Denne artikel dækker:
- Definitioner af felter i standardformularen til massebetaling
- Datatransformationer for massebetalingsfiler
Definitioner af felter i formularen til massebetaling
Når du sender en massebetaling, skal du uploade en standardfil for massebetaling. Se tabellen nedenfor for en beskrivelse af hvert felt i formularen til massebetaling.
| Definitioner af felter i formularen til massebetaling | ||||
| ID | Navn | Format | Påkrævet | Noter |
| 01 | Afregningsvaluta | 3!a | Valgfrit |
ISO-valutakoden for den krævede afregningsvaluta. |
| 02 | Kundens unikke reference | Alfanumerisk (maks. 35 tegn) | Valgfrit | En unik reference, der skal gemmes mod en betaling Bemærk: Denne reference kan ikke duplikeres. |
| 03 | Målbetalingsdato | Alfanumerisk (8 tegn) |
Obligatorisk | Datoen, hvor betalingen skal nå modtager, angivet som ÅÅÅÅMMDD |
| 04 | Betalingsvaluta | Alfanumerisk (3 tegn) |
Obligatorisk |
ISO-valutakoden for den krævede afregningsvaluta. |
| 05 | Beløb | Numerisk (maks. 15 tegn) |
Obligatorisk | Det krævede beløb. Hvis decimaler er inkluderet, skal det korrekte antal være nuværende. Bemærk: Hvis intet beløb er inkluderet, eller beløbet er nul, bliver den relaterede betaling række ignoreret. |
| 06 | Modtagerbanks landekode | Alfanumerisk (2 tegn) |
Obligatorisk |
ISO-valutakoden for den krævede afregningsvaluta. |
| 07 | Modtagerens navn | Alfanumerisk (maks. 70 tegn) |
Obligatorisk | Modtagers navn, som det står på deres bankkonto. |
| 08 | Modtagers e-mailadresse | Alfanumerisk (maks. 70 tegn) |
Valgfrit | E-mailadressen på modtageren. En betalingsbekræftelse sendes til denne e-mailadresse, hvis angivet. |
| 09 | Modtagers adresse (linje 1) |
Alfanumerisk (maks. 35 tegn) |
Valgfrit | Den første linje i modtagers adresse |
| 10 | Modtagers adresse (linje 2) |
Alfanumerisk (maks. 35 tegn) |
Valgfrit | Den anden linje i modtagers adresse |
| 11 | Modtagers adresse (landekode) |
Alfanumerisk (2 tegn) |
Valgfrit |
ISO-landekoden for modtagers bopælsland |
| 12 | Modtagerkontos konto-/IBAN-nummer |
Nummer/IBAN Alfanumerisk (maks. 34 tegn) |
Obligatorisk | Kontonummeret eller IBAN for modtagers bankkonto |
| 13 | Modtagers BIC-kode | Alfanumerisk (8 eller 11 tegn) |
Betinget (afhængig af data indtastet i andre felter) | BIC-kode (tidligere SWIFT-kode) for modtagers bank |
| 14 | Modtagers nationale clearingkode |
Alfanumerisk (maks. 13 tegn) |
Betinget (afhængig af data indtastet i andre felter) | National clearingkode (også kendt som en routingkode) fra modtagers bankkonto |
| 15 | Modtagers banknavn |
Alfanumerisk (maks. 35 tegn) |
Betinget (afhængig af data indtastet i andre felter) | Navnet på modtagers bank |
| 16 | Modtagers bankadresse (linje 1) |
Alfanumerisk (maks. 35 tegn) |
Betinget (afhængig af data indtastet i andre felter) | Den første linje i modtagers bankadresse |
| 17 | Modtagers bankadresse (linje 2) |
Alfanumerisk (maks. 35 tegn) |
Betinget (afhængig af data indtastet i andre felter) | Den anden linje i modtagers bankadresse |
| 18 | Modtagers bankadresse (linje 3) |
