Ta članek zajema:
- Definicije polj standardnega obrazca za množična plačila
- Preoblikovanje podatkov datotek za množična plačila
Definicije polj obrazca za množično plačilo
Pri oddaji množičnega plačila boste morali naložiti standardno datoteko za množično plačilo. Za opis posameznih polj obrazca za množično plačilo glejte spodnjo tabelo.
| Definicije polj obrazca za množično plačilo | ||||
| ID | Ime | Oblika | Obvezno | Opombe |
| 01 | Valuta poravnave | 3!a | Neobvezno |
Koda valute ISO zahtevane poravnalna valuta. |
| 02 | Edinstvena referenca stranke | Alfanumerično (največ 35 znakov) | Neobvezno | Edinstvena referenca, ki se shrani ob plačilu Opomba: Te reference ni mogoče podvojiti. |
| 03 | Ciljni datum plačila | Alfanumerično (8 znakov) |
Obvezno | Datum, ko naj bi plačilo prispelo prejemnik, izražen kot LLLLMMDD |
| 04 | Valuta plačila | Alfanumerično (3 znakov) |
Obvezno |
Koda valute ISO zahtevane poravnalna valuta. |
| 05 | Znesek | Številčno (največ 15 znakov) |
Obvezno | Zahtevani znesek. Če so decimalna mesta vključeno, mora biti pravilno število sedanjost. Opomba: Če znesek ni vključen ali znesek je nič, povezano plačilo vrstica bo prezrta. |
| 06 | Koda države banke prejemnika | Alfanumerično (2 znakov) |
Obvezno |
Koda valute ISO zahtevane poravnalna valuta. |
| 07 | Ime prejemnika | Alfanumerično (največ 70 znakov) |
Obvezno | Ime prejemnika, kot je navedeno na njegovi/njegovi bančni račun. |
| 08 | E-poštni naslov prejemnika | Alfanumerično (največ 70 znakov) |
Neobvezno | E-poštni naslov prejemnika. A e-poštno sporočilo s potrditvijo plačila bo poslano na ta naslov, če je naveden. |
| 09 | Vrstica z naslovom prejemnika 2 | Alfanumerično (največ 35 znakov) |
Neobvezno | Prva vrstica naslova prejemnika |
| 10 | Vrstica z naslovom prejemnika 2 | Alfanumerično (največ 35 znakov) |
Neobvezno | Druga vrstica naslova prejemnika |
| 11 | Naslov prejemnika (Kod države) |
Alfanumerično (2 znakov) |
Neobvezno |
Koda države ISO, ki se nanaša na država stalnega prebivališča prejemnika |
| 12 | Račun prejemnika Številka/IBAN |
Številka/IBAN Alfanumerično (največ 34 znakov) |
Obvezno | Številka računa ali IBAN bančni račun prejemnika |
| 13 | BIC prejemnika | Alfanumerično (8 ali 11 znakov) |
Pogojno (odvisno od podatkov, vnesenih v druga polja) | BIC (prej koda SWIFT) podjetja banka prejemnika |
| 14 | Koda za izbris nacionalne banke | Alfanumerično (največ 13 znakov) |
Pogojno (odvisno od podatkov, vnesenih v druga polja) | Nacionalni klirinški kodeks (znan tudi kot koda za usmerjanje) banke prejemnika račun |
| 15 | Banka prejemnika Ime |
Alfanumerično (največ 35 znakov) |
Pogojno (odvisno od podatkov, vnesenih v druga polja) | Ime banke prejemnika |
| 16 | Naslov banke prejemnika (Vrstica 1) |
Alfanumerično (največ 35 znakov) |
Pogojno (odvisno od podatkov, vnesenih v druga polja) | Prva vrstica banke prejemnika naslov računa |
| 17 | Naslov banke prejemnika (Vrstica 2) |
Alfanumerično (največ 35 znakov) |
Pogojno (odvisno od podatkov, vnesenih v druga polja) | Druga vrstica banke prejemnika naslov računa |
| 18 | Naslov banke prejemnika (Vrstica 3) |
Alfanumerično (največ 35 znakov) |
