Tabel de conținut:

• Permisiuni necesare pentru toți utilizatorii Xe Global Business Payments.
• Crearea și salvarea unui rol
• Permisiuni pentru conturi de plăți
• Permisiuni de administrare a numerarului
• Utilizatorii care pot crea tranzacții Xe Global Business Payments
• Utilizatori cu permisiuni de aprobare
• Utilizatori cu permisiuni „Trimite către Xe”

Permisiuni necesare în Intacct pentru a utiliza Xe Global Business Payments

Permisiuni necesare pentru toți utilizatorii Xe Global Business Payments:

Conturi de plătit:

• Obiectul furnizorului: Listă & Vizualizare
• Obiect facturi: Listă & Vizualizare
• Obiectul cererilor de plată: Listă, Vizualizare și Editare

Companie:

• Valute tranzacție: Listă & Vizualizare

Gestionarea numerarului:

• Conturi curente: Listă și vizualizare
  (Pentru procesarea tranzacțiilor interne sau în aceeași monedă)
• Facturi: Adăugare & Editare

Crearea și salvarea unui rol

Pasul 1: Navigați la Company -> Roles
Pasul 2: Faceți clic pe „Adăugați”
Pasul 3: Creați un nume pentru rol și salvați

Abonamente & permisiuni

Pasul 4: Faceți clic pe „Abonamente” pentru rolul care tocmai a fost creat

Pasul 5: Setați permisiunile pentru următoarele:

• COMPANIA
• Managementul numerarului
• Datorii de plătit

După ce ați selectat Permisiunile Companiei, derulați în jos la "Valute de tranzacție"

• Selectați "Listă" și "Vizualizare"

Permisiuni pentru conturi de plăți

După ce faceți clic pe Permisiuni conturi de plătit, defilați la următoarele:

• Furnizori: Selectați „Listă” și „Vizualizare”
• Facturi: Selectați „Listă” și „Vizualizare”
• Cereri de plată: Selectați „Listă”, „Vizualizare” și „Editare”

Permisiuni de administrare a numerarului

După ce selectați Permisiuni sub Managementul numerarului, derulați la Conturi de verificare

• Selectați "Listă" și "Vizualizare"

Utilizatorii care pot crea tranzacții Xe Global Business Payments

„Tranzacții” se referă la crearea unui lot de plăți.

Conturi de plătit: Plătiți facturile - Executați

Configurați casetele de selectare așa cum sunt afișate pentru utilizatorii care au permisiunea de a crea tranzacții. Permisiunile de meniu sunt opționale.

Utilizatori cu permisiuni de aprobare

„Aprobare” se referă la aprobarea unui lot de plăți înainte de a fi trimis către Xe pentru a primi o cotație

• Toți utilizatorii cu permisiuni de aprobare trebuie să fie incluși în Configurația Xe.
• Configurați casetele de selectare pentru utilizatorii care au permisiunea de a aproba tranzacțiile.
• Permisiunile de meniu sunt opționale

Utilizatori cu permisiuni „Trimite către Xe”

„Trimitere către Xe” se referă la trimiterea lotului de plăți către Xe pentru a crea conexiunea și a returna o cotație

• Toți utilizatorii cu această permisiune trebuie să fie utilizatori Xe aprobați cu un cont Xe.
• Configurați casetele de selectare pentru utilizatorii care au permisiunea de a trimite tranzacții către Xe.

Utilizatori cu permisiuni "Obține Cotație" și "Aprobă Cotație"

Aceste permisiuni permit utilizatorilor să solicite și să aprobe o cotație de schimb valutar de la Xe.
Pasul 1: Configurați permisiunile Registrului General.

 

Pasul 2: Configurați casetele de bifat pentru utilizatorii care au permisiunea de a obține și aproba cotații.

Utilizatori cu permisiuni de sincronizare și postare

Această permisiune permite utilizatorilor să "sincronizeze și să înregistreze" plățile în Registrul General.

• Configurați casetele de selectare pentru utilizatorii care au permisiunea de a sincroniza și a posta.