Proszę wykonać poniższe kroki, aby utworzyć płatności ze stałą kwotą rozliczenia w Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Krok 1: Włączenie płatności stałej kwoty rozliczenia

1. Proszę przejść do Xe Payments w menu

2. Proszę wybrać Ustawienia transferu pieniędzy Xe

3. Na stronie Xe Money Transfer Settings proszę kliknąć ikonę edycji.

4. Proszę przewinąć w dół do Preferencje 

5. Proszę kliknąć na przełącznik "Enable Fixed Settlement Amount Payments". Ten przełącznik jest domyślnie wyłączony:

6. Włączenie tego przełącznika spowoduje wyświetlenie 5 nowych pól w wierszu Dziennik:

   1. Kwota płatności Xe (pole tylko do odczytu)

   2. Xe Payment Currency (pole tylko do odczytu)

   3. Kwota rozliczenia Xe (pole tylko do odczytu)

   4. Xe Waluta rozliczenia (pole tylko do odczytu)

   5. Typ transakcji Xe (pole rozwijane)
       

Krok 2 : Skonfiguruj dostawcę, aby ustawić domyślny typ transakcji (opcjonalne)

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, jeśli chcesz ustawić domyślny typ transakcji dla dostawcy. Typ transakcji będzie widoczny tylko wtedy, gdy opcja Włącz płatności o stałej kwocie rozliczenia została włączona, jak opisano w kroku 1.

1. Wybierz Dostawcę. 
   Zaktualizuj następujące pola na karcie dostawcy (domyślnie dostawca jest ustawiony na Kupno):
2. W sekcji Ustawienia płatności Xe, wybierz Typ transakcji z listy rozwijanej
   • Wybierz Kupno, jeśli chcesz, aby dostawca otrzymał kwotę określoną w polu Kwota.
   • Wybierz Sprzedaż, jeśli chcesz, aby dostawca otrzymał przeliczoną wartość w walucie płatności kwoty określonej w polu Kwota.
      

Krok 3 : Utwórz płatności

Wykonaj te kroki, aby utworzyć płatność:

1. W Business Central kliknij Zarządzanie gotówką, a następnie wybierz Dzienniki płatności.
2. W Dziennikach płatności kliknij +Nowy.
3. Wprowadź Nazwę i Opis płatności.
4. Ustaw Typ konta przeciwstawnego na Konto bankowe wysyłającego.
5. W polu Numer konta przeciwstawnego, wybierz odpowiednie konto bankowe.
6. Kliknij poza oknem wyskakującym, aby kontynuować.
7. W ekranie Dzienniki płatności przewiń w dół i kliknij wiersz płatności, który dodałeś.
8. Jeśli chcesz utworzyć płatność do dostawcy, ustaw Typ konta na Dostawca.
9. Aby przelać środki między kontami bankowymi, ustaw Typ konta na Konto bankowe.
10. W zależności od wybranego Typu konta, wybierz Konto bankowe lub Dostawca z listy rozwijanej Numer konta.
11. Ustaw Kod metody płatności na Xe. To włącza pole Typ transakcji Xe.
12. Wprowadź Kwotę.
13. Kliknij Xe Typ transakcji
    • Wybierz Kupno, jeśli chcesz, aby Dostawca lub Konto bankowe otrzymał kwotę określoną w polu Kwota.
    • Wybierz Sprzedaż, jeśli chcesz, aby Dostawca lub Konto bankowe otrzymał płatność w przeliczonej walucie kwoty wprowadzonej w polu Kwota.
14. Możesz również sprawdzić Płatność Xe, Walutę rozliczenia i Kwotę w następujących polach wiersza dziennika:
    • Kwota płatności Xe
    • Waluta płatności Xe
    • Kwota rozliczenia Xe
    • Waluta rozliczenia Xe
15. Kliknij Xe, a następnie Zapłać z Xe.
16. Kliknij OK, aby kontynuować w ekranie Przetwarzaj płatności z Xe.
    • Tutaj możesz zmienić Konto przeciwstawne i Metodę rozliczenia, jeśli chcesz, a następnie kliknij OK, aby zapisać zmiany.
17. Sprawdź ofertę i kliknij Potwierdź.
18. Zobacz szczegóły płatności i kontraktu, a następnie kliknij Kontynuuj.

Status rozliczenia zmieni się na Oczekuje na rozliczenie, a Status kontraktu na Kontrakt potwierdzony.

Uwaga: 

• W przypadku rozliczeń lub przelewów typu płatność kod waluty rachunku bankowego odbiorcy musi być taki sam jak kod waluty handlu zagranicznego dostawcy, lub ten kod musi być LCY.
• Nie można utworzyć kontraktu, jeśli istnieją dwie lub więcej płatności z tą samą parą walut, ale różnymi typami transakcji (Kupno i Sprzedaż).