Pogojno (odvisno od podatkov, vnesenih v druga polja) | Tretja vrstica banke prejemnika naslov računa |
| 19 | Plačilo stranke Referenca |
Alfanumerično (največ 70 znakov) |
Pogojno (odvisno od podatkov, vnesenih v druga polja) | Dodatna referenca, ki je vključena v podatki o plačilu, poslani banki |
| 20 | Posredniška banka Ime |
Alfanumerično (največ 35 znakov) |
Neobvezno | Ime morebitne posredniške banke |
| 21 | Vmesni naslov banke, vrstica 1 | Alfanumerično (največ 35 znakov) |
Neobvezno | Prva vrstica katere koli posredniške banke naslov računa |
| 22 | Vmesni naslov banke, vrstica 2 | Alfanumerično (največ 35 znakov) |
Neobvezno | Druga vrstica katere koli posredniške banke naslov računa |
| 23 | Vmesni naslov banke, vrstica 1 | Alfanumerično (največ 35 znakov) |
Neobvezno | Tretja vrstica katere koli posredniške banke naslov računa |
| 24 | Koda države posredniške banke | Alfanumerično (največ 2 znaka) |
Neobvezno | Koda države ISO, ki se nanaša na katero koli posredniško banko, v katero se plačilo pošilja |
| 25 | Posrednik Račun Številka/IBAN |
Alfanumerično (največ 34 znakov) |
Neobvezno | Številka računa ali IBAN katerega koli posredniški bančni račun |
| 26 | BIC posrednika | Alfanumerično (8 ali 11 znakov) | Neobvezno | BIC (prej koda SWIFT) katere koli posredniške banke |
| 27 | Posrednik Nacionalni kliring Koda |
Alfanumerično (največ 13 znakov) |
Neobvezno | Nacionalni klirinški kodeks (znan tudi kot koda usmerjanja) katere koli posredniške banke račun |
| 28 | Razlog za plačilo | Alfanumerično (največ 35 znakov) |
Obvezno | Razlog za plačilo (glejte polje Datoteka plačil Razdelek z definicijami) |
| 29 | Vrsta zneska | Številka (1 znak) | Obvezno | Vnesite 1 za fiksni znesek plačila (npr. znesek, ki ga morate poslati) Vnesite 2 za fiksni znesek poravnave (tj. znesek, ki ga imate in nas potrebujete pretvoriti) |
| 30 | Naslov prejemnika Mesto | Alfanumerično (največ 50 znakov) |
Neobvezno | Mesto prejemnika |
| 31 | Naslov prejemnika | Alfanumerično (največ 3 znaki) |
Neobvezno | ISO 3166-2 alfanumerično – 2 ali 3 države / Območne kode provinc (npr. Teksas, Britanska Kolumbija ali NSW) države prejemnika |
| 32 | Naslov prejemnika Poštna številka |
Alfanumerično (največ 20 znakov) |
Neobvezno | Poštna številka prejemnika |
|
Opomba: Dovoljeni nabor znakov za plačilo SWIFT je
|
Preoblikovanje podatkov o množičnih plačilih
Ko je datoteka s plačilom naložena, bodo podatki podvrženi nizu osnovnih transformacij, ki bodo
popravimo pogoste napake v oblikovanju in zagotovimo, da podatki, ki jih preverjamo, najbolje ustrezajo mednarodnim plačilnim standardom
prakse.
Primeri transformacij vključujejo:
- Spremeni vse besedilne znake v podatkih o plačilu v VELIKE TISKANE ČRKE.
- Odstranite prazne presledke na obeh koncih podatkov o plačilu.
- Iz podatkov o plačilu odstranite znake, ki niso SWIFT.
- Odstranite presledke in simbole iz polj s podatki o bančnem računu (npr. Številka računa/IBAN,
Nacionalna klirinška koda (BIC). - V podatkih o plačilu (ki jih ni mogoče vključiti v plačila SWIFT) zamenjajte znak & (&) z znakom plus.
simboli (+), ki lahko. - Dolga imena prejemnikov in bank skrajšajte na največjo možno dolžino, da preprečite neuspešna nalaganja.