Xe har introduceret en funktion, der automatisk udfylder betalingsreference-information med firmanavnet (som registreret hos Xe) og fakturanummeret, når betalinger behandles i Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. Denne reference inkluderes med betalingerne, hvilket gør den synlig for leverandører på deres bankkontoudtog.

Hvordan fungerer det?

1. Gå til Vendor payment journal.
2. Opret en ny betalingsbatch.
3. Tilføj fakturaer enten via betalingsforslaget eller Settle transactions.
4. Klik på Pay with Xe for at få et tilbud.
5. Vend tilbage til visningen List af betalingskladden.
6. Betalingsreferencen udfyldes automatisk.
   1. Hvis 1 betalingslinje matcher 1 faktura, vil referencen være: <Virksomhedsnavn> - <Fakturanummer>:
      
      
       
   2. Hvis 1 betalingslinje matcher flere fakturaer, vil referencen være: <Virksomhedsnavn> - Flere fakturaer:
      
      
       
   3. Hvis ingen faktura er knyttet til en betalingslinje, vil referencen være:<Virksomhedsnavn>:
      
      

Kan jeg ændre betalingsreferencen? 

Ja, du kan overskrive betalingsreferencen, inden kontrakten bekræftes med Xe. Når du har modtaget tilbuddet for din batch, kan du opdatere referencen i visningen List, inden du vender tilbage til Xe Payments for at bekræfte/godkende betalingen.