Urmați pașii de mai jos pentru a crea plăți cu o sumă fixă de decontare în Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Pasul 1: Activați plățile cu sume fixe de decontare

1. Navigați la Xe Payments din meniu

2. Selectați Setările de transfer de bani Xe

3. Pe pagina Setări Transfer de bani Xe , faceți clic pe pictograma de editare

4. Derulați în jos până la Preferințe 

5. Faceți clic pe comutatorul „ Activați plățile cu sumă fixă de decontare”. Această opțiune este dezactivată în mod implicit:

6. Activarea acestei opțiuni va afișa 5 câmpuri noi pe linia Jurnal:

   1. Sumă plată Xe (câmp doar pentru citire)

   2. Valută de plată Xe (câmp doar pentru citire)

   3. Sumă de decontare Xe (câmp doar pentru citire)

   4. Valută de decontare Xe (câmp doar pentru citire)

   5. Tipul tranzacției Xe (câmp derulant)
       

Pasul 2 : Configurați furnizorul pentru a seta tipul de tranzacție implicit (opțional)

Urmați pașii de mai jos dacă doriți să setați un tip de tranzacție implicit pentru un furnizor. Tipul de tranzacție va apărea doar dacă opțiunea Activare plăți cu sumă fixă de decontare a fost activată, așa cum este descris la pasul 1.

1. Alegeți Furnizor. 
   Actualizați următoarele câmpuri pe cardul furnizorului (în mod implicit, furnizorul este setat pe Cumpărare):
2. În secțiunea Setări Plăți Xe, selectați un Tip de tranzacție din lista derulantă
   • Selectați Cumpărare dacă doriți ca furnizorul să primească suma specificată în câmpul Suma.
   • Selectați Vânzare dacă doriți ca furnizorul să primească valoarea convertită în moneda de plată a sumei specificate în câmpul Suma.
      

Pasul 3 : Creați plăți

Urmați acești pași pentru a crea o plată:

1. În Business Central, faceți clic pe Gestionarea numerarului, apoi selectați Jurnalele de plăți.
2. În Jurnalele de plăți, faceți clic pe +Nou.
3. Introduceți un Nume și o Descriere pentru plată.
4. Setați Tip cont de contrapartidă la Cont bancar expeditor.
5. În Număr cont de contrapartidă, selectați contul bancar corespunzător.
6. Faceți clic în afara ferestrei pop-up pentru a continua.
7. În ecranul Jurnalele de plăți, derulați în jos și faceți clic pe linia de plată adăugată.
8. Dacă doriți să creați o plată pentru un furnizor, setați Tip cont la Furnizor.
9. Pentru a transfera bani între conturi bancare, setați Tip cont la Cont bancar.
10. În funcție de Tipul contului ales, selectați Cont bancar sau Furnizor din lista derulantă Nr. cont.
11. Setați Cod metodă de plată la Xe. Aceasta activează câmpul Tip tranzacție Xe.
12. Introduceți Suma.
13. Faceți clic pe Xe Tip tranzacție
    • Selectați Cumpărare dacă doriți ca Furnizorul sau Contul bancar să primească suma specificată.
    • Selectați Vânzare dacă doriți ca Furnizorul sau Contul bancar să primească plata în moneda convertită a sumei introduse.
14. Puteți de asemenea să revizuiți Plata Xe, Moneda de decontare și Suma în următoarele câmpuri ale liniei jurnalului:
    • Suma plății Xe
    • Moneda plății Xe
    • Suma decontării Xe
    • Moneda decontării Xe
15. Faceți clic pe Xe, apoi pe Plătiți cu Xe.
16. Faceți clic pe OK pentru a continua în ecranul Procesează plăți cu Xe.
17. Revizuiți oferta și faceți clic pe Confirmare.
18. Vizualizați detaliile plății și ale contractului, apoi faceți clic pe Continuare.

Statusul decontării se va schimba în În așteptarea decontării, iar Statusul contractului în Contract confirmat.

Notă: 

• Pentru decontări sau transferuri de tip plată, codul monedei contului bancar al destinatarului trebuie să fie același cu codul monedei de comerț exterior al furnizorului sau acel cod trebuie să fie LCY.
• Nu puteți crea un contract dacă există două sau mai multe plăți cu aceeași pereche valutară, dar cu tipuri de tranzacții diferite (Cumpărare și Vânzare).