Innholdsfortegnelse:

• Velkommen til Xe Global Business Payments
• Installere Xe Global Business Payments
• Slik bruker du Xe Global Business Payments
• Legge til regninger som skal betales i utboksen din
• Godkjenning av en betalingsgruppe
• Får et tilbud fra Xe

Velkommen til Xe Global Business Payments

Xe Global Business Payments er et proprietært verktøy som lar kunder behandle innenlandske og globale betalinger til sine leverandører. Det abonneres på ved hjelp av bedrifts-ID og kan legges til eksisterende Sage Intacct-implementeringer. Brukertilgang og tillatelser administreres i Sage Intacct-produktet.

Installere Xe Global Business Payments

Når du har etablert kontoer med både Xe og Sage Intacct, er du kvalifisert til å ha Xe Global Business Payments installert og konfigurert i Intacct-miljøene dine.

Du trenger følgende abonnementer med Sage Intacct:

• Multivaluta
• Plattformtjenester
• Webtjenester

Konfigurasjon

For å konfigurere Xe Global Business Payments se Brukerguide for konfigurering av Xe Global Business Payments.

Slik bruker du Xe Global Business Payments

Legge til regninger som skal betales i utboksen din

Når regningene dine er lagt inn i Leverandørgjeld, naviger til Betal regninger

På skjermbildet Betal regninger:

• Velg Record Transfer som betalingsmåte.
• Velg Leverandørområde og/eller Regninsvaluta for å filtrere.
• I feltet Bank velger du ønsket clearingkonto.
  • Sørg for at du fyller ut Bank-feltet til slutt, ellers sletter de tidligere feltene.
• Velg regningene som må inkluderes i betalingsgruppen, og klikk på Legg til i utboks.
  (Disse feltene er påkrevde.)

Tips: Hvis du er i et miljø med flere valutaer, setter du betalingsdatoen til dagens dato. Ellers kan du få en feilmelding angående valutakursen. Denne datoen blir overstyrt i et senere trinn.

Tips: Bruk filteret til å identifisere alle leverandører som er konfigurert for betaling via Xe Global Business Payments.

Etter å ha valgt Legg til i utboks, blir du automatisk dirigert til skjermbildet Legg til flere detaljer .

• Du blir bedt om å legge til et notat og et dokumentnummer. Disse feltene kan ignoreres.
• Fyll inn Beløp betalt av banken (påkrevd av Sage). Disse dataene blir overstyrt når tilbudene er innhentet. Du kan ganske enkelt skrive inn «1» og velge Lagre (dette er påkrevd).
• Vent på Intaccts varsel om at betalingen ble lagt til i utboksen.
• Hvis du har flere regninger i forskjellige valutaer, gjentar du denne prosessen ved å endre regningsvalutaen og legge til regningene i utboksen.

Tips: Husk å oppdatere bankkontovalget.

Opprette en betaling eller gruppe med betalinger

Du kan opprette en engangsbetaling eller en gruppe med betalinger. I dette trinnet ordner du gruppen for validering, sjekker bankdetaljene og sikrer at all informasjon er korrekt.

• Du blir automatisk dirigert til skjermen og velger Legg til.

Du kan filtrere etter betalingsforespørsler i utboksen.

• Velg en bank og bruk filteret.
• Merk av i boksen for betalingene du må behandle. Sørg for at måldatoene er i dag eller fremtidig datert, og velg deretter Legg til valgte.
• Hvis du bruker Konfigurasjon av flere bankkontoer, velger du den aktuelle bankkontoen for betaling.

Du ser nå en filtreringsfunksjon for betalingsforespørsler i utboksen.

• Velg en bank og bruk filteret.
• Hvis du trenger å legge til flere betalinger, velger du Tilbake til filter og legger dem til. Hvis du er klar til å fortsette, velger du Opprett.

Hvis du bruker Xe Global Business Payments-godkjenningsarbeidsflyten, blir e-postvarsler sendt til de utpekte godkjennerne, og de varsles om at betalinger er klare for godkjenning.

Godkjenning av en betalingsgruppe

På dette trinnet godkjenner du at leverandøren, bankopplysningene og beløpene er korrekte.

• Du blir nå dirigert til Transaksjoner-siden.
• Transaksjonen(e) vises med statusen Venter på godkjenning.
• Velg Rediger, og velg deretter Godkjenn transaksjon.

Sende transaksjonen til Xe

Transaksjonen blir sendt til Xe for å validere all bankinformasjon og betalingsdetaljer.

• Du kommer nå til å se at statusen til betalingen(e) din(e) viser Ikke sendt.
• Velg Rediger på gjeldende linjeelement.
  • Sørg for at du er logget på Xe. Hvis ikke, velger du Xe-innlogging og oppgir innloggingsinformasjonen.
     
• Velg Send for å starte prosessen med å sende transaksjonen til Xe.

Får et tilbud fra Xe

Xe gir en valutakurs i sanntid for alle valutaparene i gruppen din.

• Velg Rediger på transaksjonen din, og velg deretter Tilbud.

Godkjenne tilbudet og fullføre transaksjonen

Du har muligheten til å gjennomgå all informasjon en siste gang.

• Tilbudet forblir låst i 60 sekunder. Hvis det går 60 sekunder og du trenger et nytt tilbud, klikker du på Oppdater.
• For å fullføre transaksjonen merker du av i boksen for Godta betingelsene og velger Godkjenn.