Sie können jetzt Geld zwischen Bankkonten in Business Central direkt aus dem Zahlungsjournal mit „Pay with Xe“ überweisen. Überweisungen können zwischen Konten in derselben Währung oder in verschiedenen Währungen vorgenommen werden.

Folgen Sie den Schritten in diesem Artikel, um diese Funktion einzurichten und zu nutzen.

Schritt 1: Überprüfen Sie, ob das Bankkonto korrekt eingerichtet ist

Wählen Sie im Menü Bankkonto aus und wählen Sie das richtige Konto, bevor Sie sicherstellen, dass die Informationen in den folgenden Abschnitten korrekt sind:

Allgemeiner Abschnitt

• Name der Bank
• Bankkontonummer
• Bankleitzahl (je nach Region Ihrer Bank)

Xe-Abschnitt

• Zahlungszweck
• Branchenkategorie
• Branchenunterkategorie
• Zahlungsmethoden-Code: (dies sollte auf Xe eingestellt sein)

Kommunikationsabschnitt

• Länder-/Regionscode

Buchungsabschnitt

• Währungscode

Überweisungsabschnitt

• SWIFT, IBAN oder BSB-Nummer (je nach Region Ihrer Bank)

Schritt 2: Firmenadresse konfigurieren

Stellen Sie sicher, dass die Felder für die Firmenadresse vollständig ausgefüllt sind oder aktualisieren Sie sie wie unten gezeigt. Diese Felder werden für die Empfängeradresse im Xe-Vertrag verwendet.

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen (oben links).
2. Wählen Sie Firmeninformationen.
3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
   • Name
   • Adresse
   • Adresse 2
   • Stadt
   • Bundesland
   • Postleitzahl
   • Land/Region
   • E-Mail
   • Telefonnummer

Schritt 3: Zahlung erstellen

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Zahlung zu erstellen:

1. Klicken Sie in Business Central auf Liquiditätsverwaltung und wählen Sie anschließend Zahlungsjournale.
2. Klicken Sie im Zahlungsjournal auf +Neu.
3. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Zahlung ein.
4. Setzen Sie Gegenkontotyp auf Bankkonto.
5. Wählen Sie im Feld Gegenkontonummer das richtige Bankkonto aus.
6. Klicken Sie außerhalb des Pop-up-Fensters, um fortzufahren.
7. Scrollen Sie im Bildschirm Zahlungsjournal nach unten und klicken Sie auf die hinzugefügte Zahlungszeile.
8. Setzen Sie Kontotyp auf Bankkonto.
9. Wählen Sie das empfangende Bankkonto im Dropdown-Feld Kontonr. aus.
10. Geben Sie den Betrag ein.
11. Klicken Sie auf Xe und dann auf Mit Xe bezahlen.
12. Im Bildschirm Zahlungen mit Xe verarbeiten:
    • Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.
    • (Optional) Ändern Sie das Gegenkonto und die Abrechnungsmethode, und klicken Sie dann auf OK, um zu speichern.
13. Überprüfen Sie das Angebot und klicken Sie auf Bestätigen.
14. Sehen Sie sich die Zahlungs- und Vertragsdetails an und klicken Sie auf Weiter.

Der Abrechnungsstatus wird auf Warten auf Abrechnung gesetzt und der Vertragsstatus auf Vertrag bestätigt.

Hinweis:

• Ein Journal darf nur Zahlungen vom Typ Lieferantenzahlungen oder Bankkonten enthalten.
• Es ist nicht erlaubt, ein Journal mit mehreren Zeilen zu erstellen, das beide Typen (Lieferanten und Bankkonten) enthält.