tlačítko „Importovat dodavatele“.
    
    
3. Vyberte soubor k importu v „Vybrat soubor“ a klikněte na „Importovat“, abyste soubor importovali. ​
4. Import bude zpracován offline. ​
5. V případě potřeby si můžete nastavit e-mailové upozornění na výsledky importu.​
6. Zaškrtněte políčko „Povolit e-mailová upozornění“ a zadejte e-mailovou adresu.​
    
    
7. Přejděte do nabídky Intacct a vyberte možnost „Xe“. ​
8. Vyberte možnost „Konfigurace“​
9. Zaškrtněte políčko „Povolit více bankovních účtů pro jednoho dodavatele“.​

10. Klikněte na Uložit.​

    Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete tuto funkci vybrat a poté ji deaktivovat, budou všechny údaje odstraněny. 

Funkce více bankovních účtů u jednoho dodavatele

Chcete-li přidat více bankovních účtů pro dodavatele:

1. Přejděte na položku Závazky, vyberte možnost Dodavatelé a poté Upravit.
2. Přejděte na položku Platební informace a kliknutím na symbol „+“ přidejte další účty.

Po kliknutí na znaménko plus se zobrazí níže uvedené okno, ve kterém můžete vyplnit požadovaná pole.