Kövesse az alábbi lépéseket fix elszámolási összegű fizetések létrehozásához a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerben.

1. lépés: Fix elszámolási összegű kifizetések engedélyezése

1. Navigálj az Xe Payments menüpontra.

2. Válassza az Xe pénzátutalási beállításokat

3. Az Xe Money Transfer beállítások oldalán kattintson a szerkesztés ikonra .

4. Görgess le a Beállításokhoz 

5. Kattintson a „ Fix összegű fizetések engedélyezése” kapcsolóra. Ez a kapcsoló alapértelmezés szerint le van tiltva:

6. A kapcsoló engedélyezésével 5 új mező jelenik meg a Napló sorban:

   1. Xe Fizetendő Összeg (csak olvasható mező)

   2. Xe fizetési pénznem (csak olvasható mező)

   3. Xe elszámolási összeg (csak olvasható mező)

   4. Xe elszámolási pénznem (csak olvasható mező)

   5. Xe tranzakciótípus (legördülő mező)
       

2. lépés : Szállító beállítása alapértelmezett tranzakciótípushoz (opcionális)

Kövesse az alábbi lépéseket, ha alapértelmezett tranzakciótípust szeretne beállítani egy szállítónál. A tranzakciótípus csak akkor jelenik meg, ha a Fix elszámolási összegű kifizetések engedélyezése be van kapcsolva, az 1. lépésben leírtak szerint.

1. Válassza a Szállító. 
   Frissítse a következő mezőket a szállítói kártyán (alapértelmezetten a szállító Vétel-re van állítva):
2. A Xe fizetési beállítások szakaszban válasszon egy Tranzakciótípust a legördülő listából
   • Válassza a Vétel lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a szállító megkapja a Összeg mezőben meghatározott összeget.

   • Válassza az Eladás lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a szállító megkapja a konvertált értéket a fizetési pénznemben a Összeg mezőben meghatározott összegből.

      

3. lépés : Fizetések létrehozása

Kövesse ezeket a lépéseket a fizetés létrehozásához:

1. A Business Central-ban kattintson a Pénzgazdálkodás menüpontra, majd válassza a Fizetési naplók lehetőséget.
2. A Fizetési naplók-ban kattintson az +Új gombra.
3. Adjon meg egy Nevet és egy Leírást a fizetéshez.
4. Állítsa a Ellenoldali számla típusát a küldő Bankszámlára.
5. Az Ellenoldali számlaszám mezőben válassza ki a megfelelő bankszámlát.
6. Kattintson a felugró ablakon kívülre a folytatáshoz.
7. A Fizetési naplók képernyőn görgessen le, és kattintson a hozzáadott fizetési sorra.
8. Ha fizetést szeretne létrehozni egy szállítónak, állítsa a Számlatípust Szállítóra.
9. Ha pénzt szeretne átutalni bankszámlák között, állítsa a Számlatípust Bankszámlára.
10. A kiválasztott Számlatípustól függően válassza a Bankszámla vagy Szállító lehetőséget a Számlaszám legördülő listából.
11. Állítsa a Fizetési mód kódját Xe-re. Ez engedélyezi a Xe tranzakciótípus mezőt.
12. Adja meg az Összeget.
13. Kattintson a Xe Tranzakciótípusra
    • Válassza a Vétel lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a Szállító vagy a Bankszámla megkapja az Összeg mezőben meghatározott értéket.
    • Válassza az Eladás lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a Szállító vagy a Bankszámla megkapja a kifizetést az átváltott pénznemben a Összeg mezőben megadott érték alapján.
14. Ellenőrizheti a Xe fizetés, Elszámolási pénznem és Összeg mezőket is a naplósorban:
    • Xe fizetési összeg
    • Xe fizetési pénznem
    • Xe elszámolási összeg
    • Xe elszámolási pénznem
15. Kattintson a Xe majd a Fizetés Xe-vel.
16. Kattintson az OK gombra a Fizetések feldolgozása Xe-vel képernyőn való folytatáshoz.
    • Itt módosíthatja az Ellenoldali számlát és az Elszámolási módot, majd kattintson az OK gombra a változtatások mentéséhez.
17. Tekintse át az ajánlatot és kattintson a Jóváhagyás gombra.
18. Tekintse meg a fizetés és a szerződés részleteit, majd kattintson a Folytatás gombra.

Az Elszámolási állapot értéke Elszámolásra vár-ra változik, és a Szerződés állapota Szerződés megerősítve-re.

Megjegyzés: 

• Elszámolásoknál vagy fizetési átutalásoknál a kedvezményezett bankszámla pénznemkódjának meg kell egyeznie a szállító külkereskedelmi pénznemkódjával, vagy ennek a kódnak LCY-nek kell lennie.
• Nem lehet szerződést létrehozni, ha két vagy több fizetés van ugyanazzal a devizapárral, de eltérő tranzakciótípusokkal (Vétel és Eladás).