For at afvikle en Xe-kontrakt med ACH eller EFT skal du først tilknytte din autoriserede bankkonto til Xe-betalinger.

Sådan knytter du din autoriserede bankkonto til Xe Payments:

Følg vejledningen nedenfor for at knytte din autoriserede bankkonto til Xe Payments:

1. Gå til Cash and Bank Management > Bank Accounts.
2. Åbn den bankkonto, du har autoriseret Xe til at debitere.
3. Gå til sektionen Xe Payments og vælg Direct Debit / ACH / EFT Configuration.
4. Vælg den autoriserede bankkonto fra rullemenuen.
   
   
    
5. Klik på Save

Sådan afregner du en Xe-kontrakt med ACH eller EFT:

1. Opret Vendor payment journal
2. Tilføj fakturaerne eller betalingerne til kladden.
3. Klik på Pay with Xe.
4. Hvis den tilknyttede bankkonto har en verificeret Xe Direct Debit-konfiguration, vises ACH som en betalingsmulighed sammen med den tilknyttede bankkonto.
   
   
    
5. Klik på OK for at få et tilbud.
6. Godkend kontrakten. Status opdateres til Settled ved godkendelse:
   
   
    
7. Bogfør betalingerne. Eventuelle valutagevinster/-tab vil automatisk blive bogført.
   
   
    
8. Opret, bogfør og afstem poster i General Journal ved hjælp af Xes funktion for automatiserede bankposter. Dette afbalancerer den midlertidige Xe-bankkonto og tilføjer en konsolideret post under Operating bank.