Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Zahlungen mit einem festen Ausgleichsbetrag in Microsoft Dynamics 365 Business Central zu erstellen.
Schritt 1: Zahlungen mit festen Abrechnungsbeträgen aktivieren
Navigieren Sie im Menü zu Xe Payments
Wählen Sie Xe Money Transfer-Einstellungenaus.
Klicken Sie auf der Seite Xe Money Transfer Settings (Xe Money Transfer Settings ) auf das Bearbeitungssymbol
Scrollen Sie nach unten zu Einstellungen
Klicken Sie auf den Schalter "Zahlungen mit festen Abrechnungsbeträgen aktivieren". Dieser Schalter ist standardmäßig deaktiviert:
Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, werden 5 neue Felder in der Journalzeile angezeigt:
Xe Zahlungsbetrag (schreibgeschütztes Feld)
Xe Zahlungswährung (schreibgeschütztes Feld)
Xe-Ausgleichsbetrag (schreibgeschütztes Feld)
Xe-Abrechnungswährung (schreibgeschütztes Feld)
Xe-Transaktionsart (Dropdown-Feld)
Schritt 2 : Lieferant konfigurieren, um den Standard-Transaktionstyp festzulegen (optional)
Befolgen Sie die folgenden Schritte, wenn Sie einen Standardtransaktionstyp für einen Lieferanten festlegen möchten. Der Transaktionstyp wird nur angezeigt, wenn Festbetragszahlungen aktivieren eingeschaltet wurde, wie in Schritt 1 beschrieben.
- Wählen Sie Lieferant.
Aktualisieren Sie die folgenden Felder in der Lieferantenkarte (standardmäßig ist der Lieferant auf Kauf eingestellt): - Wählen Sie im Abschnitt Xe-Zahlungseinstellungen einen Transaktionstyp aus der Dropdown-Liste aus
- Wählen Sie Kauf, wenn der Lieferant den im Feld Betrag angegebenen Betrag erhalten soll.
- Wählen Sie Verkauf, wenn der Lieferant den umgerechneten Wert in der Zahlungswährung des im Feld Betrag angegebenen Betrags erhalten soll.
Schritt 3 : Zahlungen erstellen
Befolgen Sie diese Schritte, um eine Zahlung zu erstellen:
- Klicken Sie in Business Central auf Cash-Management und wählen Sie Zahlungsjournale.
- Klicken Sie in Zahlungsjournale auf +Neu.
- Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Zahlung ein.
- Setzen Sie Gegenkontotyp auf das sendende Bankkonto.
- Wählen Sie im Feld Gegenkontonummer das entsprechende Bankkonto.
- Klicken Sie außerhalb des Pop-up-Fensters, um fortzufahren.
- Scrollen Sie im Bildschirm Zahlungsjournale nach unten und klicken Sie auf die hinzugefügte Zahlungszeile.
- Wenn Sie eine Zahlung an einen Lieferanten erstellen möchten, setzen Sie Kontotyp auf Lieferant.
- Um Geld zwischen Bankkonten zu überweisen, setzen Sie Kontotyp auf Bankkonto.
- Abhängig vom gewählten Kontotyp wählen Sie entweder Bankkonto oder Lieferant aus der Dropdown-Liste Kontonummer.
- Setzen Sie den Zahlungsmethodencode auf Xe. Dadurch wird das Feld Xe-Transaktionstyp aktiviert.
- Geben Sie den Betrag ein.
- Klicken Sie auf Xe Transaktionstyp
- Wählen Sie Kauf, wenn der Lieferant oder das Bankkonto den im Feld Betrag angegebenen Betrag erhalten soll.
- Wählen Sie Verkauf, wenn der Lieferant oder das Bankkonto die Zahlung in der umgerechneten Währung des im Feld Betrag eingegebenen Betrags erhalten soll.
- Sie können auch Xe-Zahlung, Abrechnungswährung und Betrag in den folgenden Feldern der Journalzeile überprüfen:
- Xe-Zahlungsbetrag
- Xe-Zahlungswährung
- Xe-Abrechnungsbetrag
- Xe-Abrechnungswährung
- Klicken Sie auf Xe und anschließend auf Mit Xe bezahlen.
- Klicken Sie auf OK, um im Bildschirm Zahlungen mit Xe verarbeiten fortzufahren.
- Hier können Sie Gegenkonto und Abrechnungsmethode ändern, wenn Sie möchten, und dann auf OK klicken, um Änderungen zu speichern.
- Überprüfen Sie das Angebot und klicken Sie auf Bestätigen.
- Sehen Sie sich die Zahlungs- und Vertragsdetails an und klicken Sie dann auf Weiter.
Der Abrechnungsstatus ändert sich zu Wartet auf Abrechnung und der Vertragsstatus zu Vertrag bestätigt.
Hinweis:
- Bei Abrechnungen oder Zahlungstransfers muss der Währungscode des Empfängerkontos identisch mit dem Fremdwährungscode des Lieferanten sein oder dieser Code muss LCY sein.
- Sie können keinen Vertrag erstellen, wenn es zwei oder mehr Zahlungen mit demselben Währungspaar, aber unterschiedlichen Transaktionstypen (Kauf und Verkauf) gibt.