Mogą Państwo teraz przelać pieniądze między kontami bankowymi w Business Central bezpośrednio z dziennika płatności za pomocą opcji „Pay with Xe”. Przelewy mogą być dokonywane między kontami w tej samej walucie lub w różnych walutach.

Proszę wykonać czynności opisane w tym artykule, aby skonfigurować i używać tej funkcji.

Krok 1: Sprawdź, czy konto bankowe zostało poprawnie skonfigurowane

Z menu kliknij Konto bankowe i wybierz właściwe konto, zanim zweryfikujesz, czy informacje w poniższych sekcjach są poprawne:

Sekcja ogólna

• Nazwa banku
• Numer konta bankowego
• Kod rozliczeniowy banku (w zależności od regionu Twojego banku)

Sekcja Xe

• Cel płatności
• Kategoria branży
• Podkategoria branży
• Kod metody płatności: (to powinno być ustawione na Xe)

Sekcja komunikacyjna

• Kod kraju/regionu

Sekcja publikacji

• Kod waluty

Sekcja przelewu

• Numer SWIFT, IBAN lub BSB Number (w zależności od regionu Państwa banku)

Krok 2: Skonfiguruj adres firmy

Sprawdź, czy pola Adres firmy są w pełni wypełnione lub zaktualizuj je, jak poniżej. Używamy tych pól do adresu odbiorcy w umowie Xe.

1. Kliknij ikonę Ustawienia (w lewym górnym rogu).
2. Wybierz Informacje o firmie.
3. Wypełnij następujące pola:
   • Nazwa
   • Adres
   • Adres 2
   • Miasto
   • Stan/województwo
   • Kod pocztowy
   • Kraj/region
   • Adres e-mail
   • Numer telefonu

Krok 3: Utwórz płatność

Aby dokonać płatności, wykonaj następujące kroki:

1. W Business Central kliknij Zarządzanie gotówką, a następnie wybierz Dzienniki płatności.
2. W Dziennikach płatności kliknij +Nowy.
3. Wprowadź nazwę i opis płatności.
4. Ustaw typ konta sal da na wysyłającym rachunku bankowym.
5. W polu Numer konta salda wybierz odpowiednie konto bankowe.
6. Kliknij poza ekranem wyskakującym, aby kontynuować.
7. Na ekranie Dzienniki płatności przewiń w dół i kliknij na dodaną linię płatności.
8. Ustaw Typ konta na Konto bankowe.
9. Wybierz odbiorcze konto bankowe z rozwijanego menu Numer konta.
10. Wprowadź kwotę.
11. Kliknij Xe, a następnie Zapłać z Xe.
12. Na ekranie Przetwarzaj płatności za pomocą Xe:
    • Kliknij OK, aby kontynuować.
    • (Opcjonalnie) Zmień konto sal da i metodę rozlicz eń, a następnie kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
13. Przejrzyj ofertę i kliknij Potwierdź.
14. Wyświetl szczegóły płatności i umowy, a następnie kliknij Kontynuuj.

Status rozliczenia zmieni się na Oczekuje na rozliczenie, a Status umowy na Umowa potwierdzona.

Uwaga:

• Dziennik może składać się wyłącznie z płatności typu Płatności dostawców lub typu Konta bankowe.
• Tworzenie dziennika z wieloma wierszami zawierającymi oba typy (Dostawca i Konto bankowe) jest niedozwolone.