Za ustvarjanje plačil s fiksnim zneskom poravnave v storitvi Microsoft Dynamics 365 Business Central sledite spodnjim korakom.

1. korak: Omogočite plačila s fiksnim zneskom poravnave

1. V meniju pojdite na Xe Payments.

2. Izberite nastavitve denarnega nakazila Xe

3. Na strani z nastavitvami denarnih nakazil Xe kliknite ikono za urejanje

4. Pomaknite se navzdol do Nastavitve 

5. Kliknite stikalo » Omogoči plačila s fiksnim zneskom poravnave «. To stikalo je privzeto onemogočeno:

6. Če omogočite to stikalo, se bo v vrstici dnevnika prikazalo 5 novih polj:

   1. Znesek plačila Xe (polje samo za branje)

   2. Valuta plačila Xe (polje samo za branje)

   3. Znesek poravnave Xe (polje samo za branje)

   4. Valuta poravnave Xe (polje samo za branje)

   5. Vrsta transakcije Xe (spustno polje)
       

2. korak: Konfigurirajte dobavitelja, da nastavite privzeto vrsto transakcije (neobvezno)

Če želite za dobavitelja nastaviti privzeto vrsto transakcije, sledite spodnjim korakom. Vrsta transakcije se bo prikazala le, če je možnost Omogoči plačila s fiksnim zneskom poravnave vklopljena, kot je opisano v 1. koraku.

1. Izberite prodajalca. 
   Posodobite naslednja polja na kartici prodajalca (privzeto je prodajalec nastavljen na Nakup):

2. V razdelku Nastavitve plačila Xe izberite vrsto transakcije s spustnega seznama.

   • Če želite, da prodajalec prejme znesek, naveden v polju Znesek , v spustnem meniju izberite Nakup .

   • Če želite, da prodajalec prejme pretvorjeno vrednost v valuti plačila v znesku, navedenem v polju Znesek , v spustnem meniju izberite Prodaja .
      

3. korak: Ustvarite plačila

Za ustvarjanje plačila sledite tem korakom:

1. V storitvi Business Central kliknite Upravljanje gotovine in nato izberite Dnevniki plačil.

2. V razdelku Dnevniki plačil kliknite +Novo.

3. Vnesite ime in opis plačila.

4. Nastavite vrsto stanja na bančni račun pošiljatelja.

5. V polju Številka stanja na računu izberite ustrezen bančni račun.

6. Za nadaljevanje kliknite zunaj pojavnega zaslona.

7. Na zaslonu Dnevniki plačil se pomaknite navzdol in kliknite na plačilno vrstico, ki ste jo dodali.

8. Če želite ustvariti plačilo za plačilo dobavitelju, nastavite vrsto računa na dobavitelj.

9. Za prenos denarja med bančnimi računi nastavite vrsto računa na Bančni račun.

10. Glede na izbrano vrsto računa v spustnem meniju Številka računa izberite Bančni račun ali Dobavitelj .

11. Kodo načina plačila nastavite na Xe. To omogoči polje Vrsta transakcije Xe .

12. Vnesite Znesek.

13. Kliknite na vrsto transakcije Xe

    • Če želite, da dobavitelj ali bančni račun prejme znesek, naveden v polju Znesek , v spustnem meniju izberite Nakup .

    • V spustnem meniju izberite Prodaja , če želite, da dobavitelj ali bančni račun prejme plačilo v pretvorjeni valuti zneska, vnesenega v polje Znesek .

14. Plačilo Xe, valuto poravnave in znesek si lahko ogledate tudi v naslednjih poljih vrstice dnevnika:

    • Znesek plačila Xe

    • Valuta plačila Xe

    • Znesek poravnave Xe

    • Valuta poravnave Xe

15. Kliknite Xe in nato Plačaj z Xe.

16. Kliknite V redu , da nadaljujete na zaslonu Obdelaj plačila z Xe .

    • Tukaj lahko po želji spremenite stanje na računu in način poravnave , nato pa kliknite V redu , da shranite spremembe.

17. Preglejte ponudbo in kliknite Potrdi.

18. Oglejte si podrobnosti plačila in pogodbe ter kliknite Nadaljuj.

Status poravnave se bo spremenil v Čaka na poravnavo , status pogodbe pa v Pogodba potrjena.

Opomba: 

• Za prenose tipa poravnave ali plačila mora biti koda valute bančnega računa prejemnika enaka kodi valute zunanje trgovine dobavitelja ali pa mora biti koda valute zunanje trgovine dobavitelja domača trgovina .

• Pogodbe ne morete ustvariti, če sta izvedena dva ali več plačil z istim valutnim parom, vendar z različnimi vrstami transakcij (nakup in prodaja).