Alfanumerisk (maks. 35 tegn) |
Betinget (afhængig af data indtastet i andre felter) | Den tredje linje i modtagers bankadresse |
| 19 | Kundens betalingsreference |
Alfanumerisk (maks. 70 tegn) |
Betinget (afhængig af data indtastet i andre felter) | En ekstra reference inkluderet i betalingsoplysningerne sendt til banken |
| 20 | Korrespondentbanks navn |
Alfanumerisk (maks. 35 tegn) |
Valgfrit | Navnet på enhver korrespondentbank |
| 21 | Korrespondentbanks adresse (linje 1) |
Alfanumerisk (maks. 35 tegn) |
Valgfrit | Den første linje i enhver korrespondentbanks adresse |
| 22 | Korrespondentbanks adresse (linje 2) |
Alfanumerisk (maks. 35 tegn) |
Valgfrit | Den anden linje i enhver korrespondentbanks adresse |
| 23 | Korrespondentbanks adresse (linje 3) |
Alfanumerisk (maks. 35 tegn) |
Valgfrit | Den mellembank linje i enhver korrespondentbanks adresse |
| 24 | Landekode for korrespondentbank | Alfanumerisk (maks. 2 tegn) |
Valgfrit | ISO-landekoden for enhver korrespondentbank, som betalingen sendes til |
| 25 | Konto-/IBAN-nummer for korrespondentbank |
Alfanumerisk (maks. 34 tegn) |
Valgfrit | Konto- eller IBAN-nummer på eventuel korrespondentbank |
| 26 | Korrespondentbanks BIC-kode | Alfanumerisk (8 eller 11 tegn) | Valgfrit | BIC-kode (tidligere SWIFT-kode) for enhver korrespondentbank |
| 27 | Korrespondentbanks nationale clearingkode |
Alfanumerisk (maks. 13 tegn) |
Valgfrit | National clearingkode (også kendt som en routingkode) fra korrespondentbanks bankkonto |
| 28 | Årsag til betaling | Alfanumerisk (maks. 35 tegn) |
Obligatorisk | Årsagen til betalingen (se sektionen om feltdefinitioner for betalingsfiler) |
| 29 | Beløbstype | Numerisk (1 tegn) | Obligatorisk | Indtast 1 for et fast betalingsbeløb (dvs. et beløb, du vil sende os) Indtast 2 for et fast afregningsbeløb (dvs. et beløb, du har, og som vi skal konvertere) |
| 30 | Modtageradresse – by | Alfanumerisk (maks. 50 tegn) |
Valgfrit | Modtagerens by |
| 31 | Modtageradresse – stat | Alfanumerisk (maks. 3 tegn) |
Valgfrit | ISO 3166-2 alfanumeriskkode for modtagerens stat/provins (dvs. TX, BC eller NSW) |
| 32 | Modtageradresse – postnummer | Alfanumerisk (maks. 20 tegn) |
Valgfrit | Modtagerens postnummer |
|
Bemærk: Det tilladte tegn for SWIFT-betalinger er
|
Datatransformationer for massebetaling
Når en betalingsfil uploades, gennemgår dataene en række grundlæggende transformationer for at
rette almindelige formateringsfejl og sikre, at dataene opfylder internationale betalingsstandarder
.
Eksempler på transformationer inkluderer:
- Ændring af alle teksttegn i betalingsdata til STORE BOGSTAVER.
- Fjernelse af tomme mellemrum i starten og slutningen af betalingsdata.
- Fjernelse af tegn, der ikke er tilladt i SWIFT, fra betalingsdata.
- Fjernelse af mellemrum og symboler fra felter med bankkontodata (f.eks. kontonummer/IBAN,
national clearingkode, BIC). - Erstatning af ampersand (&) i betalingsdata med plustegn
(+), der er tilladt i SWIFT-betalinger. - Afkortning af lange modtager- og bankenavne til den maksimale tilladte længde for at undgå fejl under upload.