Ten artykuł obejmuje:
- Definicje standardowych pól formularza płatności masowych
- Transformacje danych pliku płatności masowych
Definicje pól formularza płatności masowych
Przesyłając płatność masową, należy przesłać standardowy plik płatności masowych. Proszę odnieść się do poniższej tabeli, aby uzyskać opis każdego pola formularza płatności masowych.
| Definicje pól formularza płatności masowych | ||||
| ID | Nazwa | Format | Wymagane | Uwagi |
| 01 | Waluta rozliczeniowa | 3!a | Opcjonalnie | Wymagany kod waluty ISO waluta rozliczeniowa. |
| 02 | Unikatowe referencje klienta | Alfanumeryczny (maks. 35 znaków) | Opcjonalnie | Unikalny numer referencyjny do przechowywania przy płatności Uwaga: Tego numeru nie można duplikować. |
| 03 | Data płatności docelowej | Alfanumeryczny (8 znaków) |
Obowiązkowo | Data, kiedy płatność powinna dotrzeć do odbiorcy, wyrażona jako RRRRMMDD |
| 04 | Waluta płatności | Alfanumeryczne (3 znaki) |
Obowiązkowo | Wymagany kod waluty ISO waluta rozliczeniowa. |
| 05 | Kwota | Numeryczne (maks. 15 znaków) |
Obowiązkowo | Wymagana kwota. Jeśli uwzględ nione są miejsca dziesiętne, musi być obecna poprawna liczba. Uwaga: Jeśli żadna kwota nie jest uwzględniona lub kwota wynosi zero, powiązany wiersz płatności zostanie zignorowany. |
| 06 | Kod kraju banku odbiorcy | Alfanumeryczne (2 znaki) |
Obowiązkowo | Wymagany kod waluty ISO waluta rozliczeniowa. |
| 07 | Imię i nazwisko odbiorcy | Alfanumeryczne (maks. 70 znaków) |
Obowiązkowo | Nazwa odbiorcy, jak widnieje na jego koncie bankowym. |
| 08 | Adres e-mail odbiorcy | Alfanumeryczne (maks. 70 znaków) |
Opcjonalnie | Adres e-mail odbiorcy. E-mail z potwierdzeniem płatności zostanie wysłany na ten adres, jeśli zostanie podany. |
| 09 | Adres odbiorcy (wiersz 1) |
Alfanumeryczny (maks. 35 znaków) |
Opcjonalnie | Pierwsza linia adresu odbiorcy |
| 10 | Adres odbiorcy (wiersz 2) |
Alfanumeryczny (maks. 35 znaków) |
Opcjonalnie | Druga linia adresu odbiorcy |
| 11 | Adres odbiorcy (kod kraju) |
Alfanumeryczne (2 znaki) |
Opcjonalnie |
Kod kraju ISO odnoszący się do kraju zamieszkania odbiorcy |
| 12 | Numer konta / IBAN odbiorcy |
Numer/IBAN Alfanumeryczny (maks. 34 znaki) |
Obowiązkowo | Numer konta lub IBAN rachunku bankowego odbiorcy |
| 13 | BIC odbiorcy | Alfanumeryczny (8 lub 11 znaków) |
Warunkowe (zależne od danych wprowadzonych w innych polach). | Kod BIC (dawniej kod SWIFT) banku odbiorcy |
| 14 | Odbiorca: Krajowy Kod rozliczeniowy |
Alfanumeryczne (maks. 13 znaków) |
Warunkowe (zależne od danych wprowadzonych w innych polach). |
Krajowy kod rozliczeniowy (znany również jako kod routingu) rachunku bankowego odbiorcy |
| 15 | Bank odbiorcy Nazwa |
Alfanumeryczne (maks. 35 znaków) |
Warunkowe (zależne od danych wprowadzonych w innych polach). | Nazwa banku odbiorcy |
| 16 | Adres banku odbiorcy (wiersz 1) |
Alfanumeryczne (maks. 35 znaków) |
Warunkowe (zależne od danych wprowadzonych w innych polach). | Pierwsza linia adresu konta bankowego odbiorcy |
| 17 | Adres banku odbiorcy (wiersz 2) |
Alfanumeryczne (maks. 35 znaków) |
Warunkowe (zależne od danych wprowadzonych w innych polach). | Druga linia adresu konta bankowego odbiorcy |
| 18 | Adres banku odbiorcy (wiersz 3) |
Alfanumeryczne (maks. 35 znaków) |
