Vous pouvez désormais transférer de l'argent entre des comptes bancaires dans Business Central directement à partir du journal des paiements en utilisant « Pay with Xe ». Les transferts peuvent être effectués entre des comptes dans la même devise ou dans des devises différentes.

Suivez les étapes de cet article pour configurer et utiliser cette fonctionnalité.
 

Étape 1 : Vérifiez que le compte bancaire est correctement configuré

Dans le menu, cliquez sur Compte bancaire et sélectionnez le bon compte, puis vérifiez que les informations dans les sections suivantes sont exactes :

Section Générale

• Nom de la banque
• Numéro de compte bancaire
• Code de compensation bancaire (selon la région de votre banque)

Section Xe

• Objet du paiement
• Catégorie d’industrie
• Sous-catégorie d’industrie
• Code de mode de paiement : (ce champ doit être défini sur Xe)

Section Communication

• Code pays/région

Section Comptabilisation

• Code devise

Section Virement

• SWIFT, IBAN ou Numéro BSB (selon la région de votre banque)

Étape 2 : Configurer l’adresse de l’entreprise

Vérifiez que les champs de l’adresse de l’entreprise sont bien remplis, ou mettez-les à jour comme indiqué ci-dessous. Ces informations seront utilisées comme adresse du bénéficiaire dans le contrat Xe.

1. Cliquez sur l’icône Paramètres (en haut à gauche).
2. Sélectionnez Informations sur l’entreprise.
3. Remplissez les champs suivants :
   • Nom
   • Adresse
   • Adresse 2
   • Ville
   • État
   • Code postal
   • Pays/Région
   • Email
   • Numéro de téléphone

Étape 3 : Créer le paiement

Suivez ces étapes pour créer un paiement :

1. Dans Business Central, cliquez sur Gestion de trésorerie, puis sélectionnez Journaux de paiement.
2. Dans Journaux de paiement, cliquez sur +Nouveau.
3. Entrez un Nom et une Description pour le paiement.
4. Définissez Type de compte de contrepartie sur le compte bancaire de l’émetteur.
5. Dans Numéro de compte de contrepartie, sélectionnez le compte bancaire approprié.
6. Cliquez en dehors de la fenêtre contextuelle pour continuer.
7. Dans l’écran Journaux de paiement, faites défiler vers le bas et cliquez sur la ligne de paiement ajoutée.
8. Définissez Type de compte sur Compte bancaire.
9. Choisissez le compte bancaire du bénéficiaire dans le menu déroulant N° de compte.
10. Entrez le Montant.
11. Cliquez sur Xe puis sur Payer avec Xe.
12. Dans l’écran Traiter les paiements avec Xe :
    • Cliquez sur OK pour continuer.
    • (Facultatif) Modifiez le compte de contrepartie et la méthode de règlement, puis cliquez sur OK pour enregistrer.
13. Examinez le devis et cliquez sur Confirmer.
14. Consultez les détails du paiement et du contrat, puis cliquez sur Continuer.

Le statut de règlement passera à En attente de règlement et le statut du contrat à Contrat confirmé.

Remarque :

• Un journal ne peut contenir que des paiements de type Paiements fournisseurs ou Comptes bancaires.
• Il n’est pas autorisé d’ajouter des lignes mixtes (Fournisseur et Compte bancaire) dans un même journal.