Para enviar dinheiro utilizando o Microsoft Dynamics 365 F&O, agrupamos os pagamentos em diários. Isto permite que vários pagamentos sejam enviados de uma só vez e dá-lhe a opção de excluir um pagamento isolado se houver um problema com ele, em vez de ter de parar todo o processo.

Para criar um diário e utilizá-lo para enviar dinheiro com a Xe, siga estes passos simples:

1. Navegue até ao site Finanças e operações e clique no separador Pagamentos a Fornecedores  
2. Clique no botão Nova execução de pagamento de fornecedor para criar um livro 
3. Dê um nome ao novo pagamento de fornecedor e clique em Guardar  
4. Clique no novo livro, clique em Editar e, em seguida, preencha os detalhes do novo livro
5. Após concluído, clique em Pagar com Xe (logo acima do campo do livro) para processar o livro 
6. Selecione o menu suspenso Método de pagamento
7. A lista mostrará os métodos de pagamento que têm Usar Xe como método de pagamento ativado no formulário Método de pagamento
   1. A conta de compensação e a moeda de liquidação mudam com base na Conta de Pagamento associada ao Método de Pagamento escolhido
8. Aparecerá um ecrã de contexto para confirmar que está a processar a operação
9. Após o processamento, aparecerá uma barra azul na parte superior do ecrã com a indicação Contrato carregado. 
   1. O campo de estado do contrato deve conter contrato não confirmado
   2. O estado da liquidação deve ser não liquidado
10. Clique em Aprovar para confirmar o contrato
11. Se a cotação expirar, clique em Atualizar (acima do campo do diário) e o estado do contrato será alterado para "Contrato não confirmado", permitindo-lhe aprovar o contrato