Warunkowe (zależne od danych wprowadzonych w innych polach). | Trzecia linia adresu konta bankowego odbiorcy |
| 19 | Numer referencyjny płatności klienta |
Alfanumeryczne (maks. 70 znaków) |
Warunkowe (zależne od danych wprowadzonych w innych polach). | Dodatkowy numer referencyjny zawarty w szczegółach płatności przesłanych do banku |
| 20 | Nazwa banku pośredniczącego |
Alfanumeryczne (maks. 35 znaków) |
Opcjonalnie | Nazwa dowolnego banku pośredniczącego |
| 21 | Adres banku pośredniczącego (wiersz 1) |
Alfanumeryczne (maks. 35 znaków) |
Opcjonalnie | Pierwszy wiersz dowolnego adresu konta bankowego pośrednika |
| 22 | Adres banku pośredniczącego (wiersz 2) |
Alfanumeryczne (maks. 35 znaków) |
Opcjonalnie | Drugi wiersz dowolnego adresu konta bankowego pośrednika |
| 23 | Adres banku pośredniczącego (wiersz 3) |
Alfanumeryczne (maks. 35 znaków) |
Opcjonalnie | Trzeci wiersz dowolnego adresu konta bankowego pośredniczącego |
| 24 | Kod kraju banku pośredniczącego | Alfanumeryczne (maks. 2 znaki) |
Opcjonalnie | Kod kraju ISO związany z każdym bankiem pośredniczącym, do którego wysyłana jest płatność |
| 25 | Numer konta / IBAN banku pośredniczącego |
Alfanumeryczny (maks. 34 znaki) |
Opcjonalnie | Numer konta lub IBAN dowolnego konta banku pośredniczącego |
| 26 | BIC banku pośredniczącego | Alfanumeryczny (8 lub 11 znaków) | Opcjonalnie | Kod BIC (dawniej kod SWIFT) dowolnego banku pośredniczącego |
| 27 | Kod rozliczeniowy banku pośredniczącego |
Alfanumeryczne (maks. 13 znaków) |
Opcjonalnie |
Krajowy kod rozliczeniowy (znany również jako kod routingu) dowolnego rachunku bankowego pośrednika |
| 28 | Powód płatności | Alfanumeryczny (maks. 35 znaków) |
Obowiązkowo | Powód dokonania płatności (patrz pole Plik płatności w sekcji Definicje) |
| 29 | Typ kwoty | Numeryczny (1 znak) | Obowiązkowo | Wprowadź 1 dla stałej kwoty płatności (tj. kwoty, którą muszą Państwo wysłać) Wprowadź 2 dla stałej kwoty rozliczeniowej (tj. kwoty, którą posiadasz i musisz przeliczyć) |
| 30 | Miasto adresu odbiorcy | Alfanumeryczne (maks. 50 znaków) |
Opcjonalnie | Miasto odbiorcy |
| 31 | Województwo adresu odbiorcy | Alfanumeryczne (maks. 3 znaki) |
Opcjonalnie | ISO 3166-2 alfanumeryczne — 2 lub 3 numery kierunkowe stanu/województwa ( tj. TX, BC lub NSW) stanu odbiorcy |
| 32 | Adres odbiorcy Kod pocztowy |
Alfanumeryczne (maks. 20 znaków) |
Opcjonalnie | Kod pocztowy odbiorcy |
|
Uwaga: Dozwolony zestaw znaków płatności SWIFT to
|
Transformacje danych płatności masowych
Po przesłaniu pliku płatności dane przejdą przez zestaw podstawowych przekształceń, które
skorygują typowe błędy formatowania i zapewnią, że weryfikowane przez nas dane spełniają międzynarodowe najlepsze
praktyki dotyczące płatności.
Przykłady transformacji obejmują:
- Proszę zmienić wszystkie znaki tekstowe w danych płatności na WIELKIE LITERY.
- Usuń puste miejsca na początku i na końcu danych płatności.
- Proszę usunąć znaki spoza SWIFT z danych dotyczących płatności.
- Usuń spacje i symbole z pól danych konta bankowego (tj. Numer konta/IBAN,
krajowy kod rozliczeniowy, BIC). - Zamień
znaki ampersand (&) w danych płatności (które nie mogą być uwzględnione w płatnościach SWIFT) na znaki plus (+), które mogą. - Skróć długie nazwy odbiorców i banków do maksymalnej dostępnej długości, aby zapobiec nieudanym przesyłkom.