Za slanje novca pomoću sustava Microsoft Dynamics 365 F&O, plaćanja grupiramo u dnevnike. To omogućuje slanje više plaćanja odjednom i daje vam mogućnost isključivanja pojedinačnog plaćanja ako postoji problem s njim, umjesto da morate zaustaviti cijeli proces.
Za izradu dnevnika i korištenje za slanje novca putem Xe-a, slijedite ove jednostavne korake:
- Idite na stranicu Financije i operacije i kliknite karticu Plaćanja dobavljačima
- Kliknite gumb Novo plaćanje dobavljača za izradu dnevnika
- Imenujte novo plaćanje dobavljaču i kliknite Spremi
- Kliknite novi dnevnik, kliknite Uredi, a zatim ispunite podatke o svom novom dnevniku
- Nakon što završite, kliknite Plati s Xe (odmah iznad polja dnevnika) za obradu dnevnika
- Odaberite padajući izbornik Način plaćanja
- Popis će prikazati načine plaćanja koji imaju omogućenu opciju Koristi kao Xe način plaćanja u obrascu Način plaćanja
- Račun za kompenzaciju i valuta namire mijenjaju se na temelju platnog računa povezanog s odabranim načinom plaćanja
- Pojavit će se skočni prozor koji potvrđuje da se operacija obrađuje
- Nakon obrade, pri vrhu zaslona pojavit će se plava traka s natpisom Ugovor učitan.
- U polju Status ugovora treba pisati ugovor nije potvrđen
- Status namire treba biti nije namiren
- Kliknite Odobri za potvrdu ugovora
- Ako ponuda istekne, kliknite Osvježi (iznad polja dnevnika) i status ugovora će se promijeniti u 'Ugovor nije potvrđen', što vam omogućuje odobrenje ugovora.