Lai Microsoft Dynamics 365 Business Central sistēmā izveidotu maksājumus ar fiksētu norēķinu summu, izpildiet tālāk norādītās darbības.

1. solis: Iespējot fiksētas norēķinu summas maksājumus

1. Izvēlnē dodieties uz Xe Maksājumi

2. Izvēlieties Xe naudas pārskaitījumu iestatījumi

3. Xe naudas pārskaitījumu iestatījumu lapā noklikšķiniet uz ikonas rediģēt.

4. Ritiniet uz Preferences 

5. Noklikšķiniet uz pārslēdzēja "Ieslēgt fiksētas norēķinu summas maksājumus". Pēc noklusējuma šis pārslēgs ir atspējots:

6. Ieslēdzot šo pārslēgšanas iespēju, žurnāla rindātiks parādīti 5 jauni lauki:

   1. Xe Maksājuma summa (tikai nolasāms lauks)

   2. Xe Maksājuma valūta (tikai nolasāms lauks)

   3. Xe Norēķinu summa (tikai nolasāms lauks)

   4. Xe Norēķinu valūta (tikai nolasāms lauks)

   5. Xe Darījuma veids (izlaižamais lauks)
       

2. solis : Konfigurēt pārdevēju, lai iestatītu noklusējuma darījuma veidu (pēc izvēles).

Veiciet tālāk norādītās darbības, ja vēlaties iestatīt noklusējuma Darījuma veidu pārdevējam. Darījuma veids tiks parādīts tikai tad, ja ir ieslēgta Ieslēgt fiksētas norēķinu summas maksājumus, kā aprakstīts 1. solī.

1. Izvēlieties pārdevēju .
   Atjauniniet šādus pārdevēja kartes laukus (pēc noklusējuma pārdevējs ir iestatīts uz Pirkt):

2. Sadaļā Xe Maksājumu iestatījumi no nolaižamajā sarakstā izvēlieties Darījuma veids.

   • Ja vēlaties, lai pārdevējs saņem summu, kas norādīta laukā Summa, no nolaižamajā opcijā izvēlieties Pirkt.

   • Ja vēlaties,lai pārdevējs saņemtu summas, kas norādīta laukā Summa, konvertēto vērtību maksājuma valūtā, izvēlieties nolaižamajā opcijā Pārdot.
      

3. solis: Maksājumu izveide

Lai izveidotu maksājumu, izpildiet šādas darbības:

1. Programmā Business Central noklikšķiniet uz Naudas pārvaldība un pēc tam izvēlieties Maksājumu žurnāli.

2. Sadaļā Maksājumu žurnāli noklikšķiniet uz +Jauns.

3. Ievadiet maksājuma nosaukumu un aprakstu.

4. Iestatiet Bilances konta veidu uz sūtītāja bankas kontu.

5. Sadaļā Bilances konta numurs atlasiet atbilstošo bankas kontu.

6. Lai turpinātu, noklikšķiniet ārpus uznirstošā loga.

7. Ekrānā Maksājumu žurnāli ritiniet uz leju un noklikšķiniet uz pievienotās maksājuma rindas.

8. Ja vēlaties izveidot maksājumu, lai samaksātu pārdevējam, iestatiet konta veidu uz Pārdevējs.

9. Lai pārskaitītu naudu starp bankas kontiem, iestatiet konta veidu uz Bankas konts.

10. Atkarībā no izvēlētā konta veida, konta Nr. nolaižamajā logā izvēlieties bankas kontu vai pārdevēja kontu.

11. Maksājuma metodes kodu iestatiet kā Xe. Tādējādi tiek aktivizēts lauks Xe darījuma veids.

12. Ievadiet summu.

13. Noklikšķiniet uz Xe darījuma veids

    • Ja vēlaties, lai Pārdevējs vai Bankas konts saņem summu, kas norādīta laukā Summa, no nolaižamajā opcijā izvēlieties Pirkt.

    • Ja vēlaties, lai pārdevējs vai bankas konts saņemtu maksājumu konvertētajā valūtā, kas norādīta laukā Summa, no nolaižamajā izvēlnē atlasiet Pārdot .

14. Varat arī pārskatīt Xe Maksājums, Norēķinu valūta un Summa šādos žurnāla rindas laukos:

    • Xe Maksājuma summa

    • Xe Maksājuma valūta

    • Xe Norēķinu summa

    • Xe norēķinu valūta

15. Noklikšķiniet uz Xe un pēc tam uz Maksāt ar Xe.

16. Noklikšķiniet uz Labi, lai turpinātu darbību ekrānā Apstrādāt maksājumus ar Xe.

    • Ja vēlaties, šeit varat mainīt Bilances kontu un Norēķinu metodi, pēc tam noklikšķiniet uz Labi, lai saglabātu izmaiņas.

17. Pārbaudiet piedāvājumu un noklikšķiniet uz Apstiprināt.

18. Skatiet maksājuma un līguma informāciju un noklikšķiniet uz Turpināt.

Norēķinu statuss tiks mainīts uz Gaidāmo norēķinu un līguma statuss uz Apstiprināts līgums.

Piezīme: 

• Norēķinu vai Maksājuma veida pārskaitījumiem Saņēmēja bankas konta valūtas kodam jābūt tādam pašam kā Pārdevēja ārējās tirdzniecības valūtas kodam vai Pārdevēja ārējās tirdzniecības valūtas kodam jābūt LCY.

• Jūs nevarat izveidot līgumu, ja ir divi vai vairāki maksājumi ar vienu un to pašu valūtu pāri, bet dažādiem darījumu veidiem (pirkšana un pārdošana).