Tabel de conținut:

• Bun venit la Xe Global Business Payments
• Instalarea Xe Global Business Payments
• Cum să utilizați Xe Global Business Payments
• Adăugarea facturilor de plătit în căsuța de ieșire
• Aprobarea unui lot de plăți
• Obținerea unei cotații de la Xe

Bun venit la Xe Global Business Payments

Xe Global Business Payments este un instrument proprietar care permite clienților să efectueze plăți interne și internaționale către furnizorii lor. Este abonat de ID-ul companiei și poate fi adăugat la implementările existente Sage Intacct. Accesul utilizatorilor și permisiunile sunt gestionate în cadrul produsului Sage Intacct.

Instalarea Xe Global Business Payments

După ce ați creat conturi atât cu Xe, cât și cu Sage Intacct, sunteți eligibil să aveți Xe Global Business Payments instalat și configurat în mediile dvs. Intacct.

Veți avea nevoie de următoarele abonamente la Sage Intacct:

• Multi-monedă
• Servicii platformă
• Servicii web

Configurare

Pentru a configura Xe Global Business Payments, vă rugăm să consultați Ghidul de utilizare pentru configurarea Xe Global Business Payments.

Cum să utilizați Xe Global Business Payments

Adăugarea facturilor de plătit în căsuța de ieșire

Când facturile dvs. sunt înregistrate în Conturi de plătit, navigați la Plătește facturi

Pe ecranul Plătește facturile:

• Selectați Transfer bancar ca metodă de plată.
• Selectați Intervalul Furnizorilor și/sau Moneda Facturii pentru a filtra.
• În câmpul Bancă, selectați Contul de Clearing dorit.
  • Asigurați-vă că completați câmpul Banca ultimul, altfel va șterge câmpurile anterioare.
• Selectați facturile care trebuie incluse în lotul de plăți și faceți clic pe Adăugați la Outbox.
  (Aceste câmpuri sunt obligatorii.)

Sfat: Dacă vă aflați într-un mediu multivalută, setați data plății la data de astăzi. În caz contrar, este posibil să primiți un mesaj de eroare referitor la cursul de schimb. Această dată va fi suprascrisă într-o etapă ulterioară.

Sfat: Utilizați filtrul pentru a identifica toți furnizorii setați pentru plată prin Xe Global Business Payments.

După ce selectați Adăugare la Trimiteri, veți fi direcționat automat către ecranul Adăugare mai multe detalii.

• Vi se va solicita să adăugați un Memo și Nr. document. Aceste câmpuri pot fi ignorate.
• Completați Suma Plătită de Bancă (necesară de Sage). Aceste date vor fi suprascrise odată ce cotațiile sunt obținute. Puteți introduce pur și simplu "1" și selectați Salvare (acest lucru este obligatoriu).
• Așteptați notificarea de la Intacct că plata a fost adăugată cu succes în Outbox.
• Dacă aveți mai multe facturi în valute diferite, repetați acest proces schimbând moneda facturii și adăugând facturile în Outbox.

Sfat: Nu uitați să actualizați selecția contului bancar.

Crearea unei plăți sau a unui set de plăți

Puteți crea o plată unică sau un set de plăți. În acest pas, creați lotul pentru validare, verificați detaliile bancare și vă asigurați că toate informațiile sunt corecte.

• Veți fi redirecționat automat către ecran și veți selecta Adăugați.

Puteți filtra cererile de plată din căsuța de ieșire.

• Selectați o bancă și aplicați filtrul.
• Bifați caseta pentru plățile pe care trebuie să le procesați. Asigurați-vă că datele țintă sunt prezente sau viitoare, apoi selectați Adăugați selectate.
• Dacă utilizați configurația Furnizor cu Conturi Bancare Multiple, selectați Contul Bancar corespunzător pentru plată.

Acum vizualizați o funcție de filtrare pentru cererile de plată din căsuța de ieșire.

• Selectați o bancă și aplicați filtrul.
• Dacă trebuie să adăugați mai multe plăți, selectați Înapoi la Filtru și adăugați-le. Dacă sunteți gata să continuați, selectați Creare.

Dacă utilizați fluxul de lucru de aprobare Xe Global Business Payments, notificările prin e-mail vor fi trimise către aprobatorii desemnați, informându-i că plățile sunt pregătite pentru aprobare.

Aprobarea unui lot de plăți

La acest pas, confirmați că furnizorul, detaliile bancare și sumele sunt corecte.

• Veți fi acum redirecționat către pagina Tranzacții.
• Tranzacția (tranzacțiile) dumneavoastră vor apărea cu statusul În așteptare pentru aprobare.
• Selectați Editare, apoi selectați Aprobați tranzacția.

Trimiterea tranzacției către Xe

Tranzacția va fi trimisă către Xe pentru a valida toate informațiile bancare și detaliile de plată.

• Veți vedea că starea plății/plăților dvs. este acum Neexpediată.
• Selectați Editare pe articolul de linie aplicabil.
  • Asigurați-vă că sunteți autentificat în Xe. Dacă nu, selectați Autentificare Xe și introduceți datele de autentificare.
     
     
• Selectați Trimite pentru a începe procesul de trimitere a tranzacției către Xe.

Obținerea unei cotații de la Xe

Xe va furniza un curs de schimb valutar live pentru toate perechile valutare din lotul dumneavoastră.

• Selectați Editați în tranzacția dvs., apoi selectați Ofertă.

Aprobarea cotației și finalizarea tranzacției

Veți avea oportunitatea să verificați toate informațiile pentru ultima dată.

• Oferta va rămâne valabilă timp de 60 de secunde. Dacă trec 60 de secunde și aveți nevoie de o nouă ofertă, faceți clic pe Reîmprospătare.
• Pentru a finaliza tranzacția, bifați caseta „Sunt de acord cu termenii”, apoi selectați „Aprobă”.