U kunt nu geld overmaken tussen bankrekeningen in Business Central rechtstreeks vanuit het betalingsjournaal met behulp van ‘Betalen met Xe’. Overboekingen kunnen worden gedaan tussen rekeningen in dezelfde valuta of verschillende valuta.

Volg de stappen in dit artikel om deze functie in te stellen en te gebruiken.

Stap 1: Controleer of de bankrekening correct is ingesteld

Klik in het menu op Bankrekening en kies de juiste rekening. Controleer vervolgens of de informatie in de volgende secties correct is:

Algemene sectie

• Banknaam
• Bankrekeningnummer
• Bankcode (afhankelijk van de regio van uw bank)

Xe-sectie

• Betalingsdoel
• Branchecategorie
• Subcategorie
• Betalingsmethodecode: (dit moet ingesteld zijn op Xe)

Communicatiesectie

• Land-/regiocode

Boekingssectie

• Valutacode

Overdrachtssectie

• SWIFT, IBAN of BSB-nummer (afhankelijk van de regio van uw bank)

Stap 2: Stel het bedrijfsadres in

Controleer of de velden voor het bedrijfsadres volledig zijn ingevuld of werk ze bij zoals hieronder aangegeven. Deze gegevens worden gebruikt als het ontvangersadres in het Xe-contract.

1. Klik op het pictogram Instellingen (linksboven).
2. Selecteer Bedrijfsinformatie.
3. Vul de volgende velden in:
   • Naam
   • Adres
   • Adres 2
   • Plaats
   • Provincie
   • Postcode
   • Land/regio
   • E-mail
   • Telefoonnummer

Stap 3: Maak de betaling aan

Volg deze stappen om een betaling aan te maken:

1. Klik in Business Central op Kasbeheer en kies vervolgens Betalingsjournaal.
2. Klik op +Nieuw in het betalingsjournaal.
3. Voer een Naam en Beschrijving in voor de betaling.
4. Stel Tegenrekeningtype in op Bankrekening.
5. Selecteer de juiste bankrekening bij Tegenrekeningnummer.
6. Klik buiten het pop-upvenster om verder te gaan.
7. Scroll in het scherm Betalingsjournaal naar beneden en klik op de toegevoegde betalingsregel.
8. Stel Rekeningtype in op Bankrekening.
9. Kies de ontvangende bankrekening in de dropdown Rekeningnummer.
10. Voer het Bedrag in.
11. Klik op Xe gevolgd door Betalen met Xe.
12. In het scherm Verwerk betalingen met Xe:
    • Klik op OK om door te gaan.
    • (Optioneel) Wijzig de Tegenrekening en de Verrekenmethode en klik dan op OK om op te slaan.
13. Bekijk de offerte en klik op Bevestigen.
14. Bekijk de betalings- en contractgegevens en klik op Doorgaan.

De Verrekenstatus verandert in Wacht op verrekening en de Contractstatus in Contract bevestigd.

Opmerking:

• Een journaal mag alleen betalingen van het type Leveranciersbetalingen of Bankrekeningen bevatten.
• Het is niet toegestaan om meerdere regels met beide typen in één journaal op te nemen.