Primul pas în acest proces este să configurezi contul bancar al furnizorului. După ce ați făcut acest lucru, sunteți gata să configurați furnizorul pentru a plăti cu Xe. Iată cum funcționează procesul.
1. Configurați contul bancar al furnizorului
- Alegeți Vânzători
- Faceți clic pe Cont bancar
- Faceți clic pe +Nou
- În Cardul de cont bancar al furnizorului, completați următoarele câmpuri din secțiunea General
- Cod
- Nume
- Adresă
- Adresa 2
- Oraș
- Stat/județ
- Cod poștal/zip
- Cod de țară/regiune
- Cod valutar
- Cod bancar
- Număr sucursală bancară
- Cont bancar Nr.
- Nr. de tranzit
- În funcție de regiunea băncii dvs., poate fi necesar să furnizați SWIFT și IBAN în secțiunea de Transfer
2. Configurați furnizorul să plătească cu Xe în Microsoft Dynamics 365 Business Central
-
Alegeți furnizor
-
Pe pagina Vânzători, alegeți +Nou.
-
Pe pagina Selectați un șablon pentru un furnizor nou, alegeți șablonul pe care doriți să-l folosiți pentru noul card de furnizor.
-
Faceți clic pe butonul OK. Se va deschide un nou card de furnizor și unele câmpuri vor fi completate cu informații din șablon.
-
-
Actualizați câmpurile de pe fișa furnizorului:
-
În secțiunea Adresă & Contact, va trebui să completați toate câmpurile adresei, inclusiv Adresa 2 și Codul țării/regiunii
- În secțiunea Plată , va trebui să completați Codul contului bancar preferat
- În secțiunea Setări de plată Xe, va trebui să completați:
-
Scopul plății pentru acel furnizor specific. Câmpul textului Scopul plății se va completa automat.
-
Câmpul Categorie industrie
-
Câmpul subcategoria industriei
-
-