Ak chcete vytvoriť platby s pevnou sumou vyrovnania v systéme Microsoft Dynamics 365 Business Central, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Krok 1: Povoľte platby s pevnou sumou vyrovnania

1. V ponuke prejdite na položku Xe Payments.

2. Vyberte nastavenia prevodu peňazí Xe

3. Na stránke nastavení prevodu peňazí Xe kliknite na ikonu úprav

4. Prejdite nadol na Predvoľby 

5. Kliknite na prepínač „ Povoliť platby s pevnou sumou vyrovnania“. Tento prepínač je predvolene vypnutý:

6. Povolením tohto prepínača sa v riadku denníka zobrazí 5 nových polí:

   1. Suma platby Xe (pole len na čítanie)

   2. Platobná mena Xe (pole len na čítanie)

   3. Suma vyrovnania Xe (pole len na čítanie)

   4. Xe Zúčtovacia mena (pole len na čítanie)

   5. Typ transakcie Xe (rozbaľovacie pole)
       

Krok 2: Konfigurácia dodávateľa na nastavenie predvoleného typu transakcie (voliteľné)

Ak chcete nastaviť predvolený typ transakcie pre dodávateľa, postupujte podľa krokov uvedených nižšie. Typ transakcie sa zobrazí iba v prípade, že je zapnutá možnosť Povoliť platby s pevnou sumou vyrovnania, ako je popísané v kroku 1.

1. Vyberte si Dodávateľa. 
   Aktualizujte nasledujúce polia na karte dodávateľa (predvolene je dodávateľ nastavený na možnosť Kúpiť):

2. V sekcii Nastavenia platieb Xe vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Typ transakcie

   • Ak chcete, aby dodávateľ dostal sumu uvedenú v poli Suma , vyberte z rozbaľovacej ponuky možnosť Kúpiť .

   • Ak chcete, aby dodávateľ dostal prepočítanú hodnotu v platobnej mene vo výške sumy uvedenej v poli Suma , vyberte z rozbaľovacej ponuky možnosť Predať .
      

Krok 3: Vytvorenie platieb

Ak chcete vytvoriť platbu, postupujte podľa týchto krokov:

1. V Business Central kliknite na Správa hotovosti a potom vyberte Denníky platieb.

2. V časti Denníky platieb kliknite na tlačidlo +Nové.

3. Zadajte Názov a Popis platby.

4. Nastavte Typ zostatkového účtu na odosielajúci bankový účet.

5. V časti Číslo zostatkového účtu vyberte príslušný bankový účet.

6. Pre pokračovanie kliknite mimo kontextovej obrazovky.

7. Na obrazovke Denníky platieb prejdite nadol a kliknite na riadok platby, ktorý ste pridali.

8. Ak chcete vytvoriť platbu dodávateľovi, nastavte Typ účtu na Dodávateľ.

9. Ak chcete prevádzať peniaze medzi bankovými účtami, nastavte Typ účtu na Bankový účet.

10. V závislosti od zvoleného typu účtu vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Číslo účtu buď Bankový účet , alebo Dodávateľský účet .

11. Nastavte kód spôsobu platby ako Xe. Toto povolí pole Typ transakcie Xe .

12. Zadajte Sumu.

13. Kliknite na typ transakcie Xe

    • Ak chcete, aby dodávateľ alebo bankový účet dostal sumu uvedenú v poli Suma , vyberte z rozbaľovacej ponuky možnosť Kúpiť .

    • Ak chcete, aby dodávateľ alebo bankový účet prijal platbu v prepočítanej mene sumy zadanej do poľa Suma , vyberte z rozbaľovacej ponuky možnosť Predať .

14. Platbu Xe, menu vyrovnania a sumu si môžete pozrieť aj v nasledujúcich poliach riadku denníka:

    • Suma platby Xe

    • Platobná mena Xe

    • Suma vyrovnania Xe

    • Zúčtovacia mena Xe

15. Kliknite na Xe a potom na Zaplatiť pomocou Xe.

16. Kliknite na tlačidlo OK a pokračujte na obrazovke Spracovať platby pomocou Xe .

    • Ak chcete, môžete tu zmeniť zostatkový účet a spôsob vyrovnania a potom kliknutím na tlačidlo OK uložiť zmeny.

17. Skontrolujte cenovú ponuku a kliknite na Potvrdiť.

18. Pozrite si podrobnosti o platbe a zmluve a potom kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Stav vyrovnania sa zmení na Čaká sa na vyrovnanie a stav zmluvy na Zmluva potvrdená.

Poznámka: 

• Pri prevodoch typu vyrovnanie alebo platba musí byť kód meny bankového účtu príjemcu rovnaký ako kód meny zahraničného obchodu dodávateľa alebo kód meny zahraničného obchodu dodávateľa musí byť LCY.

• Zmluvu nemôžete vytvoriť, ak existujú dve alebo viac platieb s rovnakým menovým párom, ale s rôznymi typmi transakcií (nákup a predaj).