Volg de onderstaande stappen om betalingen met een vast vereffeningsbedrag aan te maken in Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Stap 1: Betalingen met een vast vereffeningsbedrag inschakelen

1. Navigeer naar Xe Payments in het menu

2. Selecteer Xe Instellingen voor geldoverboekingen

3. Klik op de pagina Instellingen voor Xe-geldoverboekingen op het pictogram Bewerken

4. Scroll naar beneden naar Voorkeuren 

5. Klik op de schakelaar "Vaste verrekeningsbedragen inschakelen". Deze schakelaar is standaard uitgeschakeld:

6. Als u deze schakelaar inschakelt, worden er 5 nieuwe velden op de journaalregel weergegeven:

   1. Xe Betalingsbedrag (alleen lezen veld)

   2. Xe Betalingsvaluta (alleen-lezen veld)

   3. Xe Vereffeningsbedrag (alleen lezen veld)

   4. Xe Settlement Currency (alleen-lezen veld)

   5. Xe Transactietype (vervolgkeuzelijst)
       

Stap 2 : Configureer leverancier om standaardtransactietype in te stellen (optioneel)

Volg de onderstaande stappen als u een standaardtransactietype voor een leverancier wilt instellen. Het transactietype wordt alleen weergegeven als Vaste afwikkelingsbedragen inschakelen is ingeschakeld, zoals beschreven in stap 1.

1. Kies Leverancier. 
   Werk de volgende velden bij op de leverancierskaart (standaard is de leverancier ingesteld op Kopen):
2. Selecteer in de sectie Xe-betalingsinstellingen een Transactietype uit de keuzelijst
   • Selecteer Kopen als u wilt dat de leverancier het bedrag ontvangt dat is opgegeven in het veld Bedrag.
   • Selecteer Verkopen als u wilt dat de leverancier de omgerekende waarde in betalingsvaluta ontvangt van het bedrag dat is opgegeven in het veld Bedrag.
      

Stap 3 : Betalingen aanmaken

Volg deze stappen om een betaling aan te maken:

1. Klik in Business Central op Kasbeheer en selecteer vervolgens Betalingsdagboeken.
2. Klik in Betalingsdagboeken op +Nieuw.
3. Voer een Naam en een Omschrijving in voor de betaling.
4. Stel Tegenrekeningtype in op de verzendende Bankrekening.
5. Selecteer in Tegenrekeningnummer de juiste bankrekening.
6. Klik buiten het pop-upscherm om door te gaan.
7. Scroll in het scherm Betalingsdagboeken naar beneden en klik op de betalingsregel die u hebt toegevoegd.
8. Als u een betaling aan een leverancier wilt aanmaken, stel Rekeningtype in op Leverancier.
9. Om geld tussen bankrekeningen over te maken, stel Rekeningtype in op Bankrekening.
10. Afhankelijk van het gekozen Rekeningtype, selecteert u Bankrekening of Leverancier in de keuzelijst Rekeningnummer.
11. Stel de Betaalmethodecode in op Xe. Dit activeert het veld Xe-transactietype.
12. Voer het Bedrag in.
13. Klik op Xe Transactietype
    • Selecteer Kopen als u wilt dat de Leverancier of Bankrekening het opgegeven bedrag ontvangt in het veld Bedrag.
    • Selecteer Verkopen als u wilt dat de Leverancier of Bankrekening de betaling ontvangt in de omgerekende valuta van het ingevoerde bedrag in het veld Bedrag.
14. U kunt ook Xe-betaling, Valuta van afrekening en Bedrag bekijken in de volgende velden van de dagboekregel:
    • Xe-betalingsbedrag
    • Xe-betalingsvaluta
    • Xe-afrekeningsbedrag
    • Xe-afrekeningsvaluta
15. Klik op Xe gevolgd door Betalen met Xe.
16. Klik op OK om door te gaan in het scherm Betalingen verwerken met Xe.
    • U kunt hier Tegenrekening en Afrekeningsmethode wijzigen indien gewenst, en vervolgens op OK klikken om de wijzigingen op te slaan.
17. Controleer de offerte en klik op Bevestigen.
18. Bekijk de betalings- en contractgegevens en klik vervolgens op Doorgaan.

De Afrekeningsstatus verandert in In afwachting van afrekening en de Contractstatus in Contract bevestigd.

Opmerking: 

• Voor afrekeningen of betalingsoverdrachten moet de valutacode van de rekening van de begunstigde gelijk zijn aan de valutacode van de buitenlandse handel van de leverancier, of die code moet LCY. zijn.
• U kunt geen contract aanmaken als er twee of meer betalingen zijn met hetzelfde valutapaar maar met verschillende transactietypen (Kopen en Verkopen).