Sisällysluettelo:

• Tervetuloa Xe Global Business Payments -palveluun
• Xe Global Business Paymentsin asentaminen
• Xe Global Business Paymentsin käyttöohjeet
• Maksettavien laskujen lisääminen lähtevään kansioon
• Maksuerän hyväksyminen
• Tarjouksen saaminen Xe:ltä

Tervetuloa Xe Global Business Payments -palveluun

Xe Global Business Payments on oma työkalu, jonka avulla asiakkaat voivat käsitellä kotimaisia ja kansainvälisiä maksuja toimittajilleen. Se on tilattu yrityksen tunnuksella ja voidaan lisätä olemassa oleviin Sage Intacct -käyttöönottoihin. Käyttäjien käyttöoikeudet ja luvat hallinnoidaan Sage Intacct -tuotteessa.

Xe Global Business Paymentsin asentaminen

Kun olette luoneet tilit sekä Xe:ssä että Sage Intacctissa, teillä on oikeus asennuttaa ja määrittää Xe Global Business Payments Intacct-ympäristöihinne.

Tarvitsette seuraavat Sage Intacct -tilaukset:

• Monivaluutta
• Alustapalvelut
• Web-palvelut

Konfigurointi

Xe Global Business Payments -palvelun määrittämiseksi, viitatkaa Xe Global Business Payments Configuration User Guide -käyttöoppaaseen.

Xe Global Business Paymentsin käyttöohjeet

Maksettavien laskujen lisääminen lähtevään kansioon

Kun laskunne on kirjattu ostoreskontraan, siirtykää kohtaan Laskujen maksaminen

Maksa laskut -näytöllä:

• Valitkaa maksutavaksi Tietueen siirto.
• Valitkaa toimittaja-alue ja/tai laskuvaluutta suodatusta varten.
• Valitkaa Pankki -kentässä haluamanne Selvitystili.
  • Varmistakaa, että täytätte Pankki-kentän viimeisenä, tai se poistaa edelliset kentät.
• Valitkaa laskut, jotka on sisällytettävä maksuerään, ja napsuattakaa Lisää Lähtevät-kansioon.
  (Nämä kentät ovat pakollisia.)

Vihje: Jos olette monivaluuttaympäristössä, asettakaa maksupäiväksi tämän päivän päivämäärä. Muussa tapauksessa saatatte saada valuuttakurssia koskevan virheilmoituksen. Tämä päivämäärä korvataan myöhemmässä vaiheessa.

Vihje: Käyttäkää suodatinta kaikkien Xe Global Business Payments -palvelun kautta maksettavaksi määritettyjen toimittajien tunnistamiseen.

Kun olette valinneet Lisää Lähtevät-kansioon, teidät ohjataan automaattisesti Lisää lisätietoja -näyttöön.

• Teitä pyydetään lisäämään Muistio ja Asiakirjan numero.. Nämä kentät voidaan jättää huomiotta.
• Täytä Pankin maksama summa (vaaditaan Sage-ohjelmiston toimesta). Nämä tiedot korvataan, kun tarjoukset on saatu. Voitte yksinkertaisesti syöttää "1" ja valita Tallenna (tämä on pakollista).
• Odottakaa Intacctin ilmoitusta siitä, että maksu on lisätty onnistuneesti Lähtevät-kansioon.
• Jos teillä on useita laskuja eri valuutoissa, toistakaa tämä prosessi muuttamalla laskun valuuttaa ja lisäämällä laskut Lähetetyt-kansioon.

Vinkki: Muistakaa päivittää pankkitilin valinta.

Maksun tai maksuerän luominen

Voitte luoda kertaluonteisen maksun tai maksuerän. Tässä vaiheessa muodostatte erän validointia varten, tarkistatte pankkitiedot ja varmistatte, että kaikki tiedot ovat oikein.

• Siirrytte automaattisesti näytölle. Valitkaa Lisää.

Voitte suodattaa maksupyyntöjä lähtevistä viesteistä.

• Valitkaa pankki ja soveltakaa suodatinta.
• Valitkaa käsiteltävät maksut valitsemalla ruutu. Varmistakaa, että tavoitepäivämäärät ovat nykyisiä tai tulevia, ja valitkaa sitten Lisää valitut.
• Jos käytätte toimittajaa, jolla on useita pankkitilejä -määritys, valitkaa sopiva pankkitili maksua varten.

Näette nyt lähtevien maksupyyntöjen suodatustoiminnon.

• Valitkaa pankki ja soveltakaa suodatinta.
• Jos teidän täytyy lisätä lisää maksuja, valitkaa Takaisin suodattimeen ja lisätkää ne. Jos olette valmiita jatkamaan, valitkaa Luo.

Jos käytätte Xe Global Business Payments -hyväksyntätyönkulkua, nimetyille hyväksyjillenne lähetetään sähköposti-ilmoitukset, joissa ilmoitetaan, että maksut ovat valmiina hyväksyttäväksi.

Maksuerän hyväksyminen

Tässä vaiheessa hyväksytte, että myyjä, pankkitiedot ja summat ovat oikein.

• Teidät ohjataan nyt Tapahtumat -sivulle.
• Tapahtumanne näkyvät tilassa Odottaa hyväksyntää.
• Valitkaa Muokkaa ja valitkaa sitten Hyväksy tapahtuma.

Tapahtuman lähettäminen Xe:lle

Maksutapahtuma lähetetään Xe:lle kaikkien pankkitietojen ja maksutietojen vahvistamiseksi.

• Näette, että maksun (maksujen) tila on nyt Ei lähetetty.
• Valitkaa sovell ettavasta rivikohdasta Muokkaa.
  • Varmistakaa, että olette kirjautuneet sisään Xe. Jos ette ole, valitkaa Xe Login ja antakaa tunnukset. 
     
• Aloittakaa tapahtuman lähettäminen Xe:lle valitsemalla Lähetä.

Tarjouksen saaminen Xe:ltä

Xe tarjoaa reaaliaikaisen vaihtokurssin kaikille eränne valuuttapareille.

• Valitkaa tapahtumassanne Muokkaa ja valitkaa sitten Tarjous.

Tarjouksen hyväksyminen ja maksutapahtuman viimeistely

Teillä on mahdollisuus tarkistaa kaikki tiedot vielä kerran.

• Tarjous pysyy lukittuna 60 sekunnin ajan. Jos 60 sekuntia kuluu ja tarvitsette uuden tarjouksen, napsauttakaa Päivitä.
• Viimeistelläksenne tapahtuman, rastittakaa Hyväksy ehdot -ruutu ja valitkaa sitten Hyväksy.