I Microsoft Dynamics 365 F&O kan du opprette poster for bankoverføringen din. Dette kan hjelpe oss med å identifisere at du har betalt for overføringen.

For å gjøre dette følger du disse trinnene:

1. I Moduler velger du Leverandørgjeld og deretter Leverandørbetalingsjournal under Betalinger.
2. I Vis velger du Bokført.
3. Åpne betalingsjournalen og klikk på Xe Payments.
4. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av Automatiser bankoverføringsoppføringer og velg Opprett, bokfør og avstem.
5. Et blått banner øverst på skjermen bekrefter når den generelle journalen og bankoverføringsoppføringene er opprettet, bokført og Xe-bankkontoen er avstemt.
6. For å bekrefte den bokførte journalposten går du til Moduler og velger Hovedbok etterfulgt av Generelle journaler under Journaloppføringer.
7. Velg å vise Bokført.
8. Merk av i boksen ved siden av Vis bare brukeropprettede.