Para enviar dinero con Microsoft Dynamics 365 F&O, agrupamos los pagos en diarios. Esto permite enviar varios pagos a la vez y te da la opción de excluir un pago aislado si hay algún problema con él, en lugar de tener que detener todo el proceso.

Para crear un diario y usarlo para enviarlo con Xe, sigue estos sencillos pasos:

1. Ve al sitio Finanzas y operaciones y haz clic en la pestaña Pagos a proveedores.  
2. Haz clic en el botón Nuevo período de pago de proveedor para crear un diario. 
3. Asigna un nombre a tu nuevo pago a proveedor y haz clic en Guardar.  
4. Haz clic en el nuevo diario, selecciona Editar y, a continuación, rellena los datos del nuevo diario.
5. Una vez hecho esto, haz clic en Pagar con Xe (justo encima del campo del diario) para procesar el diario.  
6. Seleccione el menú desplegable Método de pago
7. La lista mostrará los métodos de pago que tienen activado el uso como método de pago Xe en el formulario de método de pago.
   1. La cuenta de compensación y la moneda de liquidación cambian en función de la cuenta de pago asociada a la forma de pago seleccionada.
8. Se mostrará una pantalla emergente para confirmar que está procesando la operación.
9. Después del procesamiento, aparecerá una barra azul en la parte superior de la pantalla que indica Contrato cargado.
   1. El campo de estado del contrato debe indicar Contrato no confirmado.
   2. El estado de liquidación debe ser No liquidado.
10. Haga clic en Aprobar para confirmar el contrato
11. Si el presupuesto caduca, haga clic en Actualizar (encima del campo del diario) y el estado del contrato cambiará a "Contrato sin confirmar", lo que le permitirá aprobar el contrato