Innholdsfortegnelse

• Sette opp en avregningskonto for betalinger
• Konfigurasjon av Xe Global Business Payments
• Konfigurasjon av e-postvarsling
• Konfigurasjon av AP-regning / betaling av Xe-gebyrer (valgfritt)
• Konfigurasjon av godkjenning av AP-betaling (valgfritt)
• Konfigurasjon av godkjenning av transaksjon (valgfritt)
• Sette opp leverandørbankinformasjon for Xe
• Eksportere leverandørbankinformasjon
• Importere leverandørbankinformasjon
• Flere bankkontoer per leverandørfunksjonalitet

Sette opp en avregningskonto for betalinger

For å sette opp en avregningskonto for betalingene dine, må du legge til bankkontoen din i brukskonto(er)-området. Denne brukskontoen blir brukt for alle oppgjør mot Xe Global Business Payments og omtales som AVREGNINGSKONTO.

Naviger til Pengehåndtering-modulen, og klikk på «+»-tegnet ved siden av «BRUKSKONTO» for å legge til en ny brukskonto:

I Detaljer-fanen (understreket med blått), konfigurerer du kontoinformasjonen for brukskontoen som skal fungere som avregningskontoen(e).

Brukskonto

1. Konto-ID: Opprett en unik konto-ID. For eksempel kan du sette den opp som «Xe – Wells Fargo USD».
   Merk: Når dette er lagret, kan det ikke redigeres.
2. Banknavn: Opprett et banknavn. For eksempel kan du ganske enkelt bruke «Xe» eller kopiere bankkontonavnet ditt.
3. Valuta: Valutaen som du velger, bør samsvare med avregningskontoen din sin valuta. For eksempel «Wells Fargo = USD».

Regnskapsinformasjon

1. GL-konto: Legg til en GL-konto knyttet til avregningsbrukskontoen.
2. Standard betalbar GL-journal: Denne journalen blir brukt til å registrere journalpostene for avregningskontoen mot de opprettede grupperegningene.
3. Steds-ID: Velg enheten som knytter seg til avregningskontoen for å betale regningene dine.

Klikk på «Lagre»-knappen, og du blir omdirigert tilbake til hovedsiden for brukskontoer.

Aktiver Xe Global Business Payments for avregningskontoen

1. Klikk på «Rediger».
2. Gå til «Konfigurer Xe»-fanen.
3. Kryss av i boksen «Aktiver Xe».
4. Fyll ut de tre obligatoriske feltene:
   • Xe-kontonummer: Xe oppgir dette kontonummeret.
   • Xe-konto for midler: Velg brukskontoen din.

   • Journal for Xe-midler: Denne journalen registrerer finansieringen av transaksjonen din fra bankkontoen din (f.eks. Wells Fargo) til den nominerte brukskontoen, som fungerer som en avregningskonto for Xe Global Business Payments.

     Dette kan være et eksisterende journal eller en ny journal.

Konfigurasjon av Xe Global Business Payments

Du må ha en nettjenestebruker med ALLE administratorrettigheter for å fullføre disse trinnene:

1. Velg Firma fra hovedverktøylinjen.
2. Velg Netttjenestebrukere.
3. Tilordne Xe-rollen til den netttjenestebrukeren.
4. Velg Xe fra hovedverktøylinjen.
5. Velg Konfigurasjon.

6. Under Administrativ konfigurering av Intacct-delen bruker du innloggingsopplysningene for nettjenestebrukeren til å fylle ut:

   • Bruker-ID
   • Brukerpassord

   Denne delen kan bare redigeres på toppnivå.

For hjelp med å opprette en nettjenestebruker kontakter du Sage Intacct-kontoadministratoren din eller går til Intacct-hjelpesenteret.

 
 

Konfigurasjon av e-postvarsling

Slik aktiverer du kopi av e-postvarsler om avvisning:

1. Den oppførte e-postadressen motta et varsel når betalingen(e) blir avvist av Xe.
2. Flere e-postadresser er tillatt. Disse e-postene skal skilles med semikolon «;» og mellomrom er ikke nødvendig.

AP-regning / betaling av Xe-avgiftskonfigurasjon (valgfritt)

Konfigurasjonen av denne delen er å registrere regninger og betalinger av Xe betalingsgebyrer. F.eks. innenlands betaling(er).​

Aktiver «Tillat innenlands betalinger» bare hvis du skal bruke Xe Global Business Payments til betalinger i samme valuta (f.eks. USD til USD-overføringer).

Fyll ut følgende felt i henhold til dette:

1. Velg leverandøren du ønsker å betale i samme valuta.
2. Velg GL-kontoen for å registrere Xe Global Business Payment-gebyrer.
3. Velg stedet for å registrere Xe Global Business Payment-gebyrer mot riktig enhet.
4. Velg avdelingen for å registrere Xe Global Business Payment-gebyrer.

Konfigurasjon av AP-betalingsgodkjenning (valgfritt)

Hvis Betalingsgodkjenning er aktivert i Leverandørgjeld-modulsen, kan du aktivere automatisk godkjenning av AP-betaling(er).

1. Under Konfigurasjon av AP-betalingsgodkjenning-delen bruker du innloggingsopplysningene for nettjenestebrukeren til å fylle ut:
   • Godkjenners bruker-ID
   • Godkjenners passord

Konfigurasjon av godkjenning av transaksjon (valgfritt)

Ved å klikke på hver boks aktiverer du følgende funksjoner:

• Aktiverer Xe-godkjenningsprosessen.
• Innsenderen mottar e-postvarsler når transaksjonen er godkjent.
• Godkjenneren mottar e-postvarsler for transaksjoner som krever deres godkjenning.

Alle godkjennere mottar e-postvarsler for alle transaksjoner som trenger godkjenning. Legg til e-postadressene (atskilt med «;») som mottar varslene.

Godkjenningskontrollene som tilbys er atskilt etter brukere eller minimumsbeløpsnivåer. ​

• Velg godkjenneren fra rullegardinmenyen. Flere brukere er tillatt.
• Hvis Godkjenn etter nivå er valgt, skriver du inn dollarterskelen og godkjennere for hvert nivå. 

Sette opp leverandørbankinformasjon for Xe

Følg disse trinnene for å aktivere betalinger til leverandører via Xe Global Business Payments:

1. Naviger til Leverandørgjeld-modulen og velg Leverandører.
   
    
    
2. Klikk på «Rediger» for leverandøren du ønsker å aktivere for Xe Global Business Payments.
   
    
    
3. Fyll inn Leverandør-fanen under Primærkontakt-delen med følgende felt:
   • Adresselinje 1 (påkrevd)
   • Adresselinje 2 (valgfritt). Fylles ut automatisk når adresselinje 1 er over 35 tegn.
   • By (påkrevd)
   • Stat/territorium (påkrevd)
   • Postnummer (påkrevd)
     
     Merk: Alle verdier som legges inn i denne delen, må kun være SWIFT-tegn.
      
      
4. Fyll inn Xe-info med følgende felt:
   • Firmanavn (valgfritt). Fyll inn hvis leverandørnavnet er forskjellig fra mottakerens navn som brukes for valutabetalingene.
   • Mottakers kontonavn​ (påkrevd). 
   • Mottakers kontonummer​ ​(se Xe-betalingsguide)
   • Mottakers IBAN ​(se Xe-betalingsguide)
   • Mottakers BIC/SWIFT​ ​(se Xe-betalingsguide)
   • Mottakers nasjonal clearing-nummer​ ​(se Xe-betalingsguide)
   • Felt for bank som er mellomledd​ (valgfritt, fyll ut tilsvarende hvis aktuelt)
   • Mottakers landskode (​påkrevd, må være den tosifrede landskoden, f.eks. CA for Canada)
   • Mellomleddsdetaljer (kun nødvendig hvis spesifisert av leverandøren, ellers vil Xe automatisk velge bank som er mllomledd.)
     
      

Eksportere leverandørbankinformasjon

1. Naviger til Xe i rullegardinmenyen, og velg Eksporter leverandører.
   
   
    
2. Klikk på «Søk»-knappen for å vise eksisterende leverandører.
   
   
    
3. Klikk på «Eksporter» for å laste ned filen.
4. Vi anbefaler at du tømmer de eksisterende dataene i filen og lagrer filen i Excel-format​
5. Oppdater og fyll ut malen med eksisterende leverandører og deres bankinformasjon, og lagre filen i CSV-format. For flere detaljer bruker du de påkrevde feltene i «Konfigurer leverandørbankinformasjon for Xe» og ser i «Xe-betalingsguide». 
    

Importere leverandørbankinformasjon

Nå som du har eksportert, tømt og oppdatert leverandørene dine, er dataene klare til å importeres tilbake til Xe-appen.​

1. Naviger til Xe i rullegardinmenyen og velg Importer leverandører.
2. Velg importfilen, og klikk på «Importer leverandører».
    
    
3. Velg importfilen i «Velg fil», og klikk på «Importer» for å importere filen. ​
4. Importen blir behandlet offline. ​
5. Om nødvendig kan du velge å få et e-postvarsel om importeringens resultat​
6. Merk av for «Aktiver e-postvarsling», og skriv inn e-postadressen.
    
    
7. Naviger til Intacct-menyen og velg «Xe» ​
8. Velg «Konfigurasjon».​
9. Merk av i boksen «Tillat flere bankkontoer per leverandør».​

10. Klikk på Lagre​

    Vær oppmerksom på at hvis du velger å bruke denne funksjonaliteten, og deretter deaktiverer den, fjernes alle detaljene. 

Flere bankkontoer per leverandørfunksjonalitet

Slik legger du til flere bankkontoer for en leverandør:

1. Gå til Leverandørgjeld og velg Leverandører etterfulgt av Rediger.
2. Bla til til Betalingsinformasjon og klikk på «+»-symbolet for å legge til flere kontoer.

Når du klikker på plusstegnet, vises vinduet nedenfor og du kan fylle ut de nødvendige feltene.