Norėdami sukurti mokėjimus su fiksuota atsiskaitymo suma sistemoje „Microsoft Dynamics 365 Business Central“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1 veiksmas: įjunkite fiksuotos atsiskaitymo sumos mokėjimus
Meniu pasirinkite „Xe Payments“.
Pasirinkite „Xe“ pinigų pervedimo nustatymus
„Xe Money Transfer“ nustatymų puslapyje spustelėkite redagavimo piktogramą.
Slinkite žemyn iki Nuostatos
Spustelėkite jungiklį „ Įjungti fiksuotos atsiskaitymo sumos mokėjimus“. Šis jungiklis pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas:
-
Įjungus šį perjungiklį, žurnalo eilutėje bus rodomi 5 nauji laukai:
Xe mokėjimo suma (tik skaitomas laukas)
Xe mokėjimo valiuta (tik skaitomas laukas)
Xe atsiskaitymo suma (tik skaitomas laukas)
Xe atsiskaitymo valiuta (tik skaitomas laukas)
Xe operacijos tipas (išskleidžiamasis laukas)
2 veiksmas: Konfigūruokite tiekėją, kad nustatytumėte numatytąjį operacijos tipą (neprivaloma)
Jei norite nustatyti numatytąjį tiekėjo operacijos tipą, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Operacijos tipas bus rodomas tik tuo atveju, jei įjungta parinktis „Įjungti fiksuotos atsiskaitymo sumos mokėjimus“, kaip aprašyta 1 veiksme.
Pasirinkite tiekėją.
Atnaujinkite šiuos tiekėjo kortelės laukus (pagal numatytuosius nustatymus tiekėjas nustatytas kaip Pirkti):-
„Xe“ mokėjimo nustatymų skiltyje išskleidžiamajame sąraše pasirinkite operacijos tipą .
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite „Pirkti“ , jei norite, kad tiekėjas gautų lauke „Suma“ nurodytą sumą.
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite „Parduoti“, jei norite, kad tiekėjas gautų konvertuotą sumą, nurodytą lauke „Suma“ .
3 veiksmas: sukurkite mokėjimus
Norėdami sukurti mokėjimą, atlikite šiuos veiksmus:
„Business Central“ programoje spustelėkite „Grynųjų pinigų valdymas“, tada pasirinkite „Mokėjimų žurnalai“.
Mokėjimų žurnaluose spustelėkite +Naujas.
Įveskite mokėjimo pavadinimą ir aprašymą .
Nustatykite likučio sąskaitos tipą kaip siuntėjo banko sąskaitą.
Lauke „Balanso sąskaitos numeris“ pasirinkite atitinkamą banko sąskaitą.
Norėdami tęsti, spustelėkite už iššokančiojo lango ribų.
Mokėjimų žurnalų ekrane slinkite žemyn ir spustelėkite pridėtą mokėjimo eilutę.
Jei norite sukurti mokėjimą tiekėjui, sąskaitos tipą nustatykite į „Tiekėjas“.
Norėdami pervesti pinigus tarp banko sąskaitų, sąskaitos tipą nustatykite į „Banko sąskaita“.
Priklausomai nuo pasirinkto sąskaitos tipo , išskleidžiamajame sąraše „Sąskaitos numeris“ pasirinkite „Banko sąskaita“ arba „Tiekėjas“ .
Mokėjimo būdo kodą nustatykite kaip Xe. Tai įjungia lauką „Xe“ operacijos tipas .
Įveskite sumą.
-
Spustelėkite „Xe“ operacijos tipą
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite Pirkti,jei norite, kad tiekėjas arba banko sąskaita gautų lauke „Suma“ nurodytą sumą.
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite „Parduoti“ , jei norite, kad tiekėjas arba banko sąskaita gautų mokėjimą konvertuota valiuta, atitinkančia lauke „Suma“įvestą sumą.
-
Taip pat galite peržiūrėti Xe mokėjimą, atsiskaitymo valiutą ir sumą šiuose žurnalo eilutės laukuose:
Mokėjimo suma
Xe mokėjimo valiuta
Xe atsiskaitymo suma
Xe atsiskaitymo valiuta
Spustelėkite „Xe“ , o tada – „Mokėti naudojant Xe“.
-
Spustelėkite Gerai, kad tęstumėte ekrane „ Apdoroti mokėjimus naudojant Xe“ .
Jei norite, čia galite pakeisti balanso sąskaitą ir atsiskaitymo būdą, tada spustelėkite Gerai, kad išsaugotumėte pakeitimus.
Peržiūrėkite kainos pasiūlymą ir spustelėkite „Patvirtinti“.
Peržiūrėkite mokėjimo ir sutarties informaciją, tada spustelėkite „Tęsti“.
Atsiskaitymo būsena pasikeis į Laukiama atsiskaitymo , o sutarties būsena – į Sutartis patvirtinta.
Pastaba:
- Atsiskaitymo arba mokėjimo tipo pervedimams gavėjo banko sąskaitos valiutos kodas turi sutapti su tiekėjo užsienio prekybos valiutos kodu arba tiekėjo užsienio prekybos valiutos kodas turi būti LCY.
Negalite sudaryti sutarties, jei yra du ar daugiau mokėjimų ta pačia valiutų pora, bet skirtingų tipų operacijos (pirkimas ir pardavimas).