Suivez les étapes ci-dessous pour créer des paiements avec un montant de règlement fixe dans Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Étape 1 : Activer les paiements de montants fixes

1. Naviguez vers Xe Payments dans le menu

2. Sélectionnez Xe Money Transfer Settings

3. Sur la page Paramètres de transfert d'argent Xe, cliquez sur l'icône de modification.

4. Faites défiler vers le bas jusqu'à Préférences 

5. Cliquez sur la case à cocher "Activer les paiements de montants de règlement fixes". Cette option est désactivée par défaut :

6. En activant cette option, vous affichez 5 nouveaux champs sur la ligne du journal :

   1. Montant du paiement Xe (champ en lecture seule)

   2. Devise de paiement Xe (champ en lecture seule)

   3. Montant du règlement Xe (champ en lecture seule)

   4. Devise de règlement Xe (champ en lecture seule)

   5. Xe Transaction Type (champ déroulant)
       

Étape 2 : Configurer le fournisseur pour définir le type de transaction par défaut (optionnel)

Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez définir un type de transaction par défaut pour un fournisseur. Le type de transaction ne s’affichera que si Activer les paiements à montant fixe a été activé, comme décrit à l’étape 1.

1. Choisissez Fournisseur. 
   Mettez à jour les champs suivants sur la fiche fournisseur (par défaut, le fournisseur est défini sur Achat) :
2. Dans la section Paramètres de paiement Xe, sélectionnez un Type de transaction dans la liste déroulante
   • Sélectionnez Achat si vous souhaitez que le fournisseur reçoive le montant indiqué dans le champ Montant.
   • Sélectionnez Vente si vous souhaitez que le fournisseur reçoive la valeur convertie en devise de paiement du montant indiqué dans le champ Montant.
      

Étape 3 : Créer des paiements

Suivez ces étapes pour créer un paiement :

1. Dans Business Central, cliquez sur Gestion de la trésorerie, puis sélectionnez Journaux de paiement.
2. Dans Journaux de paiement, cliquez sur +Nouveau.
3. Saisissez un Nom et une Description pour le paiement.
4. Définissez Type de compte de contrepartie sur le Compte bancaire émetteur.
5. Dans Numéro de compte de contrepartie, sélectionnez le compte bancaire approprié.
6. Cliquez en dehors de la fenêtre contextuelle pour continuer.
7. Dans l’écran Journaux de paiement, faites défiler et cliquez sur la ligne de paiement que vous avez ajoutée.
8. Si vous souhaitez créer un paiement pour régler un fournisseur, définissez le Type de compte sur Fournisseur.
9. Pour transférer de l’argent entre comptes bancaires, définissez le Type de compte sur Compte bancaire.
10. Selon le Type de compte choisi, sélectionnez soit Compte bancaire, soit Fournisseur dans la liste déroulante N° de compte.
11. Définissez le Code de mode de paiement sur Xe. Cela active le champ Type de transaction Xe.
12. Saisissez le Montant.
13. Cliquez sur Xe Type de transaction
    • Sélectionnez Achat si vous souhaitez que le Fournisseur ou le Compte bancaire reçoive le montant indiqué dans le champ Montant.
    • Sélectionnez Vente si vous souhaitez que le Fournisseur ou le Compte bancaire reçoive le paiement dans la devise convertie du montant saisi dans le champ Montant.
14. Vous pouvez également consulter le Paiement Xe, la Devise de règlement et le Montant dans les champs suivants de la ligne du journal :
    • Montant du paiement Xe
    • Devise du paiement Xe
    • Montant du règlement Xe
    • Devise du règlement Xe
15. Cliquez sur Xe puis sur Payer avec Xe.
16. Cliquez sur OK pour continuer dans l’écran Traiter les paiements avec Xe.
    • Vous pouvez modifier le Compte de contrepartie et la Méthode de règlement ici si vous le souhaitez, puis cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
17. Vérifiez le devis et cliquez sur Confirmer.
18. Consultez les détails du paiement et du contrat, puis cliquez sur Continuer.

Le Statut du règlement passera à En attente de règlement et le Statut du contrat à Contrat confirmé.

Remarque : 

• Pour les règlements ou transferts de type paiement, le code devise du compte bancaire du bénéficiaire doit être identique au code devise de commerce extérieur du fournisseur, ou ce code doit être LCY.
• Vous ne pouvez pas créer de contrat s’il existe deux paiements ou plus avec la même paire de devises mais des types de transaction différents (Achat et Vente).