Acum puteți transfera bani între conturile bancare din Business Central direct din jurnalul de plăți folosind „Plătiți cu Xe”. Transferurile pot fi realizate între conturi fie în aceeași monedă, fie în monede diferite.

Urmați pașii din acest articol pentru a configura și folosi această funcție.

Pasul 1: Verificați dacă contul bancar a fost configurat corect

Din meniu, faceți clic pe Cont bancar și alegeți contul corect înainte de a verifica dacă informațiile din următoarele secțiuni sunt corecte:

Secțiunea generală

• Denumirea băncii
• Cont bancar Nr.
• Codul de compensare bancară (în funcție de regiunea băncii dvs.)

Secțiunea Xe

• Scopul plății
• Categoria domeniului de activitate
• Subcategoria domeniului de activitate
• Codul metodei de plată: (acesta ar trebui să fie setat la Xe)

Secțiunea de comunicare

• Codul țării/regiunii

Secțiunea de postare

• Cod valutar

Secțiunea de transfer

• SWIFT, IBAN sau Număr BSB (în funcție de regiunea băncii dvs.)

Pasul 2: Configurați adresa companiei

Verificați dacă câmpurile Adresă a companiei sunt completate sau actualizați-le conform instrucțiunilor de mai jos. Folosim aceste câmpuri pentru adresa destinatarului în contractul Xe.

1. Faceți clic pe pictograma Setări (în stânga sus).
2. Selectați Informațiile companiei.
3. Completați următoarele câmpuri:
   • Nume
   • Adresă
   • Adresa 2
   • Oraș
   • Stat/județ
   • Cod poștal/zip
   • Țară/Regiune
   • E-mail
   • Nr. de telefon

Pasul 3: Creează plata

Urmați acești pași pentru a crea o plată:

1. În Business Central, faceți clic pe Cash Management, apoi selectați Jurnale de plăți.
2. În Jurnale de Plăți, faceți clic pe +Nou.
3. Introduceți un nume și o descriere pentru plată.
4. Setați Tipul contului de sold la contul bancar al expeditorului.
5. În Numărul contului de sold, selectați contul bancar corespunzător.
6. Faceți clic în afara ferestrei pop-up pentru a continua.
7. În ecranul Jurnale de Plăți, derulați în jos și faceți clic pe linia de plată pe care ați adăugat-o.
8. Setați Tipul de cont la Cont bancar.
9. Alegeți contul bancar de primire din meniul derulant Număr cont.
10. Introduceți suma.
11. Faceți clic pe Xe urmat de Plătiți cu Xe.
12. Pe ecranul Procesare plăți cu Xe:
    • Faceți clic pe OK pentru a continua.
    • (Opțional) Schimbați contul de sold și metoda de decontare, apoi faceți clic pe OK pentru a salva modificările.
13. Revizuiți oferta și faceți clic pe Confirm.
14. Vizualizați detaliile plății și ale contractului, apoi faceți clic pe Continuă.

Starea decontării se va schimba în În așteptarea decontării și starea contractului în Contract confirmat.

Notă:

• Un jurnal poate conține doar plăți de tip Plăți furnizor sau tip Conturi bancare.
• Nu este permis ă crearea unui jurnal cu mai multe rânduri care conțin ambele tipuri (furnizor și cont bancar).