Per liquidare un contratto Xe con ACH o EFT, devi prima collegare il tuo conto bancario autorizzato per Xe Payments.

Come collegare il tuo conto bancario autorizzato per Xe Payments:

Segui i passaggi seguenti per collegare il tuo conto bancario autorizzato per Xe Payments:

1. Vai su Gestione cassa e conti bancari > Conti bancari.
2. Apri il conto bancario per il quale hai autorizzato l'addebito da parte di Xe.
3. Vai alla sezione Xe Payments e seleziona Configurazione Addebito diretto / ACH / EFT.
4. Scegli il conto bancario autorizzato dal menu a discesa.
   
   
    
5. Clicca su Salva.

Come regolare un contratto Xe con ACH o EFT:

1. Crea il registro pagamenti fornitori
2. Aggiungi le fatture o i pagamenti al registro.
3. Clicca su Paga con Xe.
4. Se il conto bancario operativo ha una configurazione di addebito diretto Xe verificata, ACH verrà mostrato come opzione di pagamento insieme al conto bancario collegato.
   
   
   
5. Clicca su OK per ottenere un preventivo.
6. Approva il contratto. Lo stato verrà aggiornato a Liquidato al momento dell'approvazione:
   
   
    
7. Pubblica i pagamenti. Eventuali guadagni/perdite da cambio saranno contabilizzati automaticamente.
   
   
   
8. Crea, registra e riconcilia le voci del Registro generale utilizzando la funzione automatica delle voci bancarie di Xe. Questo equilibra il conto bancario intermedio di Xe e aggiunge una voce consolidata nel conto bancario operativo.