Luo kiinteällä selvityssummalla varustettuja maksuja Microsoft Dynamics 365 Business Centralissa noudattamalla alla olevia ohjeita.

Vaihe 1: Ota käyttöön kiinteän selvityssumman maksut

1. Siirry valikossa kohtaan Xe Payments

2. Valitse Xe-rahansiirron asetukset

3. Napsauta muokkauskuvaketta Xe Money Transfer Settings-sivulla.

4. Vieritä alas kohtaan Asetukset 

5. Napsauta vaihtopainiketta ”Ota käyttöön kiinteän selvityssumman maksut”. Tämä kytkin on oletusarvoisesti pois käytöstä:

6. Tämän vaihtoehdon käyttöönotto näyttää viisi uutta kenttää päiväkirjarivillä:

   1. Xe-maksun määrä (vain luettavissa oleva kenttä)

   2. Xe-maksun valuutta (vain luettavissa oleva kenttä)

   3. Xe-selvityssumma (vain luettavissa oleva kenttä)

   4. Xe-selvitysvaluutta (vain luettavissa oleva kenttä)

   5. Xe-tapahtuman tyyppi (alasvetovalikko)
       

Vaihe 2 : Määritä toimittaja asettamaan oletustapahtumatyyppi (valinnainen)

Seuraa alla olevia vaiheita, jos haluat asettaa oletustapahtumatyypin toimittajalle. Tapahtumatyyppi näkyy vain, jos Kiinteän sovitusmäärän maksut on otettu käyttöön, kuten kuvataan vaiheessa 1.

1. Valitse Toimittaja. 
   Päivitä seuraavat kentät toimittajakortilla (oletuksena toimittaja on asetettu Osto):
2. Valitse Xe-maksuasetukset -osiossa Tapahtumatyyppi pudotusvalikosta
   • Valitse Osto, jos haluat, että toimittaja saa summan, joka on määritetty Summa-kentässä.
   • Valitse Myynti, jos haluat, että toimittaja saa muunnetun arvon maksun valuutassa summasta, joka on määritetty Summa-kentässä.
      

Vaihe 3 : Luo maksuja

Seuraa näitä ohjeita luodaksesi maksun:

1. Valitse Business Central -ohjelmassa Kassan hallinta ja sen jälkeen Maksupäiväkirjat.
2. Valitse Maksupäiväkirjat ja klikkaa +Uusi.
3. Anna maksulle Nimi ja Kuvaus.
4. Aseta Tasapainotilin tyyppi lähettäväksi Pankkitiliksi.
5. Valitse Tasapainotilin numero -kentässä oikea pankkitili.
6. Klikkaa ponnahdusikkunan ulkopuolella jatkaaksesi.
7. Vieritä alas Maksupäiväkirjat-näytössä ja klikkaa lisäämääsi maksulinjaa.
8. Jos haluat luoda maksun toimittajalle, aseta Tilin tyyppi arvoon Toimittaja.
9. Rahojen siirtämiseksi pankkitilien välillä, aseta Tilin tyyppi arvoon Pankkitili.
10. Valitse valitun Tilin tyypin mukaan joko Pankkitili tai Toimittaja Tilinumero-pudotusvalikosta.
11. Aseta Maksutapakoodi arvoksi Xe. Tämä aktivoi Xe-tapahtumatyyppi-kentän.
12. Syötä Summa.
13. Klikkaa Xe Tapahtumatyyppi
    • Valitse Osto, jos haluat, että Toimittaja tai Pankkitili saa Summa-kentässä määritetyn määrän.
    • Valitse Myynti, jos haluat, että Toimittaja tai Pankkitili saa maksun muunnetussa valuutassa summasta, joka on syötetty Summa-kenttään.
14. Voit myös tarkistaa Xe-maksu, Selvitysvaluutta ja Summa seuraavista päiväkirjan kentistä:
    • Xe-maksusumma
    • Xe-maksuvaluutta
    • Xe-selvityssumma
    • Xe-selvitysvaluutta
15. Klikkaa Xe ja sitten Maksa Xe:llä.
16. Klikkaa OK jatkaaksesi näytössä Käsittele maksut Xe:llä.
    • Voit halutessasi muuttaa tässä Tasapainotiliä ja Selvitysmenetelmää, ja napsauttaa sitten OK tallentaaksesi muutokset.
17. Tarkista tarjous ja klikkaa Vahvista.
18. Tarkastele maksun ja sopimuksen tietoja ja klikkaa Jatka.

Selvityksen tila muuttuu arvoksi Odottaa selvitystä ja Sopimuksen tila arvoksi Sopimus vahvistettu.

Huomautus: 

• Selvityksissä tai maksusiirroissa saajan pankkitilin valuuttakoodin on oltava sama kuin toimittajan ulkomaankaupan valuuttakoodi tai toimittajan valuuttakoodin on oltava LCY.
• Et voi luoda sopimusta, jos on kaksi tai useampia maksuja samalla valuuttaparilla mutta eri tapahtumatyypeillä (Osto ja Myynti).