Um mit Microsoft Dynamics 365 F&O Geld zu senden, gruppieren wir die Zahlungen in Journalen. Auf diese Weise können mehrere Zahlungen auf einmal gesendet werden und Sie haben die Möglichkeit, eine einzelne Zahlung auszuschließen, wenn es ein Problem damit gibt, anstatt den gesamten Vorgang zu stoppen.

Um ein Journal zu erstellen und es zum Senden mit Xe zu verwenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Schritte aus :

1. Wechseln Sie zur Website Finanzen & Operatives Geschäft und klicken Sie auf den Tab Kreditorenzahlungen.  
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Kreditorenzahlungslauf, um ein Journal zu erstellen.
3. Benennen Sie Ihre neue Kreditorenzahlung und klicken Sie auf Speichern.  
4. Klicken Sie auf das neue Journal, klicken Sie auf Bearbeiten und geben Sie dann die Angaben zu Ihrem neuen Journal ein.
5. Klicken Sie anschließend auf Mit Xe Bezahlen (direkt über dem Feld Journal), um das Journal zu bearbeiten.  
6. Wählen Sie das Dropdown-Menü "Zahlungsmethode".In der Liste werden die Zahlungsarten angezeigt, für die "Als Xe-Zahlungsmethode verwenden" im Formular "Zahlungsmethode" aktiviert ist.
7. Das Verrechnungskonto und die Abrechnungswährung ändern sich auf der Grundlage des Zahlungskontos, das der gewählten Zahlungsmethode zugeordnet ist.
   1. Ein Pop-up-Fenster erscheint zur Bestätigung, dass der Vorgang bearbeitet wird.
8. Nach der Bearbeitung erscheint oben auf dem Bildschirm ein blauer Balken mit der Beschriftung Vertrag geladen. 
   1. Das Feld „Vertragsstatus“ sollte Vertrag unbestätigt lauten.
   2. Der Abrechnungsstatus sollte nicht beglichen lauten.
9. Klicken Sie auf Genehmigen, um den Vertrag zu bestätigen.
10. Wenn das Angebot ausläuft, klicken Sie auf Aktualisieren (über dem Journalfeld) und der Vertragsstatus ändert sich in "Vertrag unbestätigt", so dass Sie den Vertrag genehmigen können