Pour envoyer des fonds avec Microsoft Dynamics 365 F&O, nous regroupons les paiements dans des journaux. Cela permet d'envoyer un certain nombre de paiements en même temps et vous donne la possibilité d'exclure un paiement isolé en cas de problème, plutôt que de devoir arrêter l'ensemble du processus.

Pour créer un journal et l'utiliser pour envoyer des fonds avec Xe, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Accédez au site Finance et opérations et cliquez sur l'onglet Paiements fournisseurs.  
2. Cliquez sur le bouton Nouveaux journaux de paiement pour créer un journal. 
3. Nommez votre nouveau paiement fournisseur et cliquez sur Enregistrer.  
4. Cliquez sur le nouveau journal, cliquez sur Modifier, puis saisissez les informations requises.
5. Ensuite, cliquez sur Payer avec Xe (juste au-dessus du champ du journal) pour traiter le journal.
6. Sélectionnez la liste déroulante Mode de paiement
7. La liste affiche les modes de paiement pour lesquels l'option Utiliser comme mode de paiement Xe a été activée dans le formulaire Mode de paiement
   1. Le compte de compensation et la devise de règlement changent en fonction du compte de paiement associé au mode de paiement choisi
8. Un écran contextuel s'affiche pour confirmer que le traitement est en cours.
9. Après traitement, une barre bleue apparaît en haut de l'écran avec la mention Contrat chargé. 
   1. Le champ Statut du contrat doit présenter la mention contrat non confirmé
   2. Le statut du règlement doit présenter la mention non réglé
10. Cliquez sur Approuver pour confirmer le contrat
11. Si le devis expire, cliquez sur Rafraîchir (au-dessus du champ du journal) et le statut du contrat passera à Contrat non confirmé, ce qui vous permettra d'approuver le contrat