Mostantól közvetlenül a fizetési naplóból, a Fizetés Xe-vel funkcióval utalhat pénzt bankszámlák között a Business Centralban. Az átutalás történhet azonos vagy eltérő pénznemű számlák között is.

Kövesse az alábbi lépéseket a funkció beállításához és használatához.

1. lépés: Ellenőrizze, hogy a bankszámla helyesen van-e beállítva

A menüből kattintson a Bankszámla lehetőségre, válassza ki a megfelelő számlát, majd ellenőrizze, hogy az alábbi részben szereplő adatok pontosak:

Általános szakasz

• Bank neve
• Bankszámlaszám
• Banki azonosító kód (a bank régiójától függően)

Xe szakasz

• A fizetés célja
• Iparág kategóriája
• Iparág kategóriája
• Fizetési mód kódja: (ezt Xe értékre kell állítani)

Kommunikációs szakasz

• Ország/régió kódja

Könyvelési szakasz

• Pénznem kódja

Átutalási szakasz

• SWIFT, IBAN vagy BSB-szám (a bank régiójától függően)

2. lépés: A cég címének beállítása

Ellenőrizze, hogy a Cégcím mezők teljesen ki vannak-e töltve, vagy frissítse őket az alábbiak szerint. Ezeket az adatokat használjuk a címzett címeként az Xe szerződésben.

1. Kattintson a Beállítások ikonra (bal felső sarokban).
2. Válassza a Cégadatok lehetőséget.
3. Töltse ki a következő mezőket:
   • Név
   • Cím
   • Cím 2
   • Város
   • Állam
   • Irányítószám
   • Ország/régió
   • E-mail-cím
   • Telefonszám

3. lépés: A fizetés létrehozása

Kövesse az alábbi lépéseket a fizetés létrehozásához:

1. A Business Centralban kattintson a Pénzkezelés , majd a Fizetési naplók menüpontra.
2. A Fizetési naplókban kattintson a +Új gombra.
3. Adjon meg egy nevet és leírást a fizetéshez.
4. Az Egyenlegszámla típusa mezőt állítsa a küldő bankszámlára.
5. A Egyenlegszámlaszám mezőben válassza ki a megfelelő bankszámlát.
6. A folytatáshoz kattintson a felugró ablakon kívülre.
7. A Fizetési naplók képernyőn görgessen le, és kattintson az imént hozzáadott fizetési sorra.
8. Az Számla típusa mezőt állítsa Bankszámlára .
9. Az Számlaszám legördülő menüből válassza ki a fogadó bankszámlát.
10. Adja meg az összeget.
11. Kattintson az Xe gombra, majd a Fizetés Xe-vel gombra.
12. A Fizetések feldolgozása az Xe-vel képernyőn:
    • Kattintson az OK gombra a folytatáshoz.
    • (Választható) Módosítsa az egyenlegszámlát és az elszámolási módot, majd kattintson az OK gombra a módosítások mentéséhez.
13. Ellenőrizze az ajánlatot, majd kattintson a Megerősítés gombra.
14. Tekintse meg a fizetés és a szerződés részleteit, majd kattintson a Tovább gombra.

Az Elszámolás állapota Elszámolásra vár lesz, és a Szerződés állapota pedig Szerződés megerősítve lesz.

Megjegyzés:

• Egy napló csak egyféle fizetést tartalmazhat: vagy szállítói fizetéseket, vagy bankszámlás átutalásokat.
• Mindkét típust (Szállítói és Bankszámla) tartalmazó többsoros napló létrehozása nem megengedett.