Voitte nyt siirtää rahaa Business Centralin pankkitilien välillä suoraan maksupäiväkirjasta käyttämällä toimintoa Maksa Xe:llä. Siirtoja voidaan tehdä saman valuutan tai eri valuuttojen tilien välillä.
Määritä ja käytä tätä ominaisuutta noudattamalla tämän artikkelin ohjeita.
Vaihe 1: Tarkistakaa, että pankkitili on määritetty oikein.
Napsauttakaa valikosta Pankkitili ja valitkaa oikea tili ennen kuin varmistatte, että seuraavien osioiden tiedot ovat oikein:
Yleinen osio
- Pankin nimi
- Pankkitilin numero
- Pankin selvityskoodi (riippuen pankkisi alueesta)
Xe-osio
- Maksun tarkoitus
- Toimialaluokka
- Toimialan alaluokka
- Maksutavan koodi: (tämän pitäisi olla asetettuna arvoon Xe)
Viestintäosio
- Maa-/aluekoodi
Postitusosio
- Valuuttakoodi
Siirto-osio
- SWIFT, IBAN tai BSB-numero (riippuen pankkialueestasi).
Vaihe 2: Yrityksen osoitteen määrittäminen
Tarkistakaa, että Yrityksen osoite -kentät on täytetty kokonaan, tai päivittäkää ne alla kuvatulla tavalla. Käytämme näitä kenttiä vastaanottajan osoitteeseen Xe-sopimuksessa.
- Napsauttakaa Asetukset-kuvaketta (vasemmassa yläkulmassa).
- Valitkaa Yrityksen tiedot.
- Täyttäkää seuraavat kentät:
- Nimi
- Osoite
- Osoite 2
- Paikkakunta
- Osavaltio
- Postinumero
- Maa/alue
- Sähköposti
- Puhelinnro.
Vaihe 3: MAksun luominen
Luokaa maksu noudattamalla näitä ohjeita:
- Napsauttakaa Business Central -ohjelmassa Kassanhallinta ja valitkaa sitten Maksupäiväkirjat.
- Valitkaa Maksupäiväkirjat ja napsauttakaa +Uusi.
- Syöttäkää maksun nimi ja kuvaus.
- Asettakaa saldotilin tyyppi lähettävälle pankkitilille.
- Valitkaa Balance Account Number -kohdassa sopiva pankkitili.
- Jatkakaa napsauttamalla ponnahdusikkunan ulkopuolelle.
- Vierittäkää Maksupäiväkirjat-näytössä alaspäin ja napsauttakaa lisäämäänne maksuriviä.
- Asettakaa tilin tyypiksi pankkitili.
- Valitkaa vastaanottava pankkitili Tilin numero -avattavasta valikosta.
- Syöttäkää summa.
- Napsauttakaa Xe ja sen jälkeen Maksa Xe:llä.
- Käsittele maksuja Xe:llä -näytössä:
- Napsauttakaa OK jatkaaksenne.
- (Valinnainen) Muuttakaa saldotiliä ja maksutapaa, ja tallentakaa sitten muutokset napsauttamalla OK.
- Tarkistakaa tarjous ja napsauttakaa Vahvista.
- Tarkastelkaa maksu- ja sopimustietoja ja napsauttakaa sitten Jatka.
Selvityksen tila muuttuu tilaksi Odottaa selvitystä ja Sopimuksen tila tilaksi Sopimus vahvistettu.
Huomaa:
- Päiväkirja voi koostua vain maksuista, jotka ovat joko Toimittajan maksut tai pankkitilit.
- Päiväkirjan luominen, jossa on useita rivejä, jotka sisältävät molemmat tyypit (Toimittaja ja Pankkitili), ei ole sallittua.