Slijedite korake u nastavku za izradu plaćanja s fiksnim iznosom poravnanja u sustavu Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Korak 1: Omogućite plaćanja fiksnog iznosa namire

1. Idite na Xe Payments u izborniku

2. Odaberite postavke Xe transfera novca

3. Na stranici Postavke Xe transfera novca kliknite ikonu za uređivanje

4. Pomaknite se prema dolje do Postavke 

5. Kliknite na prekidač "Omogući plaćanja fiksnog iznosa namire ". Ovaj prekidač je prema zadanim postavkama onemogućen:

6. Omogućavanjem ovog prekidača prikazat će se 5 novih polja u retku Dnevnika:

   1. Iznos plaćanja Xe (polje samo za čitanje)

   2. Xe Valuta plaćanja (polje samo za čitanje)

   3. Iznos namire Xe (polje samo za čitanje)

   4. Xe Valuta namire (polje samo za čitanje)

   5. Vrsta transakcije Xe (padajuće polje)
       

Korak 2: Konfigurirajte dobavljača da biste postavili zadanu vrstu transakcije (neobavezno)

Slijedite korake u nastavku ako želite postaviti zadanu vrstu transakcije za dobavljača. Vrsta transakcije prikazat će se samo ako je uključena opcija Omogući plaćanja fiksnog iznosa namire, kao što je opisano u 1. koraku.

1. Odaberite Dobavljača. 
   Ažurirajte sljedeća polja na kartici dobavljača (prema zadanim postavkama dobavljač je postavljen na Kupnja):

2. U odjeljku Postavke plaćanja Xe odaberite Vrstu transakcije s padajućeg popisa.

   • Odaberite Kupi iz padajućeg izbornika ako želite da Dobavljač primi iznos naveden u polju Iznos .

   • Odaberite Prodaj iz padajućeg izbornika ako želite da Dobavljač primi preračunatu vrijednost u valutu plaćanja iznosa navedenog u polju Iznos .
      

Korak 3: Kreirajte plaćanja

Slijedite ove korake za kreiranje plaćanja:

1. U Business Centralu kliknite Upravljanje gotovinom, a zatim odaberite Dnevnici plaćanja.

2. U Dnevnicima plaćanja kliknite +Novo.

3. Unesite Naziv i Opis za plaćanje.

4. Postavite vrstu salda računa na bankovni račun pošiljatelja.

5. U Broju salda računa odaberite odgovarajući bankovni račun.

6. Kliknite izvan skočnog prozora za nastavak.

7. Na zaslonu Dnevnici plaćanja pomaknite se prema dolje i kliknite na redak plaćanja koji ste dodali.

8. Ako želite kreirati plaćanje za plaćanje dobavljaču, postavite vrstu računa na Dobavljač.

9. Za prijenos novca između bankovnih računa, postavite Vrstu računa na Bankovni račun.

10. Ovisno o odabranoj vrsti računa , s padajućeg izbornika Broj računa odaberite Bankovni račun ili Dobavljač .

11. Postavite kod načina plaćanja kao Xe. Ovo omogućuje polje Vrsta transakcije Xe .

12. Unesite Iznos.

13. Kliknite na vrstu transakcije Xe

    • Odaberite Kupi iz padajućeg izbornika ako želite da dobavljač ili bankovni račun primi iznos naveden u polju Iznos .

    • Odaberite Prodaj iz padajućeg izbornika ako želite da dobavljač ili bankovni račun primi uplatu u konvertiranoj valuti iznosa unesenog u polje Iznos .

14. Također možete pregledati Xe plaćanje, Valutu namire i Iznos u sljedećim poljima retka dnevnika:

    • Iznos plaćanja Xe

    • Xe valuta plaćanja

    • Iznos namire Xe

    • Xe valuta namire

15. Kliknite Xe , a zatim Plati s Xe.

16. Kliknite U redu za nastavak na ekranu Obradi plaćanja s Xe .

    • Ovdje možete promijeniti stanje računa i način namire ako želite, a zatim kliknite U redu za spremanje promjena.

17. Pregledajte ponudu i kliknite Potvrdi.

18. Pogledajte detalje o plaćanju i ugovoru, a zatim kliknite Nastavi.

Status namire promijenit će se u Čeka namiru , a status ugovora u Ugovor potvrđen.

Napomena: 

• Za prijenose tipa poravnanja ili plaćanja, šifra valute bankovnog računa primatelja mora biti ista kao šifra valute vanjske trgovine dobavljača ili šifra valute vanjske trgovine dobavljača mora biti LCY.

• Ne možete kreirati ugovor ako postoje dva ili više plaćanja s istim valutnim parom, ali različitim vrstama transakcija (kupnja i prodaja).