Za slanje novca pomoću sustava Microsoft Dynamics 365 F&O, plaćanja grupiramo u dnevnike. To omogućuje slanje više plaćanja odjednom i daje vam mogućnost isključivanja pojedinačnog plaćanja ako postoji problem s njim, umjesto da morate zaustaviti cijeli proces.

Za izradu dnevnika i korištenje za slanje novca putem Xe-a, slijedite ove jednostavne korake:

1. Idite na stranicu Financije i operacije i kliknite karticu Plaćanja dobavljačima  
2. Kliknite gumb Novo plaćanje dobavljača za izradu dnevnika 
3. Imenujte novo plaćanje dobavljaču i kliknite Spremi  
4. Kliknite novi dnevnik, kliknite Uredi, a zatim ispunite podatke o svom novom dnevniku
5. Nakon što završite, kliknite Plati s Xe (odmah iznad polja dnevnika) za obradu dnevnika 
6. Odaberite padajući izbornik Način plaćanja
7. Popis će prikazati načine plaćanja koji imaju omogućenu opciju Koristi kao Xe način plaćanja u obrascu Način plaćanja
   1. Račun za kompenzaciju i valuta namire mijenjaju se na temelju platnog računa povezanog s odabranim načinom plaćanja
8. Pojavit će se skočni prozor koji potvrđuje da se operacija obrađuje
9. Nakon obrade, pri vrhu zaslona pojavit će se plava traka s natpisom Ugovor učitan. 
   1. U polju Status ugovora treba pisati ugovor nije potvrđen
   2. Status namire treba biti nije namiren
10. Kliknite Odobri za potvrdu ugovora
11. Ako ponuda istekne, kliknite Osvježi (iznad polja dnevnika) i status ugovora će se promijeniti u 'Ugovor nije potvrđen', što vam omogućuje odobrenje ugovora.