I Microsoft Dynamics 365 F&O kan du oprette registreringer af din bankoverførsel. Det kan hjælpe os med at identificere, at du har betalt for din overførsel.

For at gøre det skal du følge disse trin:

1. I Moduler skal du vælge Accounts Payable og Modules Vendor Payment Journal under Payments
2. I Show skal du vælge Posted
3. Åbn betalingskladden og klik på Xe Payments
4. Klik på rullemenuen ud for Automate Bank Transfer Entries, og vælg Create, Post and Reconcile
5. En blå banner i toppen af skærmen bekræfter, at den generelle journal og bankoverførselsindgange er oprettet, bogført og Xe-bankkontoen er afstemt.
6. For at bekræfte den bogførte finanspostering skal du i Modules vælge General ledger efterfulgt af General journals under Journal Entries
7. I Show skal du vælge Posted
8. Marker afkrydsningsfeltet ud for Show user